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Zusammensetzung von PRIVATE TRUST CO NA

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Nettovermögen
-
Positionen
2.053 in 28 Ländern
Zehn größte
18,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.801News Corp 1353366 $
1.802Teleflex Inc 283349 $
1.803PVH Corp 483348 $
1.804United States Brent Oil Fund L 643329 $
1.805Stifel Financial Corp 453326 $
1.806Texas Pacific Land Corp 73322 $
1.807Autohome Inc 1913318 $
1.808Brixmor Property Group Inc 1153312 $
1.809Archer Aviation Inc 6343278 $
1.810Criteo SA 1823263 $
1.811Performance Food Group Co 383255 $
1.812BankUnited Inc 723252 $
1.813iShares Mortgage Real Estate ETF 1503221 $
1.814DiamondRock Hospitality Co 3433214 $
1.815Ishares Inc 813213 $
1.816Invesco Exchange-Traded Fund Trust 553189 $
1.817JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF 613174 $
1.818Clean Harbors Inc 113154 $
1.819Millrose Properties Inc 1133150 $
1.820Antero Midstream Corp 1383146 $
1.821Gold Fields Ltd 693133 $
1.822CorMedix Inc 4493049 $
1.823MFA Financial Inc 3122989 $
1.824Bath & Body Works Inc 1602987 $
1.825Everus Construction Group Inc 252952 $
1.826Highwoods Properties Inc 1362912 $
1.827Global X Funds 1152888 $
1.828Kohl's Corp 2222864 $
1.829SPDR Series Trust 522860 $
1.830Invitation Homes Inc 1152858 $
1.831GXO Logistics Inc 552852 $
1.832Goldman Sachs BDC, Inc. 3212850 $
1.833Ambev SA 9732841 $
1.834abrdn Global Infrastructure Income Fund 1272840 $
1.835Newmark Group Inc 1892833 $
1.836News Corp 992822 $
1.837Liberty Broadband Corp 562812 $
1.838Black Hills Corp 402776 $
1.839Kilroy Realty Corp 982765 $
1.840Gentex Corp 1252731 $
1.841Pilgrim's Pride Corp 722719 $
1.842Nokia Oyj 3332677 $
1.843BEONE MEDICINES LTD 92673 $
1.844Lyft Inc 2002660 $
1.845MGIC Investment Corp 1012651 $
1.846Ishares Inc 952637 $
1.847Douglas Emmett Inc 2782619 $
1.848Whirlpool Corp 482588 $
1.849Radian Group Inc 752481 $
1.850Sibanye Stillwater Ltd 2002464 $
1.851iShares Ethereum Trust ETF 1552454 $
1.852Fidelity Covington Trust 442431 $
1.853JBG SMITH Properties 1652411 $
1.854SK Telecom Co Ltd 812372 $
1.855CarMax Inc 572370 $
1.856Telkom Indonesia Persero Tbk PT 1252335 $
1.857Las Vegas Sands Corp 432317 $
1.858Penumbra Inc 72299 $
1.859Standex International Corp 92294 $
1.860ITT Inc 122286 $
1.861First Hawaiian Inc 922267 $
1.862Teladoc Health Inc 4162267 $
1.863Tenet Healthcare Corp 122265 $
1.864Victoria's Secret & Co 482225 $
1.865Cracker Barrel Old Country Store Inc 792221 $
1.866First Horizon Corp 972208 $
1.867Permian Resources Corp 1032196 $
1.868Univest Financial Corp 622124 $
1.869TXNM Energy Inc 362105 $
1.870PAR Technology Corp 1562079 $
1.871MDU Resources Group Inc 1002072 $
1.872Robert Half Inc 792007 $
1.873Acadia Healthcare Co Inc 851988 $
1.874Itau Unibanco Holding SA 2341961 $
1.875Vodafone Group PLC 1301953 $
1.876IPG Photonics Corp 171948 $
1.877Scotts Miracle-Gro Co/The 321946 $
1.878Qorvo Inc 251935 $
1.879Corebridge Financial Inc 811933 $
1.880Enova International Inc 141902 $
1.881Fresenius Medical Care AG 841895 $
1.882Donnelley Financial Solutions Inc 401886 $
1.883Regal Rexnord Corp 101873 $
1.884Avista Corp 461846 $
1.885Invesco Agriculture Commodity 531844 $
1.886Ishares Inc 321840 $
1.887NET Lease Office Properties 1591832 $
1.888Genworth Financial Inc 2241819 $
1.889Cabot Corp 241807 $
1.890NetEase Inc 161791 $
1.891Century Communities Inc 311779 $
1.892BigBear.ai Holdings Inc 5001760 $
1.893Erie Indemnity Co 71759 $
1.894Dauch Corporation 2951749 $
1.895State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 381739 $
1.896Old National Bancorp/IN 781724 $
1.897Commerce Bancshares Inc/MO 351722 $
1.898Grand Canyon Education Inc 101700 $
1.899Greenbrier Cos Inc/The 321685 $
1.900Banco Santander Chile 501670 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 7,7 %
  • Finanzen 6,6 %
  • Gesundheit 5,8 %
  • Industrie 5,7 %
  • Kommunikation 4,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,4 %
  • Basiskonsum 3,8 %
  • Energie 1,8 %
  • Versorger 1,7 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 42,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Australien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.9771 Mrd. $99,39 %
2Vereinigtes Königreich132,3 Mio. $0,22 %
3Niederlande51,2 Mio. $0,12 %
4Taiwan4890.339 $0,09 %
5Frankreich3359.265 $0,04 %
6Spanien3307.751 $0,03 %
7Deutschland2206.848 $0,02 %
8Japan6166.716 $0,02 %
9Dänemark1166.459 $0,02 %
10Israel3122.263 $0,01 %
11Mexiko4121.397 $0,01 %
12Australien282.231 $0,01 %
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