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Composition de NATIXIS ADVISORS, LLC

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Actif net
-
Positions
1 509 dans 24 pays
10 premières
25,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501SiteOne Landscape Supply Inc 128 46817,1 k $
502Teva Pharmaceutical Industries Ltd 565 86217 k $
503Broadridge Financial Solutions Inc 104 50817 k $
504Iron Mountain Inc 166 13617 k $
505Exelon Corp 342 94116,8 k $
506Comfort Systems USA Inc 12 09316,7 k $
507Mueller Industries Inc 150 20316,6 k $
508Agilent Technologies Inc 145 26316,6 k $
509Advanced Energy Industries Inc 51 24516,5 k $
510Delta Air Lines Inc 244 81116,3 k $
511Northern Trust Corp 115 85216,2 k $
512Artisan Partners Asset Management Inc 436 55315,9 k $
513SS&C Technologies Holdings Inc 234 36615,8 k $
514Carlyle Group Inc/The 324 82115,7 k $
515West Pharmaceutical Services Inc 62 57215,7 k $
516CH Robinson Worldwide Inc 94 40515,7 k $
517Expedia Group Inc 67 45215,6 k $
518Performance Food Group Co 181 55015,6 k $
519International Paper Co 434 61415,5 k $
520COPT Defense Properties 506 73715,5 k $
521WW Grainger Inc 14 11115,4 k $
522Consolidated Edison Inc 135 68915,4 k $
523HEICO Corp 72 28015,3 k $
524iShares Trust 72 15815,2 k $
525Workday Inc 116 01415,1 k $
526HB Fuller Co 243 84315 k $
527Prestige Consumer Healthcare Inc 253 75315 k $
528Fomento Economico Mexicano SAB de CV 134 70815 k $
529Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 180 50114,9 k $
530Argenx SE 20 38014,9 k $
531Antero Resources Corp 350 03614,9 k $
532Federal Signal Corp 136 76714,8 k $
533ResMed Inc 65 24614,6 k $
534STAG Industrial Inc 404 72914,6 k $
535Regions Financial Corp 557 89814,6 k $
536Hershey Co/The 69 65114,5 k $
537Capital Group Growth ETF 359 54714,5 k $
538Carrier Global Corp 256 21114,4 k $
539FTI Consulting Inc 81 58314,4 k $
540Pool Corp 70 71614,3 k $
541Anheuser-Busch InBev SA/NV 206 11914,3 k $
542LPL Financial Holdings Inc 47 24814,2 k $
543Public Storage 52 18814,1 k $
544GSK PLC 254 71614,1 k $
545Matador Resources Co 221 70814 k $
546Landstar System Inc 87 25014 k $
547Bruker Corp 385 21213,9 k $
548Hillman Solutions Corp 1 668 42013,9 k $
549Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 699 89413,8 k $
550Getty Realty Corp 434 14413,8 k $
551Devon Energy Corp 272 47313,7 k $
552Sensient Technologies Corp 157 97513,7 k $
553Host Hotels & Resorts Inc 695 19113,3 k $
554Encompass Health Corp 137 57813,3 k $
555Vanguard Short-term Bond Etf 169 11813,3 k $
556Spire Inc 145 33713,2 k $
557Aramark 322 88713,1 k $
558DuPont de Nemours Inc 283 77313 k $
559KB Financial Group Inc 130 22013 k $
560Eagle Materials Inc 68 35413 k $
561Synchrony Financial 190 22612,9 k $
562Fidelity National Financial Inc 278 95812,9 k $
563Williams-Sonoma Inc 70 86812,9 k $
564Tractor Supply Co 282 82412,8 k $
565TD SYNNEX Corp 75 74012,8 k $
566Lloyds Banking Group PLC 2 527 83412,7 k $
567SOUTHSTATE BANK CORP 135 62712,5 k $
568Archer-Daniels-Midland Co 172 41712,5 k $
569Murphy Oil Corp 303 79912,5 k $
570XPO Inc 64 02812,5 k $
571Vanguard Whitehall Funds 131 55112,4 k $
572WD-40 Co 60 43712,3 k $
573PTC Inc 86 40012,3 k $
574Essential Utilities Inc 304 11912,2 k $
575VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 130 46012,2 k $
576Vanguard International Dividend Appreciation ETF 137 55712,2 k $
577Brady Corp 149 50712,1 k $
578FirstEnergy Corp 239 47112,1 k $
579First Financial Bankshares Inc 411 20412,1 k $
580iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 172 85412,1 k $
581Avantis Emerging Markets Equity ETF 149 59712,1 k $
582Jack Henry & Associates Inc 76 11712 k $
583Coterra Energy Inc 341 87912 k $
584Cloudflare Inc 58 22112 k $
585Ameren Corp 109 24712 k $
586iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 90 48412 k $
587Northwest Natural Holding Co 225 25612 k $
588Fortinet Inc 145 89811,9 k $
589Robinhood Markets Inc 171 40811,9 k $
590Edison International 161 83511,8 k $
591Church & Dwight Co Inc 126 07311,8 k $
592UMB Financial Corp 104 22311,8 k $
593VICI Properties Inc 429 63911,7 k $
594Capital Group Global Growth Equity ETF 348 97411,6 k $
595MongoDB Inc 47 49311,6 k $
596Lamb Weston Holdings Inc 274 27011,6 k $
597Rexford Industrial Realty Inc 351 44411,5 k $
598CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 299 06911,5 k $
599Occidental Petroleum Corp 176 57011,5 k $
600Avantis International Small Cap Value ETF 113 83411,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,6 %
  • Finance 10,9 %
  • Consommation cyclique 8,3 %
  • Communication 7,9 %
  • Santé 7,8 %
  • Industrie 7,7 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Fonds 3,6 %
  • Énergie 3,0 %
  • Services publics 2,1 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Non attribué 17,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,6 %
  • Royaume-Uni 1,8 %
  • Taïwan 1,2 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Japon 0,4 %
  • Italie 0,2 %
  • Espagne 0,2 %
  • Inde 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Irlande 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 43963,8 M $94,60 %
2Royaume-Uni171,2 M $1,84 %
3Taïwan3831,6 k $1,23 %
4Pays-Bas5401,3 k $0,59 %
5Japon6271,4 k $0,40 %
6Italie1154,1 k $0,23 %
7Espagne2153,3 k $0,23 %
8Inde3136,1 k $0,20 %
9Brésil10128,8 k $0,19 %
10Irlande157,8 k $0,09 %
11Danemark251,1 k $0,08 %
12Allemagne147,6 k $0,07 %
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