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Composition de Smithfield Trust Co

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Actif net
-
Positions
972 dans 16 pays
10 premières
42,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Sony Group Corp 2205 $
902Tootsie Roll Industries Inc 1205 $
903Trex Co Inc 1305 $
904Ashland Inc 704 $
905CoStar Group Inc 904 $
906Expedia Group Inc 204 $
907ING Groep NV 1574 $
908iShares Trust 614 $
909Maximus Inc 554 $
910Organon & Co 8764 $
911Power Integrations Inc 704 $
912Prestige Consumer Healthcare Inc 704 $
913Prudential Financial, Inc. 384 $
914Repligen Corp 354 $
915SBA Communications Corp 224 $
916Sandisk Corp/DE 64 $
917AdvanSix Inc 1043 $
918Airbnb Inc 253 $
919Atlassian Corp 603 $
920Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1593 $
921BHP Group Ltd 403 $
922Coterra Energy Inc 903 $
923Chewy Inc 1123 $
924J & J Snack Foods Corp 323 $
925Lululemon Athletica Inc 153 $
926MercadoLibre Inc 23 $
927National Beverage Corp 803 $
928UDR Inc 703 $
929Vodafone Group PLC 1853 $
930Woodside Energy Group Ltd 1453 $
931World Kinect Corp 1253 $
932AES Corp/The 1622 $
933Anheuser-Busch InBev SA/NV 222 $
934Argenx SE 22 $
935BellRing Brands Inc 952 $
936Blackbaud Inc 452 $
937BXP Inc 432 $
938Concentrix Corp 552 $
939Energizer Holdings Inc 1252 $
940EVgo Inc 1 1002 $
941HDFC Bank Ltd 862 $
942iShares Trust 142 $
943Lloyds Banking Group PLC 4972 $
944MiMedx Group Inc 6062 $
945Novo Nordisk A/S 682 $
946O-I Glass Inc 2102 $
947Ovintiv Inc 422 $
948Ryman Hospitality Properties Inc 202 $
949Mativ Holdings Inc 1782 $
950Smith & Nephew PLC 482 $
951Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1122 $
952V2X Inc 222 $
953Central Garden & Pet Co 311 $
954Generac Holdings Inc 31 $
955Genmab A/S 491 $
956GRAIL Inc 141 $
957Honda Motor Co Ltd 331 $
958Insight Enterprises Inc 111 $
959iShares Trust 121 $
960Koninklijke Philips NV 401 $
961Nextdoor Holdings Inc 7501 $
962Gen Digital Inc 341 $
963OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 191 $
964Pacific Biosciences of California Inc 7741 $
965Peloton Interactive Inc 2521 $
966Prudential PLC 351 $
967RXO Inc 751 $
968Sea Ltd 141 $
969Sunbelt Rentals Holdings Inc 161 $
970SunCoke Energy Inc 2121 $
971Sylvamo Corp 351 $
972Ventas Inc 111 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 23,2 %
  • Technologie 8,0 %
  • Finance 3,9 %
  • Santé 3,1 %
  • Industrie 2,6 %
  • Communication 1,6 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 52,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9332,3 M $99,75 %
2Taïwan12,7 k $0,12 %
3Royaume-Uni121,3 k $0,06 %
4Pays-Bas41,2 k $0,05 %
5Israël2118 $0,01 %
6Mexique378 $0,00 %
7Allemagne161 $0,00 %
8Espagne259 $0,00 %
9Japon555 $0,00 %
10Finlande144 $0,00 %
11Italie16 $0,00 %
12Australie26 $0,00 %
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