Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 297,5 Mio. $ davon 292,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.754 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Scandic Hotels Group AB | 5.045 | 47.011,3 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Shizuoka Financial Group Inc | 2.500 | 46.938,5 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Sonic Healthcare Ltd | 3.263 | 46.932,8 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Azbil Corp | 4.400 | 46.861,6 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 2.500 | 46.839,7 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Kiyo Bank Ltd/The | 1.700 | 46.808,3 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Daiwa Securities Group Inc | 4.700 | 46.616,6 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Brembo NV | 3.953 | 46.344,2 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Golden Agri-Resources Ltd | 221.300 | 46.207,8 $ | 0,02 % |
| 1.010 | OKUMA Corp | 1.600 | 46.153,2 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Nakanishi Inc | 2.500 | 46.107,1 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Lagercrantz Group AB | 1.748 | 46.098,3 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Toyota Boshoku Corp | 3.500 | 46.095,9 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Hulic Co Ltd | 4.400 | 46.076,2 $ | 0,02 % |
| 1.015 | ALS Ltd | 2.904 | 46.072,3 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Tohoku Electric Power Co Inc | 7.000 | 46.028 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Rentokil Initial PLC | 8.093 | 46.023,5 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Peab AB | 4.892 | 45.987,5 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Sotetsu Holdings Inc | 3.000 | 45.957,4 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Cellcom Israel Ltd | 4.444 | 45.925,4 $ | 0,02 % |
| 1.021 | JTEKT Corp | 3.700 | 45.894,1 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Yamada Holdings Co Ltd | 11.300 | 45.818,6 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Tsumura & Co | 2.000 | 45.798,5 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Yokogawa Electric Corp | 1.300 | 45.689,2 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Kurita Water Industries Ltd | 800 | 45.648,4 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Emerald Resources NL | 11.897 | 45.633,2 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Mineral Resources Ltd | 1.054 | 45.619,5 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Dunelm Group PLC | 4.344 | 45.347,6 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Tsugami Corp | 900 | 45.295,1 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Morgan Sindall Group PLC | 695 | 45.254,6 $ | 0,02 % |
| 1.031 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 42.000 | 45.241,9 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Pro Medicus Ltd | 319 | 45.074,9 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Mitsui Chemicals Inc | 3.400 | 45.068,6 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Toho Gas Co Ltd | 6.000 | 44.985,8 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1.100 | 44.893,1 $ | 0,02 % |
| 1.036 | DEME GROUP NV | 224 | 44.841,4 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Skanska AB | 1.674 | 44.785,8 $ | 0,02 % |
| 1.038 | BIPROGY Inc | 1.700 | 44.768,2 $ | 0,02 % |
| 1.039 | LY Corp | 16.800 | 44.717,3 $ | 0,02 % |
| 1.040 | SMC Corp | 100 | 44.711,6 $ | 0,02 % |
| 1.041 | USS Co Ltd | 3.800 | 44.638 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 100 | 44.628 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Gibson Energy Inc | 2.200 | 44.564,6 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Lovisa Holdings Ltd | 2.708 | 44.305,4 $ | 0,01 % |
| 1.045 | E-L Financial Corp Ltd | 3.700 | 44.218,4 $ | 0,01 % |
| 1.046 | BOYD GROUP SERVICES INC | 467 | 44.217,3 $ | 0,01 % |
| 1.047 | AddTech AB | 1.249 | 44.142,4 $ | 0,01 % |
| 1.048 | NRW Holdings Ltd | 8.521 | 44.133,2 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Scatec ASA | 4.491 | 44.119,9 $ | 0,01 % |
| 1.050 | PEARSON PLC | 2.772 | 44.049,8 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Sanrio Co Ltd | 6.500 | 44.006,9 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Evolution AB | 641 | 44.004,4 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Genesis Energy Ltd | 29.800 | 43.877,4 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Telekom Austria AG | 3.952 | 43.792,1 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Bufab AB | 3.350 | 43.767,2 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Elia Group SA/NV | 275 | 43.765,6 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Seino Holdings Co Ltd | 2.700 | 43.751,2 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Power Assets Holdings Ltd | 6.000 | 43.720,9 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Nikkon Holdings Co Ltd | 1.200 | 43.708,9 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Imdex Ltd | 15.321 | 43.636,1 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 914 | 43.571 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Create Restaurants Holdings Inc | 9.600 | 43.521,9 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Wacoal Holdings Corp | 1.600 | 43.481,4 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Mitsui E&S Co Ltd | 1.700 | 43.423 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Japan Securities Finance Co Ltd | 3.000 | 43.378,5 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Omron Corp | 1.200 | 43.370,9 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Shimadzu Corp | 1.700 | 43.360,6 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Smith & Nephew PLC | 2.999 | 43.341,1 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Cembra Money Bank AG | 370 | 43.311,7 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Sekisui Chemical Co Ltd | 2.700 | 43.298,6 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 7.500 | 43.224,9 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Visional Inc | 900 | 43.194,2 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 2.400 | 43.185,9 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Okeanis Eco Tankers Corp | 859 | 43.053,1 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Sanken Electric Co Ltd | 600 | 42.800,9 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Wilmar International Ltd | 15.300 | 42.704,5 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Amano Corp | 1.900 | 42.659,1 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Round One Corp | 5.900 | 42.430,7 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Betsson AB | 4.838 | 42.312,9 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Colruyt Group N.V | 1.027 | 42.181,5 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Max Co Ltd | 4.000 | 42.169,9 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Gunma Bank Ltd/The | 2.900 | 42.156,5 $ | 0,01 % |
| 1.083 | ACEA SpA | 1.699 | 42.116,2 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Xero Ltd | 838 | 42.106,6 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Freightways Group Ltd | 5.325 | 42.100,3 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Starts Corp Inc | 1.500 | 41.974,5 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Kanadevia Corp | 5.300 | 41.845,5 $ | 0,01 % |
| 1.088 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1.588 | 41.745,3 $ | 0,01 % |
| 1.089 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 160 | 41.702,4 $ | 0,01 % |
| 1.090 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 1.670 | 41.594,7 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 515 | 41.575 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 2.600 | 41.546 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 2.800 | 41.534,7 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Oki Electric Industry Co Ltd | 1.900 | 41.490,1 $ | 0,01 % |
| 1.095 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 1.700 | 41.469,4 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Veridis Environment Ltd | 2.836 | 41.445,6 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Epiroc AB | 1.782 | 41.362,4 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 17.522 | 41.327 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Helios Towers PLC | 15.526 | 41.251,2 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Sony Financial Group Inc | 47.100 | 41.042,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 76,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,9 %
- Japan 14,6 %
- Kanada 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Frankreich 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,4 %
- Australien 3,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 107,8 Mio. $ | 36,93 % |
| 2 | Japan | 602 | 42,7 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | Kanada | 128 | 22,7 Mio. $ | 7,78 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 124 | 20,7 Mio. $ | 7,10 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 13,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 6 | Schweiz | 71 | 13,2 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Deutschland | 71 | 12,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Australien | 137 | 11,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Niederlande | 31 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Italien | 45 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Spanien | 29 | 5,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Schweden | 108 | 5 Mio. $ | 1,71 % |
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