Composition de First Eagle Small Cap Equity ETF
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- Actif net
- 1,9 M $ dont 1,8 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 183 dans 6 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Magnite Inc | 458 | 8,8 k $ | 0,47 % |
| 102 | Healthcare Services Group Inc | 378 | 8,8 k $ | 0,47 % |
| 103 | Amtech Systems Inc | 569 | 8,7 k $ | 0,46 % |
| 104 | Artivion Inc | 325 | 8,7 k $ | 0,46 % |
| 105 | UMH Properties Inc | 577 | 8,7 k $ | 0,46 % |
| 106 | ONE Gas Inc | 112 | 8,7 k $ | 0,46 % |
| 107 | Strata Critical Medical Inc | 1 728 | 8,7 k $ | 0,46 % |
| 108 | RadNet Inc | 136 | 8,7 k $ | 0,46 % |
| 109 | NMI Holdings Inc | 195 | 8,6 k $ | 0,46 % |
| 110 | Wabash National Corp | 686 | 8,6 k $ | 0,46 % |
| 111 | Stride Inc | 107 | 8,6 k $ | 0,46 % |
| 112 | Certara Inc | 1 042 | 8,4 k $ | 0,45 % |
| 113 | Silicon Motion Technology Corp | 33 | 8,4 k $ | 0,44 % |
| 114 | WESCO International Inc | 24 | 8,2 k $ | 0,44 % |
| 115 | Cheesecake Factory Inc/The | 81 | 8,2 k $ | 0,44 % |
| 116 | Black Hills Corp | 115 | 8,2 k $ | 0,43 % |
| 117 | Itron Inc | 81 | 8,1 k $ | 0,43 % |
| 118 | Plexus Corp | 32 | 8 k $ | 0,43 % |
| 119 | JBT Marel Corp | 58 | 8 k $ | 0,43 % |
| 120 | Grocery Outlet Holding Corp | 870 | 8 k $ | 0,42 % |
| 121 | Old Republic International Corp | 184 | 8 k $ | 0,42 % |
| 122 | Synaptics Inc | 74 | 7,9 k $ | 0,42 % |
| 123 | Digi International Inc | 113 | 7,9 k $ | 0,42 % |
| 124 | AAR Corp | 56 | 7,8 k $ | 0,42 % |
| 125 | Ultra Clean Holdings Inc | 94 | 7,8 k $ | 0,42 % |
| 126 | Huntsman Corp | 800 | 7,8 k $ | 0,41 % |
| 127 | AtriCure Inc | 203 | 7,7 k $ | 0,41 % |
| 128 | Central Garden & Pet Co | 202 | 7,7 k $ | 0,41 % |
| 129 | Materion Corp | 36 | 7,6 k $ | 0,40 % |
| 130 | TANGER INC | 184 | 7,5 k $ | 0,40 % |
| 131 | Intrepid Potash Inc | 218 | 7,4 k $ | 0,39 % |
| 132 | Teradata Corp | 238 | 7,4 k $ | 0,39 % |
| 133 | ADTRAN Holdings Inc | 866 | 7,4 k $ | 0,39 % |
| 134 | OSI Systems Inc | 33 | 7,3 k $ | 0,39 % |
| 135 | ProPetro Holding Corp | 648 | 7,2 k $ | 0,38 % |
| 136 | MarketAxess Holdings Inc | 44 | 7,1 k $ | 0,38 % |
| 137 | Alphatec Holdings Inc | 744 | 7,1 k $ | 0,38 % |
| 138 | Envista Holdings Corp | 258 | 7 k $ | 0,37 % |
| 139 | Sonida Senior Living Inc | 174 | 7 k $ | 0,37 % |
| 140 | NetScout Systems Inc | 171 | 7 k $ | 0,37 % |
| 141 | Dycom Industries Inc | 17 | 6,8 k $ | 0,36 % |
| 142 | Cadre Holdings Inc | 218 | 6,7 k $ | 0,36 % |
| 143 | FTAI Infrastructure Inc | 1 754 | 6,5 k $ | 0,35 % |
| 144 | Axcelis Technologies Inc | 48 | 6,3 k $ | 0,33 % |
| 145 | Ensign Group Inc/The | 35 | 6,2 k $ | 0,33 % |
