Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 297,5 Mio. $ davon 292,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.754 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | H Lundbeck A/S | 8.387 | 54.547,3 $ | 0,02 % |
| 902 | Davide Campari-Milano NV | 8.742 | 54.427 $ | 0,02 % |
| 903 | DIPLOMA PLC | 575 | 54.349,1 $ | 0,02 % |
| 904 | Siemens Healthineers AG | 1.389 | 54.143,5 $ | 0,02 % |
| 905 | Viva Energy Group Ltd | 37.902 | 54.053,2 $ | 0,02 % |
| 906 | Yokohama Financial Group Inc | 5.000 | 53.851 $ | 0,02 % |
| 907 | JVCKenwood Corp | 7.700 | 53.824,2 $ | 0,02 % |
| 908 | TMX Group Ltd | 1.643 | 53.785,9 $ | 0,02 % |
| 909 | Dai-Dan Co Ltd | 3.000 | 53.658,2 $ | 0,02 % |
| 910 | Partner Communications Co Ltd | 4.391 | 53.620,7 $ | 0,02 % |
| 911 | TOTO Ltd | 1.000 | 53.553,8 $ | 0,02 % |
| 912 | WPP PLC | 3.457 | 53.548,9 $ | 0,02 % |
| 913 | Central Japan Railway Co | 2.500 | 53.366,2 $ | 0,02 % |
| 914 | Kobe Steel Ltd | 4.600 | 53.360,8 $ | 0,02 % |
| 915 | Neste Oyj | 1.635 | 53.352,1 $ | 0,02 % |
| 916 | Capricorn Metals Ltd | 6.030 | 53.315,3 $ | 0,02 % |
| 917 | Flight Centre Travel Group Ltd | 6.431 | 53.291,9 $ | 0,02 % |
| 918 | RTL Group SA | 1.496 | 53.246,5 $ | 0,02 % |
| 919 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 1.400 | 53.164,7 $ | 0,02 % |
| 920 | Tomy Co Ltd | 2.700 | 53.124 $ | 0,02 % |
| 921 | Taisei Corp | 600 | 53.117,1 $ | 0,02 % |
| 922 | Tokyo Gas Co Ltd | 1.400 | 53.015,7 $ | 0,02 % |
| 923 | Yaskawa Electric Corp | 1.200 | 52.933,1 $ | 0,02 % |
| 924 | AtkinsRealis Group Inc | 848 | 52.662,9 $ | 0,02 % |
| 925 | Takashimaya Co Ltd | 3.400 | 52.536,6 $ | 0,02 % |
| 926 | AddLife AB | 3.107 | 52.398,2 $ | 0,02 % |
| 927 | HARBOUR ENERGY PLC | 18.488 | 52.377,1 $ | 0,02 % |
| 928 | MISUMI Group Inc | 2.100 | 52.329,4 $ | 0,02 % |
| 929 | Brother Industries Ltd | 2.300 | 52.325,6 $ | 0,02 % |
| 930 | Super Retail Group Ltd | 5.725 | 52.271,2 $ | 0,02 % |
| 931 | AP Moller - Maersk A/S | 22 | 52.264,9 $ | 0,02 % |
| 932 | Aristocrat Leisure Ltd | 1.231 | 52.139,8 $ | 0,02 % |
| 933 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 7.300 | 51.713,6 $ | 0,02 % |
| 934 | Alm Brand A/S | 20.853 | 51.671,1 $ | 0,02 % |
| 935 | Megaport Ltd | 3.424 | 51.602,4 $ | 0,02 % |
| 936 | UOL Group Ltd | 7.000 | 51.597,5 $ | 0,02 % |
| 937 | SPIRAX GROUP PLC | 568 | 51.529,8 $ | 0,02 % |
| 938 | Horiba Ltd | 300 | 51.514,8 $ | 0,02 % |
| 939 | Hochschild Mining PLC | 8.363 | 51.372,2 $ | 0,02 % |
| 940 | Hongkong Land Holdings Ltd | 7.200 | 51.293,4 $ | 0,02 % |
| 941 | M3 Inc | 4.600 | 51.275,1 $ | 0,02 % |
| 942 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2.971 | 51.110,3 $ | 0,02 % |
| 943 | NHK Spring Co Ltd | 2.100 | 51.040,8 $ | 0,02 % |
| 944 | Fukuoka Financial Group Inc | 1.200 | 50.910,2 $ | 0,02 % |
| 945 | Nickel Industries Ltd | 76.777 | 50.849,7 $ | 0,02 % |
| 946 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 252 | 50.772,3 $ | 0,02 % |
| 947 | MatsukiyoCocokara & Co | 3.420 | 50.575,1 $ | 0,02 % |
| 948 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.500 | 50.376,8 $ | 0,02 % |
| 949 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 3.300 | 50.255,6 $ | 0,02 % |
| 950 | SOL SpA | 756 | 50.249,1 $ | 0,02 % |
| 951 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 46.062 | 50.201,4 $ | 0,02 % |
| 952 | Fresnillo PLC | 1.373 | 49.999,7 $ | 0,02 % |
| 953 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1.900 | 49.994,8 $ | 0,02 % |
| 954 | Tenaris SA | 1.807 | 49.993,3 $ | 0,02 % |
| 955 | Leonardo SpA | 931 | 49.957 $ | 0,02 % |
| 956 | Smiths Group PLC | 1.470 | 49.934,3 $ | 0,02 % |
| 957 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 4.800 | 49.903,6 $ | 0,02 % |
| 958 | DCM Holdings Co Ltd | 5.300 | 49.840,2 $ | 0,02 % |
