Zusammensetzung von Ruk Strategic Growth ETF
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- Nettovermögen
- 2,2 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 91,5 %
- Positionen
- 242 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 988 | 197.688,9 $ | 9,11 % |
| 2 | Apple Inc | 493 | 142.654,5 $ | 6,58 % |
| 3 | Alphabet Inc | 379 | 135.443,2 $ | 6,24 % |
| 4 | Microsoft Corp | 225 | 83.929,5 $ | 3,87 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 61 | 73.165,2 $ | 3,37 % |
| 6 | Broadcom Inc | 158 | 59.684,5 $ | 2,75 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 188 | 47.746,4 $ | 2,20 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 186 | 44.331,2 $ | 2,04 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 340 | 43.690 $ | 2,01 % |
| 10 | Lockheed Martin Corp | 81 | 41.266,3 $ | 1,90 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 169 | 40.211,9 $ | 1,85 % |
| 12 | Hershey Co/The | 218 | 38.248,1 $ | 1,76 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 160 | 34.952 $ | 1,61 % |
| 14 | RTX Corp | 177 | 33.582,2 $ | 1,55 % |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 50 | 31.177 $ | 1,44 % |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | 309 | 28.329,1 $ | 1,31 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 220 | 27.794,8 $ | 1,28 % |
| 18 | Arch Capital Group Ltd | 284 | 27.565 $ | 1,27 % |
| 19 | CME Group Inc | 122 | 26.941,3 $ | 1,24 % |
| 20 | Amgen Inc | 74 | 26.796,9 $ | 1,24 % |
| 21 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 88 | 26.490,6 $ | 1,22 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 44 | 24.784,8 $ | 1,14 % |
| 23 | Republic Services Inc | 90 | 19.177,2 $ | 0,88 % |
| 24 | Diamondback Energy Inc | 109 | 19.160 $ | 0,88 % |
| 25 | ROYALTY PHARMA PLC | 330 | 18.503,1 $ | 0,85 % |
| 26 | Newmont Corp | 194 | 18.119,6 $ | 0,84 % |
| 27 | Waste Management Inc | 80 | 17.830,4 $ | 0,82 % |
| 28 | Mastercard Inc | 33 | 16.948,8 $ | 0,78 % |
| 29 | Royal Gold Inc | 84 | 16.767,2 $ | 0,77 % |
| 30 | Visa Inc | 48 | 16.468,3 $ | 0,76 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 849 | 15.630,1 $ | 0,72 % |
| 32 | Entergy Corp | 130 | 14.931,8 $ | 0,69 % |
| 33 | Cboe Global Markets Inc | 60 | 14.560,2 $ | 0,67 % |
| 34 | Monster Beverage Corp | 145 | 13.937,4 $ | 0,64 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 45 | 11.719,8 $ | 0,54 % |
| 36 | LPL Financial Holdings Inc | 41 | 11.548,9 $ | 0,53 % |
| 37 | EQT Corp | 202 | 10.740,3 $ | 0,50 % |
| 38 | Yum! Brands Inc | 62 | 9911,3 $ | 0,46 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 64 | 9696 $ | 0,45 % |
| 40 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 32 | 8998,7 $ | 0,41 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 118 | 8772,1 $ | 0,40 % |
| 42 | United Therapeutics Corp | 16 | 8669,3 $ | 0,40 % |
| 43 | Boston Scientific Corp | 200 | 8536 $ | 0,39 % |
| 44 | Cencora Inc | 29 | 8206,4 $ | 0,38 % |
| 45 | Texas Pacific Land Corp | 16 | 7002,2 $ | 0,32 % |
| 46 | NextEra Energy Inc | 65 | 5705,1 $ | 0,26 % |
| 47 | Brown & Brown Inc | 76 | 4875,4 $ | 0,22 % |
| 48 | Bunge Global SA | 44 | 4696,1 $ | 0,22 % |
| 49 | Electronic Arts Inc | 22 | 4510,9 $ | 0,21 % |
