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Zusammensetzung von NATIXIS ADVISORS, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.509 in 24 Ländern
Zehn größte
25,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501SiteOne Landscape Supply Inc 128.46817.100 $
502Teva Pharmaceutical Industries Ltd 565.86217.044 $
503Broadridge Financial Solutions Inc 104.50816.980 $
504Iron Mountain Inc 166.13616.969 $
505Exelon Corp 342.94116.811 $
506Comfort Systems USA Inc 12.09316.676 $
507Mueller Industries Inc 150.20316.643 $
508Agilent Technologies Inc 145.26316.557 $
509Advanced Energy Industries Inc 51.24516.537 $
510Delta Air Lines Inc 244.81116.275 $
511Northern Trust Corp 115.85216.169 $
512Artisan Partners Asset Management Inc 436.55315.886 $
513SS&C Technologies Holdings Inc 234.36615.836 $
514Carlyle Group Inc/The 324.82115.718 $
515West Pharmaceutical Services Inc 62.57215.683 $
516CH Robinson Worldwide Inc 94.40515.678 $
517Expedia Group Inc 67.45215.574 $
518Performance Food Group Co 181.55015.552 $
519International Paper Co 434.61415.516 $
520COPT Defense Properties 506.73715.506 $
521WW Grainger Inc 14.11115.392 $
522Consolidated Edison Inc 135.68915.357 $
523HEICO Corp 72.28015.258 $
524iShares Trust 72.15815.236 $
525Workday Inc 116.01415.073 $
526HB Fuller Co 243.84315.040 $
527Prestige Consumer Healthcare Inc 253.75315.040 $
528Fomento Economico Mexicano SAB de CV 134.70814.961 $
529Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 180.50114.936 $
530Argenx SE 20.38014.882 $
531Antero Resources Corp 350.03614.856 $
532Federal Signal Corp 136.76714.791 $
533ResMed Inc 65.24614.646 $
534STAG Industrial Inc 404.72914.595 $
535Regions Financial Corp 557.89814.572 $
536Hershey Co/The 69.65114.480 $
537Capital Group Growth ETF 359.54714.450 $
538Carrier Global Corp 256.21114.427 $
539FTI Consulting Inc 81.58314.421 $
540Pool Corp 70.71614.308 $
541Anheuser-Busch InBev SA/NV 206.11914.298 $
542LPL Financial Holdings Inc 47.24814.214 $
543Public Storage 52.18814.137 $
544GSK PLC 254.71614.058 $
545Matador Resources Co 221.70814.008 $
546Landstar System Inc 87.25013.987 $
547Bruker Corp 385.21213.914 $
548Hillman Solutions Corp 1.668.42013.881 $
549Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 699.89413.823 $
550Getty Realty Corp 434.14413.806 $
551Devon Energy Corp 272.47313.711 $
552Sensient Technologies Corp 157.97513.656 $
553Host Hotels & Resorts Inc 695.19113.320 $
554Encompass Health Corp 137.57813.308 $
555Vanguard Short-term Bond Etf 169.11813.261 $
556Spire Inc 145.33713.159 $
557Aramark 322.88713.090 $
558DuPont de Nemours Inc 283.77312.997 $
559KB Financial Group Inc 130.22012.987 $
560Eagle Materials Inc 68.35412.950 $
561Synchrony Financial 190.22612.939 $
562Fidelity National Financial Inc 278.95812.938 $
563Williams-Sonoma Inc 70.86812.921 $
564Tractor Supply Co 282.82412.812 $
565TD SYNNEX Corp 75.74012.778 $
566Lloyds Banking Group PLC 2.527.83412.715 $
567SOUTHSTATE BANK CORP 135.62712.549 $
568Archer-Daniels-Midland Co 172.41712.533 $
569Murphy Oil Corp 303.79912.532 $
570XPO Inc 64.02812.457 $
571Vanguard Whitehall Funds 131.55112.397 $
572WD-40 Co 60.43712.326 $
573PTC Inc 86.40012.311 $
574Essential Utilities Inc 304.11912.247 $
575VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 130.46012.229 $
576Vanguard International Dividend Appreciation ETF 137.55712.168 $
577Brady Corp 149.50712.146 $
578FirstEnergy Corp 239.47112.132 $
579First Financial Bankshares Inc 411.20412.110 $
580iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 172.85412.057 $
581Avantis Emerging Markets Equity ETF 149.59712.055 $
582Jack Henry & Associates Inc 76.11712.030 $
583Coterra Energy Inc 341.87912.014 $
584Cloudflare Inc 58.22112.013 $
585Ameren Corp 109.24712.008 $
586iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 90.48411.989 $
587Northwest Natural Holding Co 225.25611.989 $
588Fortinet Inc 145.89811.923 $
589Robinhood Markets Inc 171.40811.879 $
590Edison International 161.83511.843 $
591Church & Dwight Co Inc 126.07311.765 $
592UMB Financial Corp 104.22311.755 $
593VICI Properties Inc 429.63911.738 $
594Capital Group Global Growth Equity ETF 348.97411.645 $
595MongoDB Inc 47.49311.625 $
596Lamb Weston Holdings Inc 274.27011.591 $
597Rexford Industrial Realty Inc 351.44411.503 $
598CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 299.06911.490 $
599Occidental Petroleum Corp 176.57011.477 $
600Avantis International Small Cap Value ETF 113.83411.367 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,6 %
  • Finanzen 10,9 %
  • Zyklischer Konsum 8,3 %
  • Kommunikation 7,9 %
  • Gesundheit 7,8 %
  • Industrie 7,7 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Fonds 3,6 %
  • Energie 3,0 %
  • Versorger 2,1 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Immobilien 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 17,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,6 %
  • Vereinigtes Königreich 1,8 %
  • Taiwan 1,2 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Japan 0,4 %
  • Italien 0,2 %
  • Spanien 0,2 %
  • Indien 0,2 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Irland 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.43963,8 Mio. $94,60 %
2Vereinigtes Königreich171,2 Mio. $1,84 %
3Taiwan3831.567 $1,23 %
4Niederlande5401.254 $0,59 %
5Japan6271.357 $0,40 %
6Italien1154.135 $0,23 %
7Spanien2153.286 $0,23 %
8Indien3136.087 $0,20 %
9Brasilien10128.833 $0,19 %
10Irland157.828 $0,09 %
11Dänemark251.144 $0,08 %
12Deutschland147.631 $0,07 %
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