Composition de Ruk Strategic Growth ETF
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- Actif net
- 2,2 M $ dont 2 M $ en actions, soit 91,5 %
- Positions
- 242 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 988 | 197,7 k $ | 9,11 % |
| 2 | Apple Inc | 493 | 142,7 k $ | 6,58 % |
| 3 | Alphabet Inc | 379 | 135,4 k $ | 6,24 % |
| 4 | Microsoft Corp | 225 | 83,9 k $ | 3,87 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 61 | 73,2 k $ | 3,37 % |
| 6 | Broadcom Inc | 158 | 59,7 k $ | 2,75 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 188 | 47,7 k $ | 2,20 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 186 | 44,3 k $ | 2,04 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 340 | 43,7 k $ | 2,01 % |
| 10 | Lockheed Martin Corp | 81 | 41,3 k $ | 1,90 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 169 | 40,2 k $ | 1,85 % |
| 12 | Hershey Co/The | 218 | 38,2 k $ | 1,76 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 160 | 35 k $ | 1,61 % |
| 14 | RTX Corp | 177 | 33,6 k $ | 1,55 % |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 50 | 31,2 k $ | 1,44 % |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | 309 | 28,3 k $ | 1,31 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 220 | 27,8 k $ | 1,28 % |
| 18 | Arch Capital Group Ltd | 284 | 27,6 k $ | 1,27 % |
| 19 | CME Group Inc | 122 | 26,9 k $ | 1,24 % |
| 20 | Amgen Inc | 74 | 26,8 k $ | 1,24 % |
| 21 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 88 | 26,5 k $ | 1,22 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 44 | 24,8 k $ | 1,14 % |
| 23 | Republic Services Inc | 90 | 19,2 k $ | 0,88 % |
| 24 | Diamondback Energy Inc | 109 | 19,2 k $ | 0,88 % |
| 25 | ROYALTY PHARMA PLC | 330 | 18,5 k $ | 0,85 % |
| 26 | Newmont Corp | 194 | 18,1 k $ | 0,84 % |
| 27 | Waste Management Inc | 80 | 17,8 k $ | 0,82 % |
| 28 | Mastercard Inc | 33 | 16,9 k $ | 0,78 % |
| 29 | Royal Gold Inc | 84 | 16,8 k $ | 0,77 % |
| 30 | Visa Inc | 48 | 16,5 k $ | 0,76 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 849 | 15,6 k $ | 0,72 % |
| 32 | Entergy Corp | 130 | 14,9 k $ | 0,69 % |
| 33 | Cboe Global Markets Inc | 60 | 14,6 k $ | 0,67 % |
| 34 | Monster Beverage Corp | 145 | 13,9 k $ | 0,64 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 45 | 11,7 k $ | 0,54 % |
| 36 | LPL Financial Holdings Inc | 41 | 11,5 k $ | 0,53 % |
| 37 | EQT Corp | 202 | 10,7 k $ | 0,50 % |
| 38 | Yum! Brands Inc | 62 | 9,9 k $ | 0,46 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 64 | 9,7 k $ | 0,45 % |
| 40 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 32 | 9 k $ | 0,41 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 118 | 8,8 k $ | 0,40 % |
| 42 | United Therapeutics Corp | 16 | 8,7 k $ | 0,40 % |
| 43 | Boston Scientific Corp | 200 | 8,5 k $ | 0,39 % |
| 44 | Cencora Inc | 29 | 8,2 k $ | 0,38 % |
| 45 | Texas Pacific Land Corp | 16 | 7 k $ | 0,32 % |
| 46 | NextEra Energy Inc | 65 | 5,7 k $ | 0,26 % |
| 47 | Brown & Brown Inc | 76 | 4,9 k $ | 0,22 % |
| 48 | Bunge Global SA | 44 | 4,7 k $ | 0,22 % |
| 49 | Electronic Arts Inc | 22 | 4,5 k $ | 0,21 % |
