Zusammensetzung von First Eagle Small Cap Equity ETF
First Eagle ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,9 Mio. $ davon 1,8 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 183 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookdale Senior Living Inc | 1.537 | 22.440,2 $ | 1,19 % |
| 2 | Ameris Bancorp | 232 | 20.232,7 $ | 1,07 % |
| 3 | Lithia Motors Inc | 48 | 18.500,2 $ | 0,98 % |
| 4 | Old National Bancorp/IN | 688 | 18.328,3 $ | 0,97 % |
| 5 | Dorian LPG Ltd | 386 | 18.304,1 $ | 0,97 % |
| 6 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 82 | 18.281,1 $ | 0,97 % |
| 7 | Quaker Chemical Corp | 113 | 18.138,8 $ | 0,96 % |
| 8 | Pennant Group Inc/The | 449 | 18.103,7 $ | 0,96 % |
| 9 | Hinge Health Inc | 240 | 17.930,4 $ | 0,95 % |
| 10 | Spectrum Brands Holdings Inc | 201 | 17.842,8 $ | 0,95 % |
| 11 | Murphy Oil Corp | 444 | 17.644,6 $ | 0,94 % |
| 12 | CareDx Inc | 401 | 17.527,7 $ | 0,93 % |
| 13 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 2.664 | 17.502,5 $ | 0,93 % |
| 14 | Advanced Energy Industries Inc | 60 | 17.371,2 $ | 0,92 % |
| 15 | Remitly Global Inc | 761 | 17.328 $ | 0,92 % |
| 16 | Herc Holdings Inc | 112 | 16.815,7 $ | 0,89 % |
| 17 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 373 | 16.699,2 $ | 0,89 % |
| 18 | Commercial Metals Co | 243 | 16.699 $ | 0,89 % |
| 19 | Louisiana-Pacific Corp | 230 | 16.658,9 $ | 0,88 % |
| 20 | Navigator Holdings Ltd | 736 | 16.449,6 $ | 0,87 % |
| 21 | Mama's Creations Inc | 884 | 16.292,1 $ | 0,86 % |
| 22 | Dorman Products Inc | 119 | 15.846 $ | 0,84 % |
| 23 | Ducommun Inc | 88 | 15.753,8 $ | 0,84 % |
| 24 | Universal Technical Institute Inc | 400 | 15.724 $ | 0,83 % |
| 25 | Seacoast Banking Corp of Florida | 449 | 15.598,3 $ | 0,83 % |
| 26 | Axos Financial Inc | 147 | 14.907,3 $ | 0,79 % |
| 27 | Valley National Bancorp | 1.040 | 14.861,6 $ | 0,79 % |
| 28 | Kaiser Aluminum Corp | 91 | 14.530,9 $ | 0,77 % |
| 29 | Talos Energy Inc | 949 | 14.405,8 $ | 0,76 % |
| 30 | Albany International Corp | 192 | 14.305,9 $ | 0,76 % |
| 31 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 450 | 14.242,5 $ | 0,76 % |
| 32 | Chefs' Warehouse Inc/The | 121 | 13.957,4 $ | 0,74 % |
| 33 | Axis Capital Holdings Ltd | 132 | 13.902,2 $ | 0,74 % |
| 34 | CryoPort Inc | 913 | 13.777,2 $ | 0,73 % |
| 35 | Riley Exploration Permian Inc | 402 | 13.776,5 $ | 0,73 % |
| 36 | Boise Cascade Co | 180 | 13.748,4 $ | 0,73 % |
| 37 | Timken Co/The | 98 | 13.479,9 $ | 0,72 % |
| 38 | HB Fuller Co | 243 | 13.437,9 $ | 0,71 % |
| 39 | ABM Industries Inc | 275 | 13.175,3 $ | 0,70 % |
| 40 | El Pollo Loco Holdings Inc | 800 | 13.168 $ | 0,70 % |
| 41 | Oil States International Inc | 1.622 | 13.154,4 $ | 0,70 % |
| 42 | Veeco Instruments Inc | 258 | 12.900 $ | 0,68 % |
| 43 | Dime Commercial Bancshares Inc | 316 | 12.880,2 $ | 0,68 % |
| 44 | Flywire Corp | 803 | 12.856 $ | 0,68 % |
| 45 | Stevanato Group SpA | 646 | 12.823,1 $ | 0,68 % |
| 46 | Lincoln Educational Services Corp | 302 | 12.629,6 $ | 0,67 % |
| 47 | Alkami Technology Inc | 694 | 12.610 $ | 0,67 % |
| 48 | Scorpio Tankers Inc | 161 | 12.535,5 $ | 0,67 % |
| 49 | Graham Corp | 130 | 12.467 $ | 0,66 % |
| 50 | Cal-Maine Foods Inc | 142 | 12.464,8 $ | 0,66 % |
| 51 | Perella Weinberg Partners | 703 | 12.408 $ | 0,66 % |
| 52 | Rogers Corp | 100 | 12.347 $ | 0,66 % |
| 53 | Golar LNG Ltd | 251 | 12.336,7 $ | 0,65 % |
