Zusammensetzung von First Eagle Small Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 1,9 Mio. $ davon 1,8 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 183 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Magnite Inc | 458 | 8839,4 $ | 0,47 % |
| 102 | Healthcare Services Group Inc | 378 | 8807,4 $ | 0,47 % |
| 103 | Amtech Systems Inc | 569 | 8728,5 $ | 0,46 % |
| 104 | Artivion Inc | 325 | 8719,8 $ | 0,46 % |
| 105 | UMH Properties Inc | 577 | 8718,5 $ | 0,46 % |
| 106 | ONE Gas Inc | 112 | 8696,8 $ | 0,46 % |
| 107 | Strata Critical Medical Inc | 1.728 | 8674,6 $ | 0,46 % |
| 108 | RadNet Inc | 136 | 8674,1 $ | 0,46 % |
| 109 | NMI Holdings Inc | 195 | 8638,5 $ | 0,46 % |
| 110 | Wabash National Corp | 686 | 8616,2 $ | 0,46 % |
| 111 | Stride Inc | 107 | 8591 $ | 0,46 % |
| 112 | Certara Inc | 1.042 | 8440,2 $ | 0,45 % |
| 113 | Silicon Motion Technology Corp | 33 | 8368,8 $ | 0,44 % |
| 114 | WESCO International Inc | 24 | 8243,8 $ | 0,44 % |
| 115 | Cheesecake Factory Inc/The | 81 | 8215 $ | 0,44 % |
| 116 | Black Hills Corp | 115 | 8189,2 $ | 0,43 % |
| 117 | Itron Inc | 81 | 8072,5 $ | 0,43 % |
| 118 | Plexus Corp | 32 | 8042,9 $ | 0,43 % |
| 119 | JBT Marel Corp | 58 | 8031,3 $ | 0,43 % |
| 120 | Grocery Outlet Holding Corp | 870 | 7995,3 $ | 0,42 % |
| 121 | Old Republic International Corp | 184 | 7950,6 $ | 0,42 % |
| 122 | Synaptics Inc | 74 | 7941,7 $ | 0,42 % |
| 123 | Digi International Inc | 113 | 7878,4 $ | 0,42 % |
| 124 | AAR Corp | 56 | 7842,2 $ | 0,42 % |
| 125 | Ultra Clean Holdings Inc | 94 | 7831,1 $ | 0,42 % |
| 126 | Huntsman Corp | 800 | 7808 $ | 0,41 % |
| 127 | AtriCure Inc | 203 | 7665,3 $ | 0,41 % |
| 128 | Central Garden & Pet Co | 202 | 7657,8 $ | 0,41 % |
| 129 | Materion Corp | 36 | 7590,2 $ | 0,40 % |
| 130 | TANGER INC | 184 | 7481,4 $ | 0,40 % |
| 131 | Intrepid Potash Inc | 218 | 7403,3 $ | 0,39 % |
| 132 | Teradata Corp | 238 | 7375,6 $ | 0,39 % |
| 133 | ADTRAN Holdings Inc | 866 | 7369,7 $ | 0,39 % |
| 134 | OSI Systems Inc | 33 | 7305,9 $ | 0,39 % |
| 135 | ProPetro Holding Corp | 648 | 7192,8 $ | 0,38 % |
| 136 | MarketAxess Holdings Inc | 44 | 7141,2 $ | 0,38 % |
| 137 | Alphatec Holdings Inc | 744 | 7082,9 $ | 0,38 % |
| 138 | Envista Holdings Corp | 258 | 7046 $ | 0,37 % |
| 139 | Sonida Senior Living Inc | 174 | 7022,6 $ | 0,37 % |
| 140 | NetScout Systems Inc | 171 | 6954,6 $ | 0,37 % |
| 141 | Dycom Industries Inc | 17 | 6818,2 $ | 0,36 % |
| 142 | Cadre Holdings Inc | 218 | 6720,9 $ | 0,36 % |
| 143 | FTAI Infrastructure Inc | 1.754 | 6542,4 $ | 0,35 % |
| 144 | Axcelis Technologies Inc | 48 | 6258,2 $ | 0,33 % |
| 145 | Ensign Group Inc/The | 35 | 6235,6 $ | 0,33 % |
| 146 | VSE Corp | 32 | 6220,5 $ | 0,33 % |