| 959 | MEITEC Group Holdings Inc | 2.600 | 49.837,4 $ | 0,02 % |
| 960 | JB Hi-Fi Ltd | 896 | 49.795,1 $ | 0,02 % |
| 961 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4.700 | 49.766,8 $ | 0,02 % |
| 962 | OSB Group PLC | 7.228 | 49.750,2 $ | 0,02 % |
| 963 | Sanki Engineering Co Ltd | 2.700 | 49.749,6 $ | 0,02 % |
| 964 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 700 | 49.736,1 $ | 0,02 % |
| 965 | Amada Co Ltd | 2.700 | 49.722,1 $ | 0,02 % |
| 966 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 10.100 | 49.680,6 $ | 0,02 % |
| 967 | Ship Healthcare Holdings Inc | 3.700 | 49.421,4 $ | 0,02 % |
| 968 | Saputo Inc | 1.704 | 49.355,1 $ | 0,02 % |
| 969 | Koninklijke Philips NV | 1.815 | 49.349,9 $ | 0,02 % |
| 970 | Yara International ASA | 1.122 | 49.346,5 $ | 0,02 % |
| 971 | Amundi SA | 514 | 49.312,6 $ | 0,02 % |
| 972 | PALTAC Corp | 1.200 | 49.185,7 $ | 0,02 % |
| 973 | FLSmidth & Co A/S | 669 | 49.029,3 $ | 0,02 % |
| 974 | MEIJI Holdings Co Ltd | 2.100 | 48.786,7 $ | 0,02 % |
| 975 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 1.600 | 48.760,5 $ | 0,02 % |
| 976 | Adyen NV | 52 | 48.754,1 $ | 0,02 % |
| 977 | Miura Co Ltd | 2.500 | 48.734,3 $ | 0,02 % |
| 978 | DAIFUKU CO LTD | 1.100 | 48.733,4 $ | 0,02 % |
| 979 | Okumura Corp | 1.400 | 48.728,2 $ | 0,02 % |
| 980 | Dowa Holdings Co Ltd | 900 | 48.618,7 $ | 0,02 % |
| 981 | Clas Ohlson AB | 1.100 | 48.579,6 $ | 0,02 % |
| 982 | Umios Corp | 6.000 | 48.316,1 $ | 0,02 % |
| 983 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1.300 | 48.225,5 $ | 0,02 % |
| 984 | City Developments Ltd | 8.000 | 48.137,6 $ | 0,02 % |
| 985 | Eagers Automotive Ltd | 3.276 | 48.119,9 $ | 0,02 % |
| 986 | Technogym SpA | 2.766 | 48.054,7 $ | 0,02 % |
| 987 | FP Corp | 3.000 | 47.935,3 $ | 0,02 % |
| 988 | Ambea AB | 3.094 | 47.751,7 $ | 0,02 % |
| 989 | Weir Group PLC/The | 1.491 | 47.557,3 $ | 0,02 % |
| 990 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 1.500 | 47.457 $ | 0,02 % |
| 991 | Premium Brands Holdings Corp | 800 | 47.437,1 $ | 0,02 % |
| 992 | Mebuki Financial Group Inc | 5.400 | 47.410,6 $ | 0,02 % |
| 993 | NSK Ltd | 6.700 | 47.345,9 $ | 0,02 % |
| 994 | NANKAI Co Ltd | 2.700 | 47.327,2 $ | 0,02 % |
| 995 | PLS Group Ltd | 13.508 | 47.311 $ | 0,02 % |
| 996 | Fuji Corp/Aichi | 900 | 47.262,7 $ | 0,02 % |
| 997 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 4.400 | 47.262,2 $ | 0,02 % |
| 998 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 614 | 47.083 $ | 0,02 % |
| 999 | Kuehne + Nagel International AG | 194 | 47.074,2 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Kagome Co Ltd | 2.900 | 47.020,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 76,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,9 %
- Japan 14,6 %
- Kanada 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Frankreich 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,4 %
- Australien 3,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 107,8 Mio. $ | 36,93 % |
| 2 | Japan | 602 | 42,7 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | Kanada | 128 | 22,7 Mio. $ | 7,78 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 124 | 20,7 Mio. $ | 7,10 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 13,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 6 | Schweiz | 71 | 13,2 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Deutschland | 71 | 12,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Australien | 137 | 11,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Niederlande | 31 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Italien | 45 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Spanien | 29 | 5,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Schweden | 108 | 5 Mio. $ | 1,71 % |
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