Zusammensetzung von Ruk Strategic Growth ETF
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- Nettovermögen
- 2,2 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 91,5 %
- Positionen
- 242 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ross Stores Inc | 9 | 1915,7 $ | 0,09 % |
| 202 | Fidelity National Information Services Inc | 49 | 1905,1 $ | 0,09 % |
| 203 | Burlington Stores Inc | 6 | 1900,8 $ | 0,09 % |
| 204 | Coeur Mining Inc | 116 | 1893,1 $ | 0,09 % |
| 205 | Ares Management Corp | 17 | 1892,3 $ | 0,09 % |
| 206 | Baker Hughes Co | 34 | 1887 $ | 0,09 % |
| 207 | Salesforce Inc | 12 | 1879,9 $ | 0,09 % |
| 208 | Cadence Design Systems Inc | 5 | 1876,6 $ | 0,09 % |
| 209 | Waters Corp | 5 | 1875,2 $ | 0,09 % |
| 210 | Costco Wholesale Corp | 2 | 1870,9 $ | 0,09 % |
| 211 | Spotify Technology SA | 4 | 1836,5 $ | 0,08 % |
| 212 | PTC Inc | 16 | 1817,8 $ | 0,08 % |
| 213 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 21 | 1812,5 $ | 0,08 % |
| 214 | Ulta Beauty Inc | 4 | 1803,9 $ | 0,08 % |
| 215 | CoreWeave Inc | 18 | 1791,7 $ | 0,08 % |
| 216 | Texas Instruments Inc | 6 | 1788,4 $ | 0,08 % |
| 217 | Netflix Inc | 25 | 1785 $ | 0,08 % |
| 218 | AST SpaceMobile Inc | 20 | 1777,2 $ | 0,08 % |
| 219 | Coinbase Global Inc | 12 | 1754,3 $ | 0,08 % |
| 220 | Autodesk Inc | 9 | 1749,8 $ | 0,08 % |
| 221 | EchoStar Corp | 17 | 1725,5 $ | 0,08 % |
| 222 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 1716,1 $ | 0,08 % |
| 223 | Workday Inc | 14 | 1713,9 $ | 0,08 % |
| 224 | IonQ Inc | 32 | 1704,3 $ | 0,08 % |
| 225 | ServiceNow Inc | 17 | 1687,8 $ | 0,08 % |
| 226 | Sterling Infrastructure Inc | 2 | 1678,7 $ | 0,08 % |
| 227 | Nextpower Inc | 14 | 1668 $ | 0,08 % |
| 228 | QUALCOMM Inc | 9 | 1663,1 $ | 0,08 % |
| 229 | EMCOR Group Inc | 2 | 1659,8 $ | 0,08 % |
| 230 | Adobe Inc | 8 | 1640,2 $ | 0,08 % |
| 231 | Palantir Technologies Inc | 14 | 1633,4 $ | 0,08 % |
| 232 | Rocket Lab Corp | 16 | 1626,4 $ | 0,08 % |
| 233 | ON Semiconductor Corp | 17 | 1607,2 $ | 0,07 % |
| 234 | Intuit Inc | 6 | 1566 $ | 0,07 % |
| 235 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 | 1526,3 $ | 0,07 % |
| 236 | Curtiss-Wright Corp | 2 | 1515,5 $ | 0,07 % |
| 237 | ALCOA CORP | 29 | 1512,1 $ | 0,07 % |
| 238 | Accenture PLC | 12 | 1493,3 $ | 0,07 % |
| 239 | SITIME CORP | 2 | 1491,1 $ | 0,07 % |
| 240 | Quanta Services Inc | 2 | 1440,1 $ | 0,07 % |
| 241 | First Solar Inc | 6 | 1415,8 $ | 0,07 % |
| 242 | Oracle Corp | 9 | 1319 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,4 %
- Gesundheit 16,5 %
- Finanzen 10,9 %
- Industrie 9,7 %
- Kommunikation 8,8 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 236 | 1,9 Mio. $ | 98,05 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 30.077,1 $ | 1,51 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 4989,2 $ | 0,25 % |
| 4 | Irland | 2 | 3698,2 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ruk Strategic Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102188