Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 5,3 Mio. $ davon 5,2 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 216 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Exelixis Inc | 80 | 4352,8 $ | 0,08 % |
| 202 | Conagra Brands Inc | 320 | 4307,2 $ | 0,08 % |
| 203 | MODERNA INC | 52 | 3641,6 $ | 0,07 % |
| 204 | HF Sinclair Corp | 50 | 3482,5 $ | 0,07 % |
| 205 | American Water Works Co Inc | 23 | 3026,3 $ | 0,06 % |
| 206 | STAG Industrial Inc | 77 | 2930,6 $ | 0,06 % |
| 207 | Albemarle Corp | 18 | 2430,5 $ | 0,05 % |
| 208 | Organon & Co | 163 | 2207 $ | 0,04 % |
| 209 | National Storage Affiliates Trust | 44 | 1956,7 $ | 0,04 % |
| 210 | First Industrial Realty Trust Inc | 27 | 1655,4 $ | 0,03 % |
| 211 | Roivant Sciences Ltd | 31 | 1097,1 $ | 0,02 % |
| 212 | Keurig Dr Pepper Inc | 32 | 1047,4 $ | 0,02 % |
| 213 | News Corp | 37 | 918,7 $ | 0,02 % |
| 214 | Arrow Electronics Inc | 4 | 853,6 $ | 0,02 % |
| 215 | QIAGEN NV | 14 | 547,4 $ | 0,01 % |
| 216 | Realty Income Corp | 5 | 309,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,1 %
- Technologie 8,4 %
- Energie 6,9 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Versorger 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Immobilien 3,3 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Irland 2,1 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 205 | 4,9 Mio. $ | 94,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 155.758,5 $ | 2,97 % |
| 3 | Irland | 3 | 107.639,9 $ | 2,05 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 24.391,6 $ | 0,47 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 6982,1 $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102551