Zusammensetzung von Ruk Strategic Growth ETF
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- Nettovermögen
- 2,2 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 91,5 %
- Positionen
- 242 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ITT INC | 12 | 2373,1 $ | 0,11 % |
| 102 | Coherent Corp | 6 | 2366,8 $ | 0,11 % |
| 103 | GE VERNOVA INC | 2 | 2349,7 $ | 0,11 % |
| 104 | Datadog Inc | 9 | 2343,2 $ | 0,11 % |
| 105 | Tapestry Inc | 16 | 2342,1 $ | 0,11 % |
| 106 | ResMed Inc | 12 | 2338,6 $ | 0,11 % |
| 107 | NRG ENERGY INC | 16 | 2337 $ | 0,11 % |
| 108 | BWX Technologies Inc | 12 | 2335,8 $ | 0,11 % |
| 109 | Williams-Sonoma Inc | 10 | 2331 $ | 0,11 % |
| 110 | Extra Space Storage Inc | 16 | 2324,8 $ | 0,11 % |
| 111 | Advanced Micro Devices Inc | 4 | 2323,6 $ | 0,11 % |
| 112 | Okta Inc | 17 | 2319,7 $ | 0,11 % |
| 113 | Booking Holdings Inc | 13 | 2317,1 $ | 0,11 % |
| 114 | JB Hunt Transport Services Inc | 8 | 2315,4 $ | 0,11 % |
| 115 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16 | 2313,8 $ | 0,11 % |
| 116 | Jabil Inc | 6 | 2312,9 $ | 0,11 % |
| 117 | Uber Technologies Inc | 32 | 2309,1 $ | 0,11 % |
| 118 | VENTAS INC | 26 | 2308,8 $ | 0,11 % |
| 119 | Micron Technology Inc | 2 | 2308,6 $ | 0,11 % |
| 120 | Veeva Systems Inc | 13 | 2307,1 $ | 0,11 % |
| 121 | Martin Marietta Materials Inc | 4 | 2306,8 $ | 0,11 % |
| 122 | Veralto Corp | 26 | 2305,7 $ | 0,11 % |
| 123 | Expedia Group Inc | 9 | 2302,9 $ | 0,11 % |
| 124 | Lennox International Inc | 4 | 2291,8 $ | 0,11 % |
| 125 | Carnival Corp Ltd | 80 | 2285,6 $ | 0,11 % |
| 126 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6 | 2282,2 $ | 0,11 % |
| 127 | Annaly Capital Management Inc | 102 | 2280,7 $ | 0,11 % |
| 128 | United Rentals Inc | 2 | 2265,8 $ | 0,10 % |
| 129 | Moody's Corp | 5 | 2264,6 $ | 0,10 % |
| 130 | Edwards Lifesciences Corp | 25 | 2261,5 $ | 0,10 % |
| 131 | CH Robinson Worldwide Inc | 12 | 2260,1 $ | 0,10 % |
| 132 | Zscaler Inc | 16 | 2258,4 $ | 0,10 % |
| 133 | Reddit Inc | 13 | 2256,5 $ | 0,10 % |
| 134 | Fabrinet | 4 | 2248,3 $ | 0,10 % |
| 135 | MSCI Inc | 4 | 2240,2 $ | 0,10 % |
| 136 | Automatic Data Processing Inc | 10 | 2239,5 $ | 0,10 % |
| 137 | Insmed Inc | 21 | 2239 $ | 0,10 % |
| 138 | Simon Property Group Inc | 10 | 2236,5 $ | 0,10 % |
| 139 | SLB Ltd | 48 | 2231,5 $ | 0,10 % |
| 140 | Realty Income Corp | 36 | 2230,6 $ | 0,10 % |
| 141 | Synopsys Inc | 5 | 2230,4 $ | 0,10 % |
| 142 | Cintas Corp | 13 | 2211 $ | 0,10 % |
| 143 | Cloudflare Inc | 9 | 2207,5 $ | 0,10 % |
| 144 | Everpure Inc | 28 | 2206,1 $ | 0,10 % |
| 145 | nVent Electric PLC | 13 | 2204,9 $ | 0,10 % |
| 146 | SoFi Technologies Inc | 122 | 2187,5 $ | 0,10 % |
| 147 | AMETEK Inc | 9 | 2177,5 $ | 0,10 % |
| 148 | Interactive Brokers Group Inc | 25 | 2176 $ | 0,10 % |
| 149 | Union Pacific Corp | 8 | 2176 $ | 0,10 % |
| 150 | Prologis Inc | 16 | 2167,5 $ | 0,10 % |
| 151 | FTAI Aviation Ltd | 8 | 2164,2 $ | 0,10 % |
| 152 | Paychex Inc | 22 | 2163,3 $ | 0,10 % |
