Composition de Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF
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- Actif net
- 5,3 M $ dont 5,2 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 216 dans 5 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Exelixis Inc | 80 | 4,4 k $ | 0,08 % |
| 202 | Conagra Brands Inc | 320 | 4,3 k $ | 0,08 % |
| 203 | MODERNA INC | 52 | 3,6 k $ | 0,07 % |
| 204 | HF Sinclair Corp | 50 | 3,5 k $ | 0,07 % |
| 205 | American Water Works Co Inc | 23 | 3 k $ | 0,06 % |
| 206 | STAG Industrial Inc | 77 | 2,9 k $ | 0,06 % |
| 207 | Albemarle Corp | 18 | 2,4 k $ | 0,05 % |
| 208 | Organon & Co | 163 | 2,2 k $ | 0,04 % |
| 209 | National Storage Affiliates Trust | 44 | 2 k $ | 0,04 % |
| 210 | First Industrial Realty Trust Inc | 27 | 1,7 k $ | 0,03 % |
| 211 | Roivant Sciences Ltd | 31 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 212 | Keurig Dr Pepper Inc | 32 | 1 k $ | 0,02 % |
| 213 | News Corp | 37 | 918,7 $ | 0,02 % |
| 214 | Arrow Electronics Inc | 4 | 853,6 $ | 0,02 % |
| 215 | QIAGEN NV | 14 | 547,4 $ | 0,01 % |
| 216 | Realty Income Corp | 5 | 309,8 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,1 %
- Technologie 8,4 %
- Énergie 6,9 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 5,3 %
- Services publics 5,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Immobilier 3,3 %
- Consommation de base 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 42,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Irlande 2,1 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 205 | 4,9 M $ | 94,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 155,8 k $ | 2,97 % |
| 3 | Irlande | 3 | 107,6 k $ | 2,05 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 24,4 k $ | 0,47 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 7 k $ | 0,13 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102551