Composition de M International Equity Fund
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- Actif net
- 297,5 M $ dont 292,1 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 754 dans 32 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | H Lundbeck A/S | 8 387 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 902 | Davide Campari-Milano NV | 8 742 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 903 | DIPLOMA PLC | 575 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 904 | Siemens Healthineers AG | 1 389 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 905 | Viva Energy Group Ltd | 37 902 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 906 | Yokohama Financial Group Inc | 5 000 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 907 | JVCKenwood Corp | 7 700 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 908 | TMX Group Ltd | 1 643 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 909 | Dai-Dan Co Ltd | 3 000 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 910 | Partner Communications Co Ltd | 4 391 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 911 | TOTO Ltd | 1 000 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 912 | WPP PLC | 3 457 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 913 | Central Japan Railway Co | 2 500 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 914 | Kobe Steel Ltd | 4 600 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 915 | Neste Oyj | 1 635 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 916 | Capricorn Metals Ltd | 6 030 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 917 | Flight Centre Travel Group Ltd | 6 431 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 918 | RTL Group SA | 1 496 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 919 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 1 400 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 920 | Tomy Co Ltd | 2 700 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 921 | Taisei Corp | 600 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 922 | Tokyo Gas Co Ltd | 1 400 | 53 k $ | 0,02 % |
| 923 | Yaskawa Electric Corp | 1 200 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 924 | AtkinsRealis Group Inc | 848 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 925 | Takashimaya Co Ltd | 3 400 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 926 | AddLife AB | 3 107 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 927 | HARBOUR ENERGY PLC | 18 488 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 928 | MISUMI Group Inc | 2 100 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 929 | Brother Industries Ltd | 2 300 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 930 | Super Retail Group Ltd | 5 725 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 931 | AP Moller - Maersk A/S | 22 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 932 | Aristocrat Leisure Ltd | 1 231 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 933 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 7 300 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 934 | Alm Brand A/S | 20 853 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 935 | Megaport Ltd | 3 424 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 936 | UOL Group Ltd | 7 000 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 937 | SPIRAX GROUP PLC | 568 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 938 | Horiba Ltd | 300 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 939 | Hochschild Mining PLC | 8 363 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 940 | Hongkong Land Holdings Ltd | 7 200 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 941 | M3 Inc | 4 600 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 942 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2 971 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 943 | NHK Spring Co Ltd | 2 100 | 51 k $ | 0,02 % |
| 944 | Fukuoka Financial Group Inc | 1 200 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 945 | Nickel Industries Ltd | 76 777 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 946 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 252 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 947 | MatsukiyoCocokara & Co | 3 420 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 948 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3 500 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 949 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 3 300 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 950 | SOL SpA | 756 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 951 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 46 062 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 952 | Fresnillo PLC | 1 373 | 50 k $ | 0,02 % |
| 953 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1 900 | 50 k $ | 0,02 % |
| 954 | Tenaris SA | 1 807 | 50 k $ | 0,02 % |
| 955 | Leonardo SpA | 931 | 50 k $ | 0,02 % |
| 956 | Smiths Group PLC | 1 470 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 957 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 4 800 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 958 | DCM Holdings Co Ltd | 5 300 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 959 | MEITEC Group Holdings Inc | 2 600 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 960 | JB Hi-Fi Ltd | 896 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 961 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4 700 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 962 | OSB Group PLC | 7 228 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 963 | Sanki Engineering Co Ltd | 2 700 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 964 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 700 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 965 | Amada Co Ltd | 2 700 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 966 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 10 100 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 967 | Ship Healthcare Holdings Inc | 3 700 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 968 | Saputo Inc | 1 704 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 969 | Koninklijke Philips NV | 1 815 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 970 | Yara International ASA | 1 122 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 971 | Amundi SA | 514 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 972 | PALTAC Corp | 1 200 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 973 | FLSmidth & Co A/S | 669 | 49 k $ | 0,02 % |
| 974 | MEIJI Holdings Co Ltd | 2 100 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 975 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 1 600 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 976 | Adyen NV | 52 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 977 | Miura Co Ltd | 2 500 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 978 | DAIFUKU CO LTD | 1 100 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 979 | Okumura Corp | 1 400 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 980 | Dowa Holdings Co Ltd | 900 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 981 | Clas Ohlson AB | 1 100 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 982 | Umios Corp | 6 000 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 983 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1 300 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 984 | City Developments Ltd | 8 000 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 985 | Eagers Automotive Ltd | 3 276 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 986 | Technogym SpA | 2 766 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 987 | FP Corp | 3 000 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 988 | Ambea AB | 3 094 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 989 | Weir Group PLC/The | 1 491 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 990 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 1 500 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 991 | Premium Brands Holdings Corp | 800 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 992 | Mebuki Financial Group Inc | 5 400 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 993 | NSK Ltd | 6 700 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 994 | NANKAI Co Ltd | 2 700 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 995 | PLS Group Ltd | 13 508 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 996 | Fuji Corp/Aichi | 900 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 997 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 4 400 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 998 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 614 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 999 | Kuehne + Nagel International AG | 194 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Kagome Co Ltd | 2 900 | 47 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 76,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 36,9 %
- Japon 14,6 %
- Canada 7,8 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,4 %
- Australie 3,9 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Italie 2,1 %
- Espagne 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 107,8 M $ | 36,93 % |
| 2 | Japon | 602 | 42,7 M $ | 14,61 % |
| 3 | Canada | 128 | 22,7 M $ | 7,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 124 | 20,7 M $ | 7,10 % |
| 5 | France | 60 | 13,3 M $ | 4,54 % |
| 6 | Suisse | 71 | 13,2 M $ | 4,51 % |
| 7 | Allemagne | 71 | 12,8 M $ | 4,38 % |
| 8 | Australie | 137 | 11,3 M $ | 3,87 % |
| 9 | Pays-Bas | 31 | 8,4 M $ | 2,89 % |
| 10 | Italie | 45 | 6,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Espagne | 29 | 5,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | Suède | 108 | 5 M $ | 1,71 % |
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