| 54 | Harmonic Inc | 1.068 | 12.335,4 $ | 0,65 % |
| 55 | CECO Environmental Corp | 187 | 12.321,4 $ | 0,65 % |
| 56 | Braze Inc | 493 | 12.285,6 $ | 0,65 % |
| 57 | I3 Verticals Inc | 582 | 12.256,9 $ | 0,65 % |
| 58 | Arlo Technologies Inc | 832 | 12.247 $ | 0,65 % |
| 59 | Cabot Corp | 139 | 12.234,8 $ | 0,65 % |
| 60 | Star Bulk Carriers Corp | 425 | 12.218,8 $ | 0,65 % |
| 61 | Gates Industrial Corp Ltd | 434 | 12.143,3 $ | 0,64 % |
| 62 | TTM Technologies Inc | 104 | 12.005,8 $ | 0,64 % |
| 63 | Enpro Inc | 37 | 11.615 $ | 0,62 % |
| 64 | NETGEAR Inc | 480 | 11.596,8 $ | 0,62 % |
| 65 | Columbia Banking System Inc | 370 | 11.569,9 $ | 0,61 % |
| 66 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 1.088 | 11.402,2 $ | 0,61 % |
| 67 | Flowco Holdings Inc | 553 | 11.308,9 $ | 0,60 % |
| 68 | Sonos Inc | 771 | 11.302,9 $ | 0,60 % |
| 69 | Belden Inc | 91 | 11.288,6 $ | 0,60 % |
| 70 | HealthStream Inc | 401 | 11.244 $ | 0,60 % |
| 71 | ONTO INNOVATION INC | 43 | 11.118,9 $ | 0,59 % |
| 72 | Benchmark Electronics Inc | 139 | 11.088 $ | 0,59 % |
| 73 | Lincoln National Corp | 242 | 11.037,6 $ | 0,59 % |
| 74 | Glacier Bancorp Inc | 223 | 10.991,7 $ | 0,58 % |
| 75 | DoubleVerify Holdings Inc | 973 | 10.946,3 $ | 0,58 % |
| 76 | Insteel Industries Inc | 354 | 10.850,1 $ | 0,58 % |
| 77 | LSB Industries Inc | 994 | 10.814,7 $ | 0,57 % |
| 78 | Ameresco Inc | 507 | 10.682,5 $ | 0,57 % |
| 79 | Manitowoc Co Inc/The | 768 | 10.636,8 $ | 0,56 % |
| 80 | Vishay Intertechnology Inc | 307 | 10.505,5 $ | 0,56 % |
| 81 | Red River Bancshares Inc | 104 | 10.457,2 $ | 0,56 % |
| 82 | Natural Gas Services Group Inc | 284 | 10.405,8 $ | 0,55 % |
| 83 | Transcat Inc | 120 | 10.244,4 $ | 0,54 % |
| 84 | Axogen Inc | 240 | 10.130,4 $ | 0,54 % |
| 85 | Trinity Industries Inc | 322 | 10.059,3 $ | 0,53 % |
| 86 | Extreme Networks Inc | 332 | 10.006,5 $ | 0,53 % |
| 87 | Griffon Corp | 114 | 9823,4 $ | 0,52 % |
| 88 | Outfront Media Inc | 307 | 9784,1 $ | 0,52 % |
| 89 | SI-BONE Inc | 547 | 9714,7 $ | 0,52 % |
| 90 | Astec Industries Inc | 187 | 9473,4 $ | 0,50 % |
| 91 | Dine Brands Global Inc | 262 | 9416,3 $ | 0,50 % |
| 92 | TriMas Corp | 233 | 9303,7 $ | 0,49 % |
| 93 | MarineMax Inc | 267 | 9203,5 $ | 0,49 % |
| 94 | Flowserve Corp | 121 | 9194,8 $ | 0,49 % |
| 95 | Wendy's Co/The | 1.248 | 9185,3 $ | 0,49 % |
| 96 | Covenant Logistics Group Inc | 257 | 9128,6 $ | 0,48 % |
| 97 | Astronics Corp | 131 | 9103,2 $ | 0,48 % |
| 98 | Champion Homes Inc | 114 | 9075,5 $ | 0,48 % |
| 99 | Tennant Co | 108 | 9075,2 $ | 0,48 % |
| 100 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 243 | 8925,4 $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,2 %
- Industrie 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Marshallinseln 3,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Italien 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Belgien 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 173 | 1,7 Mio. $ | 93,84 % |
| 2 | Marshallinseln | 4 | 59.507,9 $ | 3,23 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 24.480 $ | 1,33 % |
| 4 | Italien | 1 | 12.823,1 $ | 0,70 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 12.722,9 $ | 0,69 % |
| 6 | Belgien | 1 | 3978,4 $ | 0,22 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle Small Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000106074