Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 5,3 Mio. $ davon 5,2 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 216 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GE HealthCare Technologies Inc | 410 | 26.244,1 $ | 0,50 % |
| 102 | Cboe Global Markets Inc | 108 | 26.208,4 $ | 0,49 % |
| 103 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 30 | 25.741,8 $ | 0,49 % |
| 104 | DR Horton Inc | 158 | 25.735 $ | 0,49 % |
| 105 | Five Below Inc | 143 | 25.710 $ | 0,49 % |
| 106 | Ameriprise Financial Inc | 56 | 25.690,6 $ | 0,49 % |
| 107 | Allstate Corp/The | 106 | 25.221,6 $ | 0,48 % |
| 108 | CENTERPOINT ENERGY INC | 556 | 24.486,2 $ | 0,46 % |
| 109 | CNH Industrial NV | 2.172 | 24.391,6 $ | 0,46 % |
| 110 | Gaming and Leisure Properties Inc | 544 | 24.224,3 $ | 0,46 % |
| 111 | DOCUSIGN INC | 541 | 24.031,2 $ | 0,45 % |
| 112 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1.048 | 23.842 $ | 0,45 % |
| 113 | Darling Ingredients Inc | 421 | 22.995 $ | 0,43 % |
| 114 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 60 | 22.822,2 $ | 0,43 % |
| 115 | Medical Properties Trust Inc | 4.876 | 22.527,1 $ | 0,43 % |
| 116 | Fiserv Inc | 454 | 22.268,7 $ | 0,42 % |
| 117 | Ferguson Enterprises Inc | 92 | 21.834,4 $ | 0,41 % |
| 118 | UDR Inc | 544 | 21.716,5 $ | 0,41 % |
| 119 | BILL Holdings Inc | 588 | 21.262,1 $ | 0,40 % |
| 120 | Etsy Inc | 282 | 21.243,1 $ | 0,40 % |
| 121 | Globe Life Inc | 118 | 21.084,2 $ | 0,40 % |
| 122 | Liberty Global Ltd. | 1.853 | 21.068,6 $ | 0,40 % |
| 123 | General Mills Inc | 596 | 20.740,8 $ | 0,39 % |
| 124 | Gap Inc/The | 1.108 | 20.697,4 $ | 0,39 % |
| 125 | KBR Inc | 594 | 20.510,8 $ | 0,39 % |
| 126 | Virtu Financial Inc | 344 | 20.492,1 $ | 0,39 % |
| 127 | AECOM | 288 | 20.102,4 $ | 0,38 % |
| 128 | Zillow Group Inc | 637 | 20.078,2 $ | 0,38 % |
| 129 | Twilio Inc | 96 | 19.807,7 $ | 0,37 % |
| 130 | Rayonier Inc | 917 | 19.513,8 $ | 0,37 % |
| 131 | CF Industries Holdings Inc | 172 | 18.620,7 $ | 0,35 % |
| 132 | Paylocity Holding Corp | 174 | 18.188,2 $ | 0,34 % |
| 133 | Biogen Inc | 84 | 18.149 $ | 0,34 % |
| 134 | Commerce Bancshares Inc/MO | 303 | 17.498,3 $ | 0,33 % |
| 135 | NetApp Inc | 110 | 17.023,6 $ | 0,32 % |
| 136 | EPR Properties | 293 | 16.996,9 $ | 0,32 % |
| 137 | Unity Software Inc | 588 | 16.805 $ | 0,32 % |
| 138 | Assurant Inc | 62 | 16.648,9 $ | 0,31 % |
| 139 | Centene Corp | 259 | 16.625,2 $ | 0,31 % |
| 140 | IDEX Corp | 73 | 16.567,4 $ | 0,31 % |
| 141 | Ulta Beauty Inc | 35 | 15.784,3 $ | 0,30 % |
| 142 | VeriSign Inc | 62 | 15.596,7 $ | 0,29 % |
| 143 | American Financial Group Inc/OH | 111 | 15.533,3 $ | 0,29 % |
| 144 | Kraft Heinz Co/The | 655 | 15.471,1 $ | 0,29 % |
| 145 | Lamar Advertising Co | 97 | 15.130,1 $ | 0,29 % |
| 146 | Dow Inc | 552 | 15.102,7 $ | 0,29 % |
| 147 | Exelon Corp | 319 | 14.871,8 $ | 0,28 % |
| 148 | Archer-Daniels-Midland Co | 194 | 14.821,6 $ | 0,28 % |
| 149 | Tapestry Inc | 93 | 13.613,3 $ | 0,26 % |
| 150 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 40 | 13.526 $ | 0,26 % |
| 151 | SiteOne Landscape Supply Inc | 116 | 13.271,6 $ | 0,25 % |
| 152 | TFS Financial Corp | 719 | 12.740,7 $ | 0,24 % |
| 153 | OGE ENERGY CORP | 260 | 12.651,6 $ | 0,24 % |
