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Zusammensetzung von Smithfield Trust Co

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Nettovermögen
-
Positionen
972 in 16 Ländern
Zehn größte
42,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
901Sony Group Corp 2205 $
902Tootsie Roll Industries Inc 1205 $
903Trex Co Inc 1305 $
904Ashland Inc 704 $
905CoStar Group Inc 904 $
906Expedia Group Inc 204 $
907ING Groep NV 1574 $
908iShares Trust 614 $
909Maximus Inc 554 $
910Organon & Co 8764 $
911Power Integrations Inc 704 $
912Prestige Consumer Healthcare Inc 704 $
913Prudential Financial, Inc. 384 $
914Repligen Corp 354 $
915SBA Communications Corp 224 $
916Sandisk Corp/DE 64 $
917AdvanSix Inc 1043 $
918Airbnb Inc 253 $
919Atlassian Corp 603 $
920Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1593 $
921BHP Group Ltd 403 $
922Coterra Energy Inc 903 $
923Chewy Inc 1123 $
924J & J Snack Foods Corp 323 $
925Lululemon Athletica Inc 153 $
926MercadoLibre Inc 23 $
927National Beverage Corp 803 $
928UDR Inc 703 $
929Vodafone Group PLC 1853 $
930Woodside Energy Group Ltd 1453 $
931World Kinect Corp 1253 $
932AES Corp/The 1622 $
933Anheuser-Busch InBev SA/NV 222 $
934Argenx SE 22 $
935BellRing Brands Inc 952 $
936Blackbaud Inc 452 $
937BXP Inc 432 $
938Concentrix Corp 552 $
939Energizer Holdings Inc 1252 $
940EVgo Inc 1.1002 $
941HDFC Bank Ltd 862 $
942iShares Trust 142 $
943Lloyds Banking Group PLC 4972 $
944MiMedx Group Inc 6062 $
945Novo Nordisk A/S 682 $
946O-I Glass Inc 2102 $
947Ovintiv Inc 422 $
948Ryman Hospitality Properties Inc 202 $
949Mativ Holdings Inc 1782 $
950Smith & Nephew PLC 482 $
951Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1122 $
952V2X Inc 222 $
953Central Garden & Pet Co 311 $
954Generac Holdings Inc 31 $
955Genmab A/S 491 $
956GRAIL Inc 141 $
957Honda Motor Co Ltd 331 $
958Insight Enterprises Inc 111 $
959iShares Trust 121 $
960Koninklijke Philips NV 401 $
961Nextdoor Holdings Inc 7501 $
962Gen Digital Inc 341 $
963OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 191 $
964Pacific Biosciences of California Inc 7741 $
965Peloton Interactive Inc 2521 $
966Prudential PLC 351 $
967RXO Inc 751 $
968Sea Ltd 141 $
969Sunbelt Rentals Holdings Inc 161 $
970SunCoke Energy Inc 2121 $
971Sylvamo Corp 351 $
972Ventas Inc 111 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 23,2 %
  • Technologie 8,0 %
  • Finanzen 3,9 %
  • Gesundheit 3,1 %
  • Industrie 2,6 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Basiskonsum 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,5 %
  • Energie 0,8 %
  • Versorger 0,5 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 52,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Israel 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Italien 0,0 %
  • Australien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten9332,3 Mio. $99,75 %
2Taiwan12666 $0,12 %
3Vereinigtes Königreich121280 $0,06 %
4Niederlande41187 $0,05 %
5Israel2118 $0,01 %
6Mexiko378 $0,00 %
7Deutschland161 $0,00 %
8Spanien259 $0,00 %
9Japan555 $0,00 %
10Finnland144 $0,00 %
11Italien16 $0,00 %
12Australien26 $0,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Smithfield Trust Co“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1019754