| 147 | Radian Group Inc | 155 | 6043,5 $ | 0,32 % |
| 148 | Quanex Building Products Corp | 338 | 6029,9 $ | 0,32 % |
| 149 | National Vision Holdings Inc | 273 | 6016,9 $ | 0,32 % |
| 150 | Stewart Information Services Corp | 89 | 6015,5 $ | 0,32 % |
| 151 | NPK International Inc | 481 | 6007,7 $ | 0,32 % |
| 152 | Cohu Inc | 125 | 5998,8 $ | 0,32 % |
| 153 | Custom Truck One Source Inc | 586 | 5947,9 $ | 0,32 % |
| 154 | DNOW Inc | 408 | 5761 $ | 0,31 % |
| 155 | FormFactor Inc | 53 | 5628,6 $ | 0,30 % |
| 156 | QXO Inc | 416 | 5532,8 $ | 0,29 % |
| 157 | Vital Farms Inc | 434 | 5524,8 $ | 0,29 % |
| 158 | LSI Industries Inc | 235 | 5496,7 $ | 0,29 % |
| 159 | Columbus McKinnon Corp/NY | 282 | 5405,9 $ | 0,29 % |
| 160 | Moelis & Co | 80 | 5366,4 $ | 0,28 % |
| 161 | Warby Parker Inc | 200 | 5338 $ | 0,28 % |
| 162 | Seadrill Ltd | 113 | 5066,9 $ | 0,27 % |
| 163 | Mayville Engineering Co Inc | 194 | 4980 $ | 0,26 % |
| 164 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 521 | 4892,2 $ | 0,26 % |
| 165 | Coeur Mining Inc | 321 | 4786,1 $ | 0,25 % |
| 166 | Flotek Industries Inc | 203 | 4778,6 $ | 0,25 % |
| 167 | Ambiq Micro Inc | 72 | 4578,5 $ | 0,24 % |
| 168 | Progyny Inc | 147 | 4576,1 $ | 0,24 % |
| 169 | Fabrinet | 10 | 4354,1 $ | 0,23 % |
| 170 | CEVA Inc | 131 | 4277,2 $ | 0,23 % |
| 171 | ESAB CORP | 48 | 4153,4 $ | 0,22 % |
| 172 | AMN Healthcare Services Inc | 123 | 4136,5 $ | 0,22 % |
| 173 | Coursera Inc | 762 | 4046,2 $ | 0,21 % |
| 174 | Varex Imaging Corp | 356 | 3983,6 $ | 0,21 % |
| 175 | Titan America SA | 257 | 3978,4 $ | 0,21 % |
| 176 | Titan International Inc | 522 | 3768,8 $ | 0,20 % |
| 177 | Hecla Mining Co | 265 | 3741,8 $ | 0,20 % |
| 178 | EverQuote Inc | 144 | 3631,7 $ | 0,19 % |
| 179 | Helix Energy Solutions Group Inc | 322 | 3062,2 $ | 0,16 % |
| 180 | Interface Inc | 82 | 2809,3 $ | 0,15 % |
| 181 | AngioDynamics Inc | 179 | 2647,4 $ | 0,14 % |
| 182 | RPC Inc | 323 | 1812 $ | 0,10 % |
| 183 | Eastman Kodak Co | 201 | 1688,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,2 %
- Industrie 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Marshallinseln 3,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Italien 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Belgien 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 173 | 1,7 Mio. $ | 93,84 % |
| 2 | Marshallinseln | 4 | 59.507,9 $ | 3,23 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 24.480 $ | 1,33 % |
| 4 | Italien | 1 | 12.823,1 $ | 0,70 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 12.722,9 $ | 0,69 % |
| 6 | Belgien | 1 | 3978,4 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle Small Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000106074