Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 5,3 Mio. $ davon 5,2 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 216 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | 250 | 63.917,5 $ | 1,21 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 159 | 55.661,1 $ | 1,05 % |
| 3 | Kinder Morgan Inc | 1.720 | 54.988,4 $ | 1,04 % |
| 4 | Valero Energy Corp | 207 | 53.911,1 $ | 1,02 % |
| 5 | Corteva Inc | 636 | 53.862,8 $ | 1,02 % |
| 6 | AMETEK Inc | 222 | 53.710,7 $ | 1,01 % |
| 7 | Ciena Corp | 109 | 53.471 $ | 1,01 % |
| 8 | United Airlines Holdings Inc | 392 | 53.308,1 $ | 1,01 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 364 | 52.638 $ | 0,99 % |
| 10 | VICI Properties Inc | 1.960 | 52.038 $ | 0,98 % |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | 288 | 51.719 $ | 0,98 % |
| 12 | Ross Stores Inc | 241 | 51.296,9 $ | 0,97 % |
| 13 | State Street Corp | 300 | 50.880 $ | 0,96 % |
| 14 | PPL Corp | 1.392 | 50.599,2 $ | 0,96 % |
| 15 | Ford Motor Co | 3.633 | 50.498,7 $ | 0,95 % |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 173 | 50.272,1 $ | 0,95 % |
| 17 | Electronic Arts Inc | 244 | 50.029,8 $ | 0,94 % |
| 18 | Nucor Corp | 218 | 48.559,5 $ | 0,92 % |
| 19 | eBay Inc | 434 | 48.499,5 $ | 0,92 % |
| 20 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 176 | 47.449,6 $ | 0,90 % |
| 21 | IQVIA Holdings Inc | 231 | 44.633,8 $ | 0,84 % |
| 22 | Qnity Electronics Inc | 268 | 43.767,1 $ | 0,83 % |
| 23 | Cardinal Health Inc | 184 | 43.711 $ | 0,83 % |
| 24 | Illumina Inc | 246 | 43.254,2 $ | 0,82 % |
| 25 | American Homes 4 Rent | 1.286 | 43.106,7 $ | 0,81 % |
| 26 | PG&E Corp | 2.552 | 42.924,6 $ | 0,81 % |
| 27 | Hewlett Packard Enterprise Co | 947 | 42.719,2 $ | 0,81 % |
| 28 | PulteGroup Inc | 311 | 42.672,3 $ | 0,81 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.401 | 42.569,7 $ | 0,80 % |
| 30 | Hartford Insurance Group Inc/The | 320 | 42.406,4 $ | 0,80 % |
| 31 | Citizens Financial Group Inc | 596 | 41.761,7 $ | 0,79 % |
| 32 | Northern Trust Corp | 240 | 41.721,6 $ | 0,79 % |
| 33 | nVent Electric PLC | 238 | 40.367,2 $ | 0,76 % |
| 34 | F5 Inc | 97 | 40.348,1 $ | 0,76 % |
| 35 | Versant Media Group Inc | 1.106 | 39.827,1 $ | 0,75 % |
| 36 | Atmos Energy Corp | 230 | 39.622,1 $ | 0,75 % |
| 37 | Block Inc | 512 | 38.912 $ | 0,73 % |
| 38 | Millrose Properties Inc | 1.285 | 38.614,3 $ | 0,73 % |
| 39 | Toll Brothers Inc | 231 | 38.057,3 $ | 0,72 % |
| 40 | Occidental Petroleum Corp | 776 | 37.690,3 $ | 0,71 % |
| 41 | MongoDB Inc | 112 | 37.620,8 $ | 0,71 % |
| 42 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 464 | 37.533 $ | 0,71 % |
| 43 | TECHNIPFMC PLC | 565 | 37.459,5 $ | 0,71 % |
| 44 | RBC BEARINGS INC | 57 | 36.711,4 $ | 0,69 % |
| 45 | Consolidated Edison Inc | 324 | 35.844,1 $ | 0,68 % |
| 46 | Crane Co | 160 | 35.691,2 $ | 0,67 % |
| 47 | Reliance Inc | 95 | 35.492 $ | 0,67 % |
| 48 | Incyte Corp | 310 | 35.141,6 $ | 0,66 % |
| 49 | Loews Corp | 308 | 34.868,7 $ | 0,66 % |
| 50 | Valmont Industries Inc | 60 | 34.656 $ | 0,65 % |
| 51 | HALLIBURTON COMPANY | 1.020 | 34.629 $ | 0,65 % |
| 52 | Willis Towers Watson PLC | 132 | 34.500,8 $ | 0,65 % |
| 53 | Cooper Cos Inc/The | 480 | 34.420,8 $ | 0,65 % |
| 54 | Zebra Technologies Corp | 130 | 34.223,8 $ | 0,65 % |
