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Zusammensetzung von PRIVATE TRUST CO NA

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Nettovermögen
-
Positionen
2.053 in 28 Ländern
Zehn größte
18,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.901Silicon Laboratories Inc 81665 $
1.902KBR Inc 451659 $
1.903StandardAero Inc 621601 $
1.904Valmont Industries Inc 41598 $
1.905Gen Digital Inc 841582 $
1.906Independent Bank Corp 211579 $
1.907Carvana Co 51572 $
1.908Henry Schein Inc 211548 $
1.909Fortune Brands Innovations Inc 391520 $
1.910BioCryst Pharmaceuticals Inc 1591514 $
1.911Chemed Corp 41511 $
1.912Toro Co/The 161495 $
1.913Valley National Bancorp 1201474 $
1.914HB Fuller Co 231419 $
1.915Booz Allen Hamilton Holding Corp 181405 $
1.916Kanzhun Ltd 1041393 $
1.917Ryan Specialty Holdings Inc 411383 $
1.918First Interstate BancSystem Inc 411369 $
1.919Ishares Inc 281364 $
1.920VF Corp 791342 $
1.921Advance Auto Parts Inc 251319 $
1.922Flagstar Bank NA 1001317 $
1.923iShares Trust 201295 $
1.924ICU Medical Inc 101292 $
1.925Simplify Exchange Traded Funds 431280 $
1.926iShares Trust 111277 $
1.927Tutor Perini Corp 161235 $
1.928Ishares Inc 231229 $
1.929EVOTEC SE 4901225 $
1.930Pinterest Inc 661210 $
1.931Park Hotels & Resorts Inc 1141200 $
1.932Kaspi.KZ JSC 161185 $
1.933Nutanix Inc 311178 $
1.934Vaxcyte Inc 201162 $
1.935Telefonica SA 2671159 $
1.936Teradata Corp 451153 $
1.937RLX Technology Inc 5221148 $
1.938Viper Energy Inc 241128 $
1.939PDD Holdings Inc 111124 $
1.940Samsara Inc 341077 $
1.941LGI Homes Inc 271067 $
1.942Manhattan Associates Inc 81065 $
1.943Healthcare Realty Trust Inc 621053 $
1.944GCI Liberty Inc 281042 $
1.945iShares MSCI Hong Kong ETF 451039 $
1.946Globus Medical Inc 121034 $
1.947Halozyme Therapeutics Inc 161034 $
1.948Essential Properties Realty Trust Inc 341032 $
1.949BorgWarner Inc 191031 $
1.950Gitlab Inc 471017 $
1.951Consensus Cloud Solutions Inc 42997 $
1.952AST SpaceMobile Inc 12994 $
1.953Fold Holdings Inc 750990 $
1.954Ishares Inc 35988 $
1.955Zscaler Inc 7982 $
1.956Knight-Swift Transportation Holdings Inc 17979 $
1.957Coty Inc 486977 $
1.958Esab Corp 10967 $
1.959Bridgebio Pharma Inc 13965 $
1.960Atlassian Corp 14956 $
1.961Enerpac Tool Group Corp 26948 $
1.962Appfolio Inc 6947 $
1.963MSC Industrial Direct Co Inc 10923 $
1.964Mohawk Industries Inc 9886 $
1.965AB Emerging Markets Opportunities ETF 20876 $
1.966Corpay Inc 3873 $
1.967Match Group Inc 28860 $
1.968iShares Trust 8837 $
1.969Industrial Logistics Properties Trust 146831 $
1.970Trip.com Group Ltd 16797 $
1.971Farmland Partners Inc 68764 $
1.972Artisan Partners Asset Management Inc 20728 $
1.973Ovintiv Inc 12712 $
1.974KB Home 13673 $
1.975American Healthcare REIT Inc 14660 $
1.976TRP FLOATING RATE ETF 13655 $
1.977Janus Detroit Street Trust 14652 $
1.978Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 8648 $
1.979Varex Imaging Corp 60637 $
1.980Vale SA 40631 $
1.981Service Properties Trust 392531 $
1.982Antero Resources Corp 11467 $
1.983Five Below Inc 2457 $
1.984F&G Annuities & Life Inc 16405 $
1.985GCI Liberty Inc 11405 $
1.986Crown Holdings Inc 4401 $
1.987Embecta Corp 44389 $
1.988Sezzle Inc 6380 $
1.989Liberty All Star 66366 $
1.990Brighthouse Financial Inc 6359 $
1.991Masterbrand Inc 39324 $
1.992Atmus Filtration Technologies Inc 5284 $
1.993World Kinect Corp 12277 $
1.994COPT Defense Properties 9275 $
1.995Vitesse Energy Inc 15272 $
1.996Installed Building Products Inc 1265 $
1.997Garrett Motion Inc 14254 $
1.998Service Corp International/US 3248 $
1.999Lear Corp 2242 $
2.000Granite Construction Inc 2240 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 7,7 %
  • Finanzen 6,6 %
  • Gesundheit 5,8 %
  • Industrie 5,7 %
  • Kommunikation 4,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,4 %
  • Basiskonsum 3,8 %
  • Energie 1,8 %
  • Versorger 1,7 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 42,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Australien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.9771 Mrd. $99,39 %
2Vereinigtes Königreich132,3 Mio. $0,22 %
3Niederlande51,2 Mio. $0,12 %
4Taiwan4890.339 $0,09 %
5Frankreich3359.265 $0,04 %
6Spanien3307.751 $0,03 %
7Deutschland2206.848 $0,02 %
8Japan6166.716 $0,02 %
9Dänemark1166.459 $0,02 %
10Israel3122.263 $0,01 %
11Mexiko4121.397 $0,01 %
12Australien282.231 $0,01 %
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