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Zusammensetzung von OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC.

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Nettovermögen
-
Positionen
954 in 23 Ländern
Zehn größte
19,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Enterprise Financial Services Corp 23.4021,3 Mio. $
602NIKE Inc 23.7881,3 Mio. $
603SPS Commerce Inc 22.3421,2 Mio. $
604Alarm.com Holdings Inc 28.6951,2 Mio. $
605Cohen & Steers Inc 19.8121,2 Mio. $
606GoDaddy Inc 14.9761,2 Mio. $
607Trex Co Inc 33.9041,2 Mio. $
608Host Hotels & Resorts Inc 64.3091,2 Mio. $
609Meritage Homes Corp 19.8391,2 Mio. $
610Xcel Energy Inc 15.4241,2 Mio. $
611First Watch Restaurant Group Inc 116.8351,2 Mio. $
612Affirm Holdings Inc 26.3411,2 Mio. $
613Takeda Pharmaceutical Co Ltd 64.3991,2 Mio. $
614Post Holdings Inc 12.0251,2 Mio. $
615Adobe Inc 4.8781,2 Mio. $
616Coherent Corp 4.9701,2 Mio. $
617Planet Fitness Inc 15.9031,2 Mio. $
618Bath & Body Works Inc 63.1551,2 Mio. $
619Goosehead Insurance Inc 27.4731,2 Mio. $
620TD SYNNEX Corp 6.9181,2 Mio. $
621Autodesk Inc 4.8501,2 Mio. $
622Viatris Inc 85.9161,2 Mio. $
623Northeast Bank 10.3141,2 Mio. $
624Churchill Downs Inc 12.7731,1 Mio. $
625Helmerich & Payne Inc 31.5161,1 Mio. $
626ATI Inc 7.6691,1 Mio. $
627V2X Inc 16.2801,1 Mio. $
628Diodes Inc 16.2811,1 Mio. $
629Levi Strauss & Co 59.8231,1 Mio. $
630Americold Realty Trust Inc 96.0341,1 Mio. $
631Baker Hughes Co 17.9751,1 Mio. $
632Matador Resources Co 17.3041,1 Mio. $
633Genesis Energy LP 61.3151,1 Mio. $
634Jack Henry & Associates Inc 6.8861,1 Mio. $
635Box Inc 45.8651,1 Mio. $
636Estee Lauder Cos Inc/The 15.1061,1 Mio. $
637American Financial Group Inc/OH 8.4731,1 Mio. $
638Vanguard Malvern Funds 21.2751,1 Mio. $
639Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 55.9981 Mio. $
640Manhattan Associates Inc 7.8781 Mio. $
641Axcelis Technologies Inc 11.2091 Mio. $
642Perimeter Solutions Inc 42.6901 Mio. $
643Hartford Insurance Group Inc/The 7.6851 Mio. $
644RPM International Inc 10.3791 Mio. $
645Rexford Industrial Realty Inc 31.3781 Mio. $
646Daktronics Inc 52.3681 Mio. $
647Antero Resources Corp 24.1111 Mio. $
648First American Financial Corp 16.9551 Mio. $
649Fidelity National Financial Inc 21.6711 Mio. $
650Fortive Corp 18.1161 Mio. $
651Quaker Chemical Corp 7.877978.560 $
652SBA Communications Corp 5.679977.413 $
653Healthcare Realty Trust Inc 57.474976.483 $
654Versant Media Group Inc 26.354975.624 $
655Ingevity Corp 13.690975.139 $
656Ovintiv Inc 16.422974.810 $
657ESCO Technologies Inc 3.448970.164 $
658Schwab International Equity ETF 39.174969.557 $
659Camden Property Trust 9.909967.713 $
660Teradyne Inc 3.258965.867 $
661Portland General Electric Co 18.255963.316 $
662InterDigital Inc 3.177959.454 $
663Bio-Rad Laboratories Inc 3.431956.391 $
664Glacier Bancorp Inc 21.389955.447 $
665Skyward Specialty Insurance Group Inc 21.806952.486 $
666Gen Digital Inc 50.579952.403 $
667Simon Property Group Inc 4.991930.971 $
668Rayonier Inc 45.011928.127 $
669Oshkosh Corp 6.303927.865 $
670Rocket Cos Inc 65.044926.877 $
671Four Corners Property Trust Inc 39.071924.029 $
672Sprouts Farmers Market Inc 11.978923.863 $
673AvalonBay Communities, Inc. 5.652923.255 $
674Lattice Semiconductor Corp 9.921920.272 $
675Wolverine World Wide Inc 55.986913.692 $
676Group 1 Automotive Inc 2.748908.571 $
677ROBLOX Corp 16.062908.467 $
678MGM Resorts International 24.397902.933 $
679Markel Group Inc 471901.527 $
680Karman Holdings Inc 11.148892.397 $
681Ionis Pharmaceuticals Inc 11.853890.042 $
682Hillman Solutions Corp 106.345884.791 $
683Caesars Entertainment Inc 33.048873.458 $
684Invitation Homes Inc 34.964868.855 $
685DT Midstream Inc 6.442867.544 $
686Illumina Inc 6.948856.410 $
687YETI Holdings Inc 23.146846.912 $
688AdaptHealth Corp 70.963844.460 $
689Allison Transmission Holdings Inc 7.213844.354 $
690Roku Inc 8.858838.144 $
691Frontdoor Inc 15.774833.813 $
692Horace Mann Educators Corp 19.486831.663 $
693Henry Schein Inc 11.251829.198 $
694Kite Realty Group Trust 33.663826.427 $
695Realty Income Corp 13.327815.346 $
696Transcat Inc 11.097815.075 $
697Core Laboratories Inc 48.525814.735 $
698COPT Defense Properties 26.325805.545 $
699Old Dominion Freight Line Inc 4.074796.059 $
700nCino Inc 53.007794.045 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 17,0 %
  • Finanzen 11,1 %
  • Gesundheit 9,4 %
  • Industrie 7,8 %
  • Zyklischer Konsum 6,7 %
  • Kommunikation 5,3 %
  • Basiskonsum 3,5 %
  • Energie 2,6 %
  • Fonds 2,0 %
  • Versorger 1,9 %
  • Rohstoffe 1,3 %
  • Immobilien 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 30,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,5 %
  • Vereinigtes Königreich 2,2 %
  • Niederlande 0,8 %
  • Taiwan 0,7 %
  • Dänemark 0,6 %
  • Japan 0,2 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Mexiko 0,1 %
  • Irland 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten8957,6 Mrd. $94,53 %
2Vereinigtes Königreich15174,1 Mio. $2,16 %
3Niederlande560,6 Mio. $0,75 %
4Taiwan260,5 Mio. $0,75 %
5Dänemark344,7 Mio. $0,55 %
6Japan517,1 Mio. $0,21 %
7Frankreich211,9 Mio. $0,15 %
8Kaimaninseln311,2 Mio. $0,14 %
9Mexiko410,7 Mio. $0,13 %
10Irland19,3 Mio. $0,11 %
11Brasilien49,2 Mio. $0,11 %
12Deutschland18,9 Mio. $0,11 %
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