| 55 | Regency Centers Corp | 427 | 34.049 $ | 0,64 % |
| 56 | Maplebear Inc | 716 | 33.902,6 $ | 0,64 % |
| 57 | Warner Bros Discovery Inc | 1.271 | 33.884,9 $ | 0,64 % |
| 58 | WESCO International Inc | 98 | 33.852,1 $ | 0,64 % |
| 59 | TENET HEALTHCARE CORP | 180 | 33.674,4 $ | 0,64 % |
| 60 | MSCI Inc | 60 | 33.602,4 $ | 0,63 % |
| 61 | DuPont de Nemours Inc | 247 | 33.503,1 $ | 0,63 % |
| 62 | StandardAero Inc | 1.120 | 33.499,2 $ | 0,63 % |
| 63 | Phillips 66 | 198 | 33.471,9 $ | 0,63 % |
| 64 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 576 | 32.958,7 $ | 0,62 % |
| 65 | Zions Bancorp NA | 476 | 32.934,4 $ | 0,62 % |
| 66 | Popular Inc | 200 | 32.836 $ | 0,62 % |
| 67 | Caesars Entertainment Inc | 1.087 | 32.805,7 $ | 0,62 % |
| 68 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 136 | 32.771,9 $ | 0,62 % |
| 69 | Federal Realty Investment Trust | 264 | 32.588,2 $ | 0,62 % |
| 70 | Cummins Inc | 45 | 32.094,5 $ | 0,61 % |
| 71 | XPO Inc | 156 | 32.025,2 $ | 0,60 % |
| 72 | Casey's General Stores Inc | 40 | 31.791,6 $ | 0,60 % |
| 73 | Devon Energy Corp | 763 | 31.527,2 $ | 0,60 % |
| 74 | Ally Financial Inc | 680 | 31.246 $ | 0,59 % |
| 75 | Veralto Corp | 352 | 31.215,4 $ | 0,59 % |
| 76 | Littelfuse Inc | 68 | 30.962,4 $ | 0,58 % |
| 77 | Fidelity National Information Services Inc | 796 | 30.948,5 $ | 0,58 % |
| 78 | Gates Industrial Corp PLC | 1.100 | 30.767 $ | 0,58 % |
| 79 | Eversource Energy | 424 | 30.642,5 $ | 0,58 % |
| 80 | Simon Property Group Inc | 137 | 30.640,1 $ | 0,58 % |
| 81 | VENTAS INC | 344 | 30.547,2 $ | 0,58 % |
| 82 | International Flavors & Fragrances Inc | 384 | 30.420,5 $ | 0,57 % |
| 83 | Toro Co/The | 312 | 30.395 $ | 0,57 % |
| 84 | Molson Coors Beverage Co | 773 | 30.116,1 $ | 0,57 % |
| 85 | Allegion plc | 212 | 29.783,9 $ | 0,56 % |
| 86 | Hasbro Inc | 359 | 29.649,8 $ | 0,56 % |
| 87 | Carpenter Technology Corp | 48 | 29.608,3 $ | 0,56 % |
| 88 | Ryder System Inc | 112 | 29.542,2 $ | 0,56 % |
| 89 | Pinterest Inc | 1.396 | 29.357,9 $ | 0,55 % |
| 90 | APTARGROUP INC | 232 | 29.046,4 $ | 0,55 % |
| 91 | API GROUP CORP | 684 | 28.967,4 $ | 0,55 % |
| 92 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 606 | 28.930,4 $ | 0,55 % |
| 93 | Qorvo Inc | 301 | 28.074,3 $ | 0,53 % |
| 94 | Lyft Inc | 1.912 | 27.934,3 $ | 0,53 % |
| 95 | TD SYNNEX Corp | 103 | 27.536 $ | 0,52 % |
| 96 | Tradeweb Markets Inc | 272 | 27.107,5 $ | 0,51 % |
| 97 | ADT Inc | 4.121 | 26.786,5 $ | 0,51 % |
| 98 | Cirrus Logic Inc | 180 | 26.735,4 $ | 0,50 % |
| 99 | Neurocrine Biosciences Inc | 156 | 26.291,5 $ | 0,50 % |
| 100 | Church & Dwight Co Inc | 271 | 26.254,5 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,1 %
- Technologie 8,4 %
- Energie 6,9 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Versorger 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Immobilien 3,3 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Irland 2,1 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 205 | 4,9 Mio. $ | 94,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 155.758,5 $ | 2,97 % |
| 3 | Irland | 3 | 107.639,9 $ | 2,05 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 24.391,6 $ | 0,47 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 6982,1 $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102551