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Zusammensetzung von CASTLEARK MANAGEMENT LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
274 in 3 Ländern
Zehn größte
33,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Viper Energy Inc 24.4251,1 Mio. $
202Hess Midstream LP 29.2951,1 Mio. $
203iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 10.0601,1 Mio. $
204CH Robinson Worldwide Inc 6.6001,1 Mio. $
205First Solar Inc 5.3801,1 Mio. $
206Martin Marietta Materials Inc 1.7601 Mio. $
207CME Group Inc 3.4001 Mio. $
208Antero Midstream Corp 43.680995.904 $
209Advanced Drainage Systems Inc 7.190985.965 $
210First Trust Exchange-Traded Fund II 39.412975.053 $
211Woodward Inc 2.720973.542 $
212SUNOCO LP 14.450938.817 $
213Rocket Lab Corp 14.490930.548 $
214QUALCOMM Inc 6.950895.021 $
215Kodiak Gas Services Inc 15.320893.462 $
216TransDigm Group Inc 770892.399 $
217MasTec Inc 2.690865.481 $
218ISHARES TRUST 12.100822.074 $
219NextDecade Corp 106.250813.875 $
220American Express Co 2.675809.134 $
221Guidewire Software Inc 5.180774.721 $
222Quanta Services Inc 1.380757.648 $
223National Fuel Gas Co 7.660719.734 $
224Comstock Resources Inc 33.370703.440 $
225EMCOR Group Inc 910671.862 $
226Entergy Corp 5.970670.789 $
227PACCAR Inc 5.774666.897 $
228Carpenter Technology Corp 1.600630.640 $
229Vistra Corp 4.160625.373 $
230NextEra Energy Inc 6.650617.652 $
231TALEN ENERGY CORP 1.920612.922 $
232BKV Corp 19.480555.570 $
233Intuitive Surgical Inc 1.200553.188 $
234Western Midstream Partners LP 13.390551.266 $
235Procter & Gamble Co/The 3.800548.872 $
236Synopsys Inc 1.372543.971 $
237USA Compression Partners LP 19.990542.129 $
238Lumentum Holdings Inc 770541.125 $
239Genesis Energy LP 29.980534.543 $
240Matador Resources Co 8.350527.553 $
241Kinetik Holdings Inc 10.370502.012 $
242Cintas Corp 2.960500.654 $
243Rocket Cos Inc 34.960498.180 $
244EOG Resources Inc 3.000433.710 $
245Starbucks Corp 4.620413.906 $
246iShares Russell 2000 Growth ETF 1.200376.572 $
247FedEx Corp 1.000356.180 $
248iShares MSCI Japan ETF 3.870326.783 $
249Vertex Pharmaceuticals Inc 730325.974 $
250Coca-Cola Co/The 3.397258.342 $
251Moog Inc 860251.670 $
252Powell Industries Inc 410221.843 $
253Freeport-McMoRan Inc 3.610212.196 $
254iShares MSCI Canada ETF 3.670201.079 $
255iShares Russell 2000 Value ETF 1.060200.965 $
256Illinois Tool Works Inc 770200.423 $
257Primoris Services Corp 1.390198.826 $
258NRG Energy Inc 1.310191.443 $
259Gentex Corp 8.620188.347 $
260iShares MSCI Taiwan ETF 2.510178.009 $
261Cummins Inc 300161.406 $
262Trimble Inc 2.160140.897 $
263iShares MSCI Emerging Markets ETF 2.000113.580 $
264Stryker Corp 340111.721 $
265Fiserv Inc 2.000111.600 $
266NIKE Inc 2.000105.640 $
267Ishares Inc 3.770104.655 $
268iShares MSCI South Korea ETF 840103.328 $
269Pfizer Inc 2.97183.426 $
270Southwest Airlines Co 1.56058.609 $
271RPM International Inc 58057.652 $
272F5 Inc 14040.506 $
273Paychex Inc 36033.163 $
274Sealed Air Corp 72030.276 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,0 %
  • Kommunikation 6,8 %
  • Finanzen 6,2 %
  • Zyklischer Konsum 6,0 %
  • Industrie 5,7 %
  • Gesundheit 4,5 %
  • Fonds 4,4 %
  • Energie 3,8 %
  • Basiskonsum 0,7 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 35,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Dänemark 0,5 %
  • Taiwan 0,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2722,9 Mrd. $98,99 %
2Dänemark115,5 Mio. $0,53 %
3Taiwan113,9 Mio. $0,48 %
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