| 153 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 8 | 2156,8 $ | 0,10 % |
| 154 | Digital Realty Trust Inc | 12 | 2155 $ | 0,10 % |
| 155 | West Pharmaceutical Services Inc | 6 | 2154 $ | 0,10 % |
| 156 | Howmet Aerospace Inc | 8 | 2150,9 $ | 0,10 % |
| 157 | Lattice Semiconductor Corp | 14 | 2141,4 $ | 0,10 % |
| 158 | Garmin Ltd | 9 | 2137,9 $ | 0,10 % |
| 159 | HEICO Corp | 6 | 2137,1 $ | 0,10 % |
| 160 | Eaton Corp PLC | 5 | 2130,6 $ | 0,10 % |
| 161 | CATERPILLAR INC | 2 | 2129,8 $ | 0,10 % |
| 162 | Blackstone Inc | 18 | 2118,1 $ | 0,10 % |
| 163 | Home Depot Inc/The | 6 | 2116,1 $ | 0,10 % |
| 164 | CISCO SYSTEMS INC | 18 | 2114,3 $ | 0,10 % |
| 165 | IDEXX Laboratories Inc | 4 | 2105,8 $ | 0,10 % |
| 166 | STERIS PLC | 10 | 2105,7 $ | 0,10 % |
| 167 | Tesla Inc | 5 | 2103 $ | 0,10 % |
| 168 | Keysight Technologies Inc | 6 | 2100,4 $ | 0,10 % |
| 169 | Zoetis Inc | 29 | 2083,9 $ | 0,10 % |
| 170 | MasTec Inc | 5 | 2080,3 $ | 0,10 % |
| 171 | F5 Inc | 5 | 2079,8 $ | 0,10 % |
| 172 | Motorola Solutions Inc | 5 | 2076,5 $ | 0,10 % |
| 173 | Freeport-McMoRan Inc | 33 | 2075,4 $ | 0,10 % |
| 174 | VISTRA CORP | 13 | 2062,2 $ | 0,10 % |
| 175 | AppLovin Corp | 4 | 2060,9 $ | 0,10 % |
| 176 | XPO Inc | 10 | 2052,9 $ | 0,09 % |
| 177 | Walmart Inc | 18 | 2038,7 $ | 0,09 % |
| 178 | S&P Global Inc | 5 | 2036,3 $ | 0,09 % |
| 179 | Las Vegas Sands Corp | 44 | 2032,4 $ | 0,09 % |
| 180 | Iron Mountain Inc | 16 | 2021 $ | 0,09 % |
| 181 | Dexcom Inc | 30 | 2020,5 $ | 0,09 % |
| 182 | TE Connectivity PLC | 10 | 2016,1 $ | 0,09 % |
| 183 | VeriSign Inc | 8 | 2012,5 $ | 0,09 % |
| 184 | NetApp Inc | 13 | 2011,9 $ | 0,09 % |
| 185 | Apollo Global Management Inc | 17 | 2011,3 $ | 0,09 % |
| 186 | Vertiv Holdings Co | 6 | 2008,9 $ | 0,09 % |
| 187 | Corpay Inc | 6 | 1999,6 $ | 0,09 % |
| 188 | Intuitive Surgical Inc | 5 | 1988,4 $ | 0,09 % |
| 189 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8 | 1987 $ | 0,09 % |
| 190 | Analog Devices Inc | 5 | 1985,9 $ | 0,09 % |
| 191 | Carvana Co | 30 | 1974,6 $ | 0,09 % |
| 192 | American Tower Corp | 12 | 1962,8 $ | 0,09 % |
| 193 | Ciena Corp | 4 | 1962,2 $ | 0,09 % |
| 194 | Parker-Hannifin Corp | 2 | 1956,2 $ | 0,09 % |
| 195 | Old Dominion Freight Line Inc | 9 | 1949,4 $ | 0,09 % |
| 196 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 | 1930 $ | 0,09 % |
| 197 | TALEN ENERGY CORP | 5 | 1921,3 $ | 0,09 % |
| 198 | Rollins Inc | 46 | 1920 $ | 0,09 % |
| 199 | Broadridge Financial Solutions Inc | 14 | 1917,3 $ | 0,09 % |
| 200 | Copart Inc | 68 | 1916,9 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,4 %
- Gesundheit 16,5 %
- Finanzen 10,9 %
- Industrie 9,7 %
- Kommunikation 8,8 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 236 | 1,9 Mio. $ | 98,05 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 30.077,1 $ | 1,51 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 4989,2 $ | 0,25 % |
| 4 | Irland | 2 | 3698,2 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ruk Strategic Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102188