| 50 | Akamai Technologies Inc | 37 | 4373,8 $ | 0,20 % |
| 51 | Casey's General Stores Inc | 5 | 3974 $ | 0,18 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 5 | 3615 $ | 0,17 % |
| 53 | Carpenter Technology Corp | 5 | 3084,2 $ | 0,14 % |
| 54 | Corning Inc | 12 | 3065,2 $ | 0,14 % |
| 55 | Marvell Technology Inc | 10 | 2978,9 $ | 0,14 % |
| 56 | Astera Labs Inc | 6 | 2898,1 $ | 0,13 % |
| 57 | Entegris Inc | 16 | 2877,8 $ | 0,13 % |
| 58 | Cummins Inc | 4 | 2852,8 $ | 0,13 % |
| 59 | Axon Enterprise Inc | 5 | 2803,1 $ | 0,13 % |
| 60 | Sherwin-Williams Co/The | 8 | 2754,6 $ | 0,13 % |
| 61 | SharkNinja Inc | 18 | 2740,9 $ | 0,13 % |
| 62 | Palo Alto Networks Inc | 8 | 2728,2 $ | 0,13 % |
| 63 | MKS Inc | 6 | 2668,8 $ | 0,12 % |
| 64 | REVOLUTION MEDICINES INC | 14 | 2621,9 $ | 0,12 % |
| 65 | Omnicom Group Inc | 36 | 2621,9 $ | 0,12 % |
| 66 | Hubbell Inc | 5 | 2616 $ | 0,12 % |
| 67 | ROBLOX Corp | 48 | 2610,2 $ | 0,12 % |
| 68 | Lam Research Corp | 6 | 2600 $ | 0,12 % |
| 69 | Linde PLC | 5 | 2594,7 $ | 0,12 % |
| 70 | DoorDash Inc | 14 | 2583,4 $ | 0,12 % |
| 71 | RBC BEARINGS INC | 4 | 2576,2 $ | 0,12 % |
| 72 | ATI INC | 13 | 2562,3 $ | 0,12 % |
| 73 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 | 2554,9 $ | 0,12 % |
| 74 | WOODWARD INC | 6 | 2552,6 $ | 0,12 % |
| 75 | Public Storage | 8 | 2546,5 $ | 0,12 % |
| 76 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 8 | 2540,2 $ | 0,12 % |
| 77 | Viking Holdings Ltd | 24 | 2512,1 $ | 0,12 % |
| 78 | Ecolab Inc | 9 | 2507,5 $ | 0,12 % |
| 79 | Incyte Corp | 22 | 2493,9 $ | 0,11 % |
| 80 | Rockwell Automation Inc | 5 | 2475,4 $ | 0,11 % |
| 81 | Amphenol Corp | 14 | 2468,5 $ | 0,11 % |
| 82 | Fortinet Inc | 16 | 2457,9 $ | 0,11 % |
| 83 | Trane Technologies PLC | 5 | 2455,8 $ | 0,11 % |
| 84 | Credo Technology Group Holding Ltd | 9 | 2447,6 $ | 0,11 % |
| 85 | Affirm Holdings Inc | 30 | 2446,5 $ | 0,11 % |
| 86 | NATERA INC | 9 | 2443,1 $ | 0,11 % |
| 87 | Illinois Tool Works Inc | 9 | 2434,2 $ | 0,11 % |
| 88 | Airbnb Inc | 17 | 2432,7 $ | 0,11 % |
| 89 | TTM Technologies Inc | 13 | 2431,3 $ | 0,11 % |
| 90 | Bloom Energy Corp | 8 | 2421,6 $ | 0,11 % |
| 91 | Teradyne Inc | 5 | 2419,2 $ | 0,11 % |
| 92 | Targa Resources Corp | 9 | 2413,3 $ | 0,11 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 12 | 2407,4 $ | 0,11 % |
| 94 | Robinhood Markets Inc | 24 | 2406,7 $ | 0,11 % |
| 95 | Fastenal Co | 50 | 2401,5 $ | 0,11 % |
| 96 | GUARDANT HEALTH INC | 16 | 2400,5 $ | 0,11 % |
| 97 | T Rowe Price Group Inc | 21 | 2387,5 $ | 0,11 % |
| 98 | Packaging Corp of America | 10 | 2382,8 $ | 0,11 % |
| 99 | Chipotle Mexican Grill Inc | 70 | 2380 $ | 0,11 % |
| 100 | Arista Networks Inc | 14 | 2378,3 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,4 %
- Gesundheit 16,5 %
- Finanzen 10,9 %
- Industrie 9,7 %
- Kommunikation 8,8 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 236 | 1,9 Mio. $ | 98,05 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 30.077,1 $ | 1,51 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 4989,2 $ | 0,25 % |
| 4 | Irland | 2 | 3698,2 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ruk Strategic Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102188