| 154 | Sotera Health Co | 695 | 12.336,3 $ | 0,23 % |
| 155 | Kenvue Inc | 644 | 12.306,8 $ | 0,23 % |
| 156 | Ralph Lauren Corp | 30 | 12.042,3 $ | 0,23 % |
| 157 | Flowserve Corp | 156 | 11.569 $ | 0,22 % |
| 158 | Chord Energy Corp | 96 | 10.972,8 $ | 0,21 % |
| 159 | Landstar System Inc | 52 | 10.754,1 $ | 0,20 % |
| 160 | US Foods Holding Corp | 105 | 10.736,3 $ | 0,20 % |
| 161 | Central BanCo Inc | 346 | 10.511,5 $ | 0,20 % |
| 162 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 426 | 10.483,9 $ | 0,20 % |
| 163 | Skyworks Solutions Inc | 151 | 10.237,8 $ | 0,19 % |
| 164 | Sysco Corp | 120 | 10.029,6 $ | 0,19 % |
| 165 | WOODWARD INC | 23 | 9785,1 $ | 0,18 % |
| 166 | Becton Dickinson & Co | 63 | 9533,8 $ | 0,18 % |
| 167 | Coherent Corp | 23 | 9072,8 $ | 0,17 % |
| 168 | Royal Gold Inc | 44 | 8782,8 $ | 0,17 % |
| 169 | Omega Healthcare Investors Inc | 184 | 8773,1 $ | 0,17 % |
| 170 | Dollar Tree Inc | 72 | 8708,4 $ | 0,16 % |
| 171 | Kirby Corp | 64 | 8702,1 $ | 0,16 % |
| 172 | UiPath Inc | 800 | 8696 $ | 0,16 % |
| 173 | REVOLUTION MEDICINES INC | 45 | 8427,6 $ | 0,16 % |
| 174 | Lattice Semiconductor Corp | 55 | 8412,8 $ | 0,16 % |
| 175 | W R Berkley Corp | 116 | 8181,5 $ | 0,15 % |
| 176 | Lear Corp | 61 | 8177,7 $ | 0,15 % |
| 177 | AvalonBay Communities Inc | 43 | 8113,7 $ | 0,15 % |
| 178 | ALCOA CORP | 152 | 7925,3 $ | 0,15 % |
| 179 | Entergy Corp | 64 | 7351 $ | 0,14 % |
| 180 | Post Holdings Inc | 83 | 7325,6 $ | 0,14 % |
| 181 | Avery Dennison Corp | 44 | 7143,4 $ | 0,13 % |
| 182 | EXPAND ENERGY CORP | 76 | 6930,4 $ | 0,13 % |
| 183 | Edison International | 92 | 6849,4 $ | 0,13 % |
| 184 | CH Robinson Worldwide Inc | 36 | 6780,2 $ | 0,13 % |
| 185 | Permian Resources Corp | 360 | 6627,6 $ | 0,13 % |
| 186 | Webster Financial Corp | 84 | 6419,3 $ | 0,12 % |
| 187 | Allegro MicroSystems Inc | 92 | 6405 $ | 0,12 % |
| 188 | Essential Utilities Inc | 161 | 6167,9 $ | 0,12 % |
| 189 | Roku Inc | 43 | 5940 $ | 0,11 % |
| 190 | Genpact Ltd | 214 | 5885 $ | 0,11 % |
| 191 | Smithfield Foods Inc | 232 | 5628,3 $ | 0,11 % |
| 192 | TopBuild Corp | 15 | 5318 $ | 0,10 % |
| 193 | Evergy Inc | 60 | 5185,8 $ | 0,10 % |
| 194 | Dollar General Corp | 44 | 5064,8 $ | 0,10 % |
| 195 | Baker Hughes Co | 89 | 4939,5 $ | 0,09 % |
| 196 | Flutter Entertainment PLC | 48 | 4904,2 $ | 0,09 % |
| 197 | Dropbox Inc | 176 | 4834,7 $ | 0,09 % |
| 198 | LEONARDO DRS INC | 112 | 4779 $ | 0,09 % |
| 199 | United Rentals Inc | 4 | 4531,6 $ | 0,09 % |
| 200 | Carlisle Cos Inc | 12 | 4353 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,1 %
- Technologie 8,4 %
- Energie 6,9 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Versorger 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Immobilien 3,3 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Irland 2,1 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 205 | 4,9 Mio. $ | 94,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 155.758,5 $ | 2,97 % |
| 3 | Irland | 3 | 107.639,9 $ | 2,05 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 24.391,6 $ | 0,47 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 6982,1 $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102551