| 146 | VSE Corp | 32 | 6,2 k $ | 0,33 % |
| 147 | Radian Group Inc | 155 | 6 k $ | 0,32 % |
| 148 | Quanex Building Products Corp | 338 | 6 k $ | 0,32 % |
| 149 | National Vision Holdings Inc | 273 | 6 k $ | 0,32 % |
| 150 | Stewart Information Services Corp | 89 | 6 k $ | 0,32 % |
| 151 | NPK International Inc | 481 | 6 k $ | 0,32 % |
| 152 | Cohu Inc | 125 | 6 k $ | 0,32 % |
| 153 | Custom Truck One Source Inc | 586 | 5,9 k $ | 0,32 % |
| 154 | DNOW Inc | 408 | 5,8 k $ | 0,31 % |
| 155 | FormFactor Inc | 53 | 5,6 k $ | 0,30 % |
| 156 | QXO Inc | 416 | 5,5 k $ | 0,29 % |
| 157 | Vital Farms Inc | 434 | 5,5 k $ | 0,29 % |
| 158 | LSI Industries Inc | 235 | 5,5 k $ | 0,29 % |
| 159 | Columbus McKinnon Corp/NY | 282 | 5,4 k $ | 0,29 % |
| 160 | Moelis & Co | 80 | 5,4 k $ | 0,28 % |
| 161 | Warby Parker Inc | 200 | 5,3 k $ | 0,28 % |
| 162 | Seadrill Ltd | 113 | 5,1 k $ | 0,27 % |
| 163 | Mayville Engineering Co Inc | 194 | 5 k $ | 0,26 % |
| 164 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 521 | 4,9 k $ | 0,26 % |
| 165 | Coeur Mining Inc | 321 | 4,8 k $ | 0,25 % |
| 166 | Flotek Industries Inc | 203 | 4,8 k $ | 0,25 % |
| 167 | Ambiq Micro Inc | 72 | 4,6 k $ | 0,24 % |
| 168 | Progyny Inc | 147 | 4,6 k $ | 0,24 % |
| 169 | Fabrinet | 10 | 4,4 k $ | 0,23 % |
| 170 | CEVA Inc | 131 | 4,3 k $ | 0,23 % |
| 171 | ESAB CORP | 48 | 4,2 k $ | 0,22 % |
| 172 | AMN Healthcare Services Inc | 123 | 4,1 k $ | 0,22 % |
| 173 | Coursera Inc | 762 | 4 k $ | 0,21 % |
| 174 | Varex Imaging Corp | 356 | 4 k $ | 0,21 % |
| 175 | Titan America SA | 257 | 4 k $ | 0,21 % |
| 176 | Titan International Inc | 522 | 3,8 k $ | 0,20 % |
| 177 | Hecla Mining Co | 265 | 3,7 k $ | 0,20 % |
| 178 | EverQuote Inc | 144 | 3,6 k $ | 0,19 % |
| 179 | Helix Energy Solutions Group Inc | 322 | 3,1 k $ | 0,16 % |
| 180 | Interface Inc | 82 | 2,8 k $ | 0,15 % |
| 181 | AngioDynamics Inc | 179 | 2,6 k $ | 0,14 % |
| 182 | RPC Inc | 323 | 1,8 k $ | 0,10 % |
| 183 | Eastman Kodak Co | 201 | 1,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,2 %
- Industrie 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 98,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Îles Marshall 3,2 %
- Bermudes 1,3 %
- Italie 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Belgique 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 173 | 1,7 M $ | 93,84 % |
| 2 | Îles Marshall | 4 | 59,5 k $ | 3,23 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 24,5 k $ | 1,33 % |
| 4 | Italie | 1 | 12,8 k $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 12,7 k $ | 0,69 % |
| 6 | Belgique | 1 | 4 k $ | 0,22 % |
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