Zusammensetzung von EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 230 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 42,7 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Polaris Inc | 5.630 | 306.829 $ | |
| 202 | United Therapeutics Corp | 500 | 296.490 $ | |
| 203 | AT&T Inc | 10.200 | 295.698 $ | |
| 204 | ISHARES TRUST | 3.015 | 287.872 $ | |
| 205 | BLACK STONE MINERALS LP | 18.304 | 276.756 $ | |
| 206 | Yum! Brands Inc | 1.780 | 276.754 $ | |
| 207 | IDEXX Laboratories Inc | 490 | 275.326 $ | |
| 208 | VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 1.350 | 275.116 $ | |
| 209 | Lockheed Martin Corp | 436 | 263.514 $ | |
| 210 | ISHARES TRUST | 1.200 | 262.500 $ | |
| 211 | ISHARES TRUST | 2.743 | 260.448 $ | |
| 212 | BP PLC | 5.359 | 251.873 $ | |
| 213 | Barings BDC Inc | 29.745 | 244.801 $ | |
| 214 | Westlake Corp | 2.066 | 241.350 $ | |
| 215 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 16.915 | 236.133 $ | |
| 216 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 18.710 | 232.004 $ | |
| 217 | ISHARES TRUST | 1.450 | 231.434 $ | |
| 218 | ISHARES TRUST | 2.300 | 231.426 $ | |
| 219 | Novo Nordisk A/S | 6.205 | 228.034 $ | |
| 220 | Elevra Lithium Ltd | 3.848 | 226.647 $ | |
| 221 | TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 44.360 | 221.356 $ | |
| 222 | RTX Corp | 1.128 | 217.591 $ | |
| 223 | Watsco Inc | 586 | 213.255 $ | |
| 224 | Novartis AG | 1.395 | 213.086 $ | |
| 225 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 9.350 | 206.822 $ | |
| 226 | BWX Technologies Inc | 1.000 | 204.490 $ | |
| 227 | Waste Management Inc | 875 | 201.066 $ | |
| 228 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 15.790 | 199.901 $ | |
| 229 | Ivanhoe Electric Inc / US | 15.200 | 179.664 $ | |
| 230 | Lightbridge Corp | 14.000 | 149.240 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Energie 15,5 %
- Finanzen 8,5 %
- Industrie 5,2 %
- Kommunikation 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Gesundheit 3,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 34,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Niederlande 0,7 %
- Taiwan 0,7 %
- Japan 0,7 %
- Dänemark 0,3 %
- Australien 0,2 %
- Indien 0,2 %
- Brasilien 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 204 | 2,5 Mrd. $ | 95,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 18,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Japan | 3 | 18,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Australien | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Indien | 2 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Brasilien | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Irland | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1130787