Titelia

Zusammensetzung von NATIXIS ADVISORS, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.509 in 24 Ländern
Zehn größte
25,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Dimensional ETF Trust 10.410738 $
1.302Par Pacific Holdings Inc 11.784738 $
1.303Phinia Inc 10.633728 $
1.304iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 15.470727 $
1.305State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 15.500708 $
1.306Invesco RAFI US 1000 ETF 14.852706 $
1.307Origin Bancorp Inc 17.004705 $
1.308Coeur Mining Inc 37.277700 $
1.309Xenia Hotels & Resorts Inc 47.003697 $
1.310Amkor Technology Inc 15.341691 $
1.311First Interstate BancSystem Inc 20.655690 $
1.312iShares California Muni Bond ETF 12.137690 $
1.313Four Corners Property Trust Inc 29.005686 $
1.314Enphase Energy Inc 18.120685 $
1.315Moderna Inc 13.490685 $
1.316Terns Pharmaceuticals Inc 12.976684 $
1.317Peabody Energy Corp 20.718683 $
1.318Primo Brands Corp 36.166681 $
1.319Fidelity Covington Trust 13.564680 $
1.320Independence Realty Trust Inc 45.236674 $
1.321Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 11.174672 $
1.322Community Financial System Inc 11.438671 $
1.323Crinetics Pharmaceuticals Inc 18.458670 $
1.324iShares Trust 15.698667 $
1.325Green Brick Partners Inc 10.295664 $
1.326Indivior Pharmaceuticals Inc 21.782664 $
1.327St Joe Co/The 10.469657 $
1.328Progyny Inc 38.622656 $
1.329WaFd Inc 20.759652 $
1.330Dolby Laboratories Inc 10.801649 $
1.331iShares Trust 12.354649 $
1.332Crane NXT Co 15.920646 $
1.333First Watch Restaurant Group Inc 61.560645 $
1.334Pinterest Inc 34.978641 $
1.335Aegon Ltd 87.888638 $
1.336Fox Corp 11.973636 $
1.337Mueller Water Products Inc 23.043633 $
1.338CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF 21.215632 $
1.339AMN Healthcare Services Inc 34.362630 $
1.340Hormel Foods Corp 27.810630 $
1.341Cleveland-Cliffs Inc 74.445629 $
1.342First Advantage Corp 53.284627 $
1.343Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 13.678627 $
1.344Pacer US Small Cap Cash Cows E 13.836621 $
1.345Alignment Healthcare Inc 35.134619 $
1.346Cadre Holdings Inc 20.172619 $
1.347Upstart Holdings Inc 24.119619 $
1.348Hartford Total Return Bond ETF 18.279617 $
1.349DiamondRock Hospitality Co 65.223611 $
1.350United Natural Foods Inc 13.469607 $
1.351Celsius Holdings Inc 17.031604 $
1.352Trustmark Corp 14.341604 $
1.353Figure Technology Solutions Inc 17.530595 $
1.354Array Technologies Inc 81.976593 $
1.355Cinemark Holdings Inc 20.807593 $
1.356BGC Group Inc 59.690584 $
1.357Pacira BioSciences Inc 25.556578 $
1.358Cogent Biosciences Inc 14.947575 $
1.359Pacer Developed Markets Intern 13.560575 $
1.360Western Union Co/The 65.828575 $
1.361Clearway Energy Inc 14.576573 $
1.362Olin Corp 19.256572 $
1.363Advance Auto Parts Inc 10.717565 $
1.364Simmons First National Corp 29.071565 $
1.365CNO Financial Group Inc 13.703563 $
1.366Franklin Resources Inc 23.801562 $
1.367Jefferies Financial Group Inc 13.577560 $
1.368Schwab U.S. REIT ETF 25.992559 $
1.369Genworth Financial Inc 68.772558 $
1.370PDF Solutions Inc 17.019557 $
1.371Axia Energia 49.133554 $
1.372iShares International Treasury 13.469553 $
1.373Comstock Resources Inc 26.081550 $
1.374Neogen Corp 59.065549 $
1.375Patterson-UTI Energy Inc 50.666549 $
1.376ACI Worldwide Inc 13.305546 $
1.377VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 12.219543 $
1.378Blackstone Mortgage Trust Inc 28.323542 $
1.379LTC Properties Inc 14.597542 $
1.380Mercantile Bank Corp 10.647538 $
1.381Knowles Corp 20.907537 $
1.382Campbell's Company/The 23.943533 $
1.383Macy's Inc 29.388532 $
1.384Schwab High Yield Bond ETF 20.405531 $
1.385Cass Information Systems Inc 12.044530 $
1.386State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 21.384530 $
1.387Deluxe Corp 19.087526 $
1.388iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 10.979522 $
1.389Miami International Holdings Inc 13.418522 $
1.390Enovis Corp 22.916521 $
1.391TRP DIVIDEND GROWTH ETF 11.665521 $
1.392Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 18.470514 $
1.393TRP US EQUITY RESEARCH ETF 12.495511 $
1.394PGIM ETF Trust 14.721510 $
1.395EPR Properties 10.059503 $
1.396Q2 Holdings Inc 10.624503 $
1.397Flagstar Bank NA 38.140502 $
1.398NETSTREIT Corp 26.568500 $
1.399ARMOUR Residential REIT Inc 29.903499 $
1.400Chunghwa Telecom Co Ltd 11.817499 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,6 %
  • Finanzen 10,9 %
  • Zyklischer Konsum 8,3 %
  • Kommunikation 7,9 %
  • Gesundheit 7,8 %
  • Industrie 7,7 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Fonds 3,6 %
  • Energie 3,0 %
  • Versorger 2,1 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Immobilien 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 17,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,6 %
  • Vereinigtes Königreich 1,8 %
  • Taiwan 1,2 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Japan 0,4 %
  • Italien 0,2 %
  • Spanien 0,2 %
  • Indien 0,2 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Irland 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.43963,8 Mio. $94,60 %
2Vereinigtes Königreich171,2 Mio. $1,84 %
3Taiwan3831.567 $1,23 %
4Niederlande5401.254 $0,59 %
5Japan6271.357 $0,40 %
6Italien1154.135 $0,23 %
7Spanien2153.286 $0,23 %
8Indien3136.087 $0,20 %
9Brasilien10128.833 $0,19 %
10Irland157.828 $0,09 %
11Dänemark251.144 $0,08 %
12Deutschland147.631 $0,07 %
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