| 50 | Akamai Technologies Inc | 37 | 4,4 k $ | 0,20 % |
| 51 | Casey's General Stores Inc | 5 | 4 k $ | 0,18 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 5 | 3,6 k $ | 0,17 % |
| 53 | Carpenter Technology Corp | 5 | 3,1 k $ | 0,14 % |
| 54 | Corning Inc | 12 | 3,1 k $ | 0,14 % |
| 55 | Marvell Technology Inc | 10 | 3 k $ | 0,14 % |
| 56 | Astera Labs Inc | 6 | 2,9 k $ | 0,13 % |
| 57 | Entegris Inc | 16 | 2,9 k $ | 0,13 % |
| 58 | Cummins Inc | 4 | 2,9 k $ | 0,13 % |
| 59 | Axon Enterprise Inc | 5 | 2,8 k $ | 0,13 % |
| 60 | Sherwin-Williams Co/The | 8 | 2,8 k $ | 0,13 % |
| 61 | SharkNinja Inc | 18 | 2,7 k $ | 0,13 % |
| 62 | Palo Alto Networks Inc | 8 | 2,7 k $ | 0,13 % |
| 63 | MKS Inc | 6 | 2,7 k $ | 0,12 % |
| 64 | REVOLUTION MEDICINES INC | 14 | 2,6 k $ | 0,12 % |
| 65 | Omnicom Group Inc | 36 | 2,6 k $ | 0,12 % |
| 66 | Hubbell Inc | 5 | 2,6 k $ | 0,12 % |
| 67 | ROBLOX Corp | 48 | 2,6 k $ | 0,12 % |
| 68 | Lam Research Corp | 6 | 2,6 k $ | 0,12 % |
| 69 | Linde PLC | 5 | 2,6 k $ | 0,12 % |
| 70 | DoorDash Inc | 14 | 2,6 k $ | 0,12 % |
| 71 | RBC BEARINGS INC | 4 | 2,6 k $ | 0,12 % |
| 72 | ATI INC | 13 | 2,6 k $ | 0,12 % |
| 73 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 | 2,6 k $ | 0,12 % |
| 74 | WOODWARD INC | 6 | 2,6 k $ | 0,12 % |
| 75 | Public Storage | 8 | 2,5 k $ | 0,12 % |
| 76 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 8 | 2,5 k $ | 0,12 % |
| 77 | Viking Holdings Ltd | 24 | 2,5 k $ | 0,12 % |
| 78 | Ecolab Inc | 9 | 2,5 k $ | 0,12 % |
| 79 | Incyte Corp | 22 | 2,5 k $ | 0,11 % |
| 80 | Rockwell Automation Inc | 5 | 2,5 k $ | 0,11 % |
| 81 | Amphenol Corp | 14 | 2,5 k $ | 0,11 % |
| 82 | Fortinet Inc | 16 | 2,5 k $ | 0,11 % |
| 83 | Trane Technologies PLC | 5 | 2,5 k $ | 0,11 % |
| 84 | Credo Technology Group Holding Ltd | 9 | 2,4 k $ | 0,11 % |
| 85 | Affirm Holdings Inc | 30 | 2,4 k $ | 0,11 % |
| 86 | NATERA INC | 9 | 2,4 k $ | 0,11 % |
| 87 | Illinois Tool Works Inc | 9 | 2,4 k $ | 0,11 % |
| 88 | Airbnb Inc | 17 | 2,4 k $ | 0,11 % |
| 89 | TTM Technologies Inc | 13 | 2,4 k $ | 0,11 % |
| 90 | Bloom Energy Corp | 8 | 2,4 k $ | 0,11 % |
| 91 | Teradyne Inc | 5 | 2,4 k $ | 0,11 % |
| 92 | Targa Resources Corp | 9 | 2,4 k $ | 0,11 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 12 | 2,4 k $ | 0,11 % |
| 94 | Robinhood Markets Inc | 24 | 2,4 k $ | 0,11 % |
| 95 | Fastenal Co | 50 | 2,4 k $ | 0,11 % |
| 96 | GUARDANT HEALTH INC | 16 | 2,4 k $ | 0,11 % |
| 97 | T Rowe Price Group Inc | 21 | 2,4 k $ | 0,11 % |
| 98 | Packaging Corp of America | 10 | 2,4 k $ | 0,11 % |
| 99 | Chipotle Mexican Grill Inc | 70 | 2,4 k $ | 0,11 % |
| 100 | Arista Networks Inc | 14 | 2,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,4 %
- Santé 16,5 %
- Finance 10,9 %
- Industrie 9,7 %
- Communication 8,8 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Bermudes 1,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 236 | 1,9 M $ | 98,05 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 30,1 k $ | 1,51 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 5 k $ | 0,25 % |
| 4 | Irlande | 2 | 3,7 k $ | 0,19 % |
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