Titelia

Composition d'OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC.

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
954 dans 23 pays
10 premières
19,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Enterprise Financial Services Corp 23 4021,3 M $
602NIKE Inc 23 7881,3 M $
603SPS Commerce Inc 22 3421,2 M $
604Alarm.com Holdings Inc 28 6951,2 M $
605Cohen & Steers Inc 19 8121,2 M $
606GoDaddy Inc 14 9761,2 M $
607Trex Co Inc 33 9041,2 M $
608Host Hotels & Resorts Inc 64 3091,2 M $
609Meritage Homes Corp 19 8391,2 M $
610Xcel Energy Inc 15 4241,2 M $
611First Watch Restaurant Group Inc 116 8351,2 M $
612Affirm Holdings Inc 26 3411,2 M $
613Takeda Pharmaceutical Co Ltd 64 3991,2 M $
614Post Holdings Inc 12 0251,2 M $
615Adobe Inc 4 8781,2 M $
616Coherent Corp 4 9701,2 M $
617Planet Fitness Inc 15 9031,2 M $
618Bath & Body Works Inc 63 1551,2 M $
619Goosehead Insurance Inc 27 4731,2 M $
620TD SYNNEX Corp 6 9181,2 M $
621Autodesk Inc 4 8501,2 M $
622Viatris Inc 85 9161,2 M $
623Northeast Bank 10 3141,2 M $
624Churchill Downs Inc 12 7731,1 M $
625Helmerich & Payne Inc 31 5161,1 M $
626ATI Inc 7 6691,1 M $
627V2X Inc 16 2801,1 M $
628Diodes Inc 16 2811,1 M $
629Levi Strauss & Co 59 8231,1 M $
630Americold Realty Trust Inc 96 0341,1 M $
631Baker Hughes Co 17 9751,1 M $
632Matador Resources Co 17 3041,1 M $
633Genesis Energy LP 61 3151,1 M $
634Jack Henry & Associates Inc 6 8861,1 M $
635Box Inc 45 8651,1 M $
636Estee Lauder Cos Inc/The 15 1061,1 M $
637American Financial Group Inc/OH 8 4731,1 M $
638Vanguard Malvern Funds 21 2751,1 M $
639Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 55 9981 M $
640Manhattan Associates Inc 7 8781 M $
641Axcelis Technologies Inc 11 2091 M $
642Perimeter Solutions Inc 42 6901 M $
643Hartford Insurance Group Inc/The 7 6851 M $
644RPM International Inc 10 3791 M $
645Rexford Industrial Realty Inc 31 3781 M $
646Daktronics Inc 52 3681 M $
647Antero Resources Corp 24 1111 M $
648First American Financial Corp 16 9551 M $
649Fidelity National Financial Inc 21 6711 M $
650Fortive Corp 18 1161 M $
651Quaker Chemical Corp 7 877978,6 k $
652SBA Communications Corp 5 679977,4 k $
653Healthcare Realty Trust Inc 57 474976,5 k $
654Versant Media Group Inc 26 354975,6 k $
655Ingevity Corp 13 690975,1 k $
656Ovintiv Inc 16 422974,8 k $
657ESCO Technologies Inc 3 448970,2 k $
658Schwab International Equity ETF 39 174969,6 k $
659Camden Property Trust 9 909967,7 k $
660Teradyne Inc 3 258965,9 k $
661Portland General Electric Co 18 255963,3 k $
662InterDigital Inc 3 177959,5 k $
663Bio-Rad Laboratories Inc 3 431956,4 k $
664Glacier Bancorp Inc 21 389955,4 k $
665Skyward Specialty Insurance Group Inc 21 806952,5 k $
666Gen Digital Inc 50 579952,4 k $
667Simon Property Group Inc 4 991931 k $
668Rayonier Inc 45 011928,1 k $
669Oshkosh Corp 6 303927,9 k $
670Rocket Cos Inc 65 044926,9 k $
671Four Corners Property Trust Inc 39 071924 k $
672Sprouts Farmers Market Inc 11 978923,9 k $
673AvalonBay Communities, Inc. 5 652923,3 k $
674Lattice Semiconductor Corp 9 921920,3 k $
675Wolverine World Wide Inc 55 986913,7 k $
676Group 1 Automotive Inc 2 748908,6 k $
677ROBLOX Corp 16 062908,5 k $
678MGM Resorts International 24 397902,9 k $
679Markel Group Inc 471901,5 k $
680Karman Holdings Inc 11 148892,4 k $
681Ionis Pharmaceuticals Inc 11 853890 k $
682Hillman Solutions Corp 106 345884,8 k $
683Caesars Entertainment Inc 33 048873,5 k $
684Invitation Homes Inc 34 964868,9 k $
685DT Midstream Inc 6 442867,5 k $
686Illumina Inc 6 948856,4 k $
687YETI Holdings Inc 23 146846,9 k $
688AdaptHealth Corp 70 963844,5 k $
689Allison Transmission Holdings Inc 7 213844,4 k $
690Roku Inc 8 858838,1 k $
691Frontdoor Inc 15 774833,8 k $
692Horace Mann Educators Corp 19 486831,7 k $
693Henry Schein Inc 11 251829,2 k $
694Kite Realty Group Trust 33 663826,4 k $
695Realty Income Corp 13 327815,3 k $
696Transcat Inc 11 097815,1 k $
697Core Laboratories Inc 48 525814,7 k $
698COPT Defense Properties 26 325805,5 k $
699Old Dominion Freight Line Inc 4 074796,1 k $
700nCino Inc 53 007794 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 17,0 %
  • Finance 11,1 %
  • Santé 9,4 %
  • Industrie 7,8 %
  • Consommation cyclique 6,7 %
  • Communication 5,3 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Énergie 2,6 %
  • Fonds 2,0 %
  • Services publics 1,9 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Non attribué 30,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,5 %
  • Royaume-Uni 2,2 %
  • Pays-Bas 0,8 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Danemark 0,6 %
  • Japon 0,2 %
  • France 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8957,6 Md $94,53 %
2Royaume-Uni15174,1 M $2,16 %
3Pays-Bas560,6 M $0,75 %
4Taïwan260,5 M $0,75 %
5Danemark344,7 M $0,55 %
6Japon517,1 M $0,21 %
7France211,9 M $0,15 %
8Îles Caïmans311,2 M $0,14 %
9Mexique410,7 M $0,13 %
10Irlande19,3 M $0,11 %
11Brésil49,2 M $0,11 %
12Allemagne18,9 M $0,11 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1269119