Zusammensetzung von iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF
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- Nettovermögen
- 7,7 Mio. $ davon 7,6 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 471 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 9,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 161 | 7652,3 $ | 0,10 % |
| 302 | McGrath RentCorp | 70 | 7629,3 $ | 0,10 % |
| 303 | SPS Commerce Inc | 133 | 7547,8 $ | 0,10 % |
| 304 | Curbline Properties Corp | 259 | 7544,7 $ | 0,10 % |
| 305 | FB Financial Corp | 140 | 7376,6 $ | 0,10 % |
| 306 | Interparfums Inc | 77 | 7266,5 $ | 0,09 % |
| 307 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 154 | 7111,7 $ | 0,09 % |
| 308 | Quaker Chemical Corp | 49 | 7033 $ | 0,09 % |
| 309 | Stock Yards Bancorp Inc | 98 | 7030,5 $ | 0,09 % |
| 310 | DoubleVerify Holdings Inc | 721 | 6993,7 $ | 0,09 % |
| 311 | Progyny Inc | 273 | 6977,9 $ | 0,09 % |
| 312 | Four Corners Property Trust Inc | 280 | 6972 $ | 0,09 % |
| 313 | Innospec Inc | 84 | 6967 $ | 0,09 % |
| 314 | Rogers Corp | 49 | 6934,5 $ | 0,09 % |
| 315 | Nicolet Bankshares Inc | 49 | 6873,2 $ | 0,09 % |
| 316 | LCI Industries | 63 | 6868,3 $ | 0,09 % |
| 317 | LXP Industrial Trust | 133 | 6868,1 $ | 0,09 % |
| 318 | Huron Consulting Group Inc | 63 | 6765,6 $ | 0,09 % |
| 319 | St Joe Co/The | 105 | 6681,2 $ | 0,09 % |
| 320 | LeMaitre Vascular Inc | 70 | 6625,5 $ | 0,09 % |
| 321 | Photronics Inc | 203 | 6567,1 $ | 0,08 % |
| 322 | National HealthCare Corp | 35 | 6454,7 $ | 0,08 % |
| 323 | WAYSTAR HOLDING CORP | 322 | 6411 $ | 0,08 % |
| 324 | United States Lime & Minerals Inc | 56 | 6383,4 $ | 0,08 % |
| 325 | City Holding Co | 51 | 6339,8 $ | 0,08 % |
| 326 | Crane NXT Co | 161 | 6253,2 $ | 0,08 % |
| 327 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 406 | 6224 $ | 0,08 % |
| 328 | National Beverage Corp | 168 | 6214,3 $ | 0,08 % |
| 329 | Boston Beer Co Inc/The | 35 | 6204,8 $ | 0,08 % |
| 330 | Pathward Financial Inc | 75 | 6168 $ | 0,08 % |
| 331 | UFP Technologies Inc | 28 | 6162,8 $ | 0,08 % |
| 332 | Pilgrim's Pride Corp | 217 | 6143,3 $ | 0,08 % |
| 333 | Acadia Healthcare Co Inc | 259 | 6008,8 $ | 0,08 % |
| 334 | Lakeland Financial Corp | 98 | 5941,7 $ | 0,08 % |
| 335 | Harmonic Inc | 392 | 5923,1 $ | 0,08 % |
| 336 | PROG Holdings Inc | 161 | 5920 $ | 0,08 % |
| 337 | German American Bancorp Inc | 133 | 5814,8 $ | 0,08 % |
| 338 | Napco Security Technologies Inc | 154 | 5779,6 $ | 0,07 % |
| 339 | Addus HomeCare Corp | 63 | 5775,8 $ | 0,07 % |
| 340 | Pediatrix Medical Group Inc | 266 | 5729,6 $ | 0,07 % |
| 341 | TripAdvisor Inc | 511 | 5713 $ | 0,07 % |
| 342 | Alarm.com Holdings Inc | 126 | 5683,9 $ | 0,07 % |
| 343 | Perdoceo Education Corp | 175 | 5666,5 $ | 0,07 % |
| 344 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 168 | 5626,3 $ | 0,07 % |
| 345 | Worthington Enterprises Inc | 98 | 5563,5 $ | 0,07 % |
| 346 | National Bank Holdings Corp | 133 | 5563,4 $ | 0,07 % |
| 347 | Columbia Sportswear Co | 84 | 5559,1 $ | 0,07 % |
| 348 | Middlesex Water Co | 105 | 5515,7 $ | 0,07 % |
| 349 | Buckle Inc/The | 119 | 5458,5 $ | 0,07 % |
| 350 | Landbridge Co LLC | 77 | 5403,9 $ | 0,07 % |
| 351 | CTS Corp | 84 | 5393,6 $ | 0,07 % |
| 352 | Strategic Education Inc | 70 | 5372,5 $ | 0,07 % |
| 353 | TURNING POINT BRANDS INC | 63 | 5350,6 $ | 0,07 % |
| 354 | TriCo Bancshares | 105 | 5334 $ | 0,07 % |
| 355 | Worthington Steel Inc | 126 | 5315,9 $ | 0,07 % |
| 356 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 119 | 5250,3 $ | 0,07 % |
| 357 | DiamondRock Hospitality Co | 476 | 5231,2 $ | 0,07 % |
| 358 | Monarch Casino & Resort Inc | 42 | 5050,9 $ | 0,07 % |
| 359 | Albany International Corp | 77 | 4981,1 $ | 0,06 % |
| 360 | Sylvamo Corp | 126 | 4948 $ | 0,06 % |
| 361 | Omnicell Inc | 112 | 4943,7 $ | 0,06 % |
| 362 | Innovative Industrial Properties Inc | 84 | 4871,2 $ | 0,06 % |
| 363 | Bank First Corp | 35 | 4865,7 $ | 0,06 % |
| 364 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 154 | 4864,9 $ | 0,06 % |
| 365 | Select Water Solutions Inc | 266 | 4769,4 $ | 0,06 % |
| 366 | La-Z-Boy Inc | 126 | 4735,1 $ | 0,06 % |
| 367 | LTC Properties Inc | 126 | 4713,7 $ | 0,06 % |
| 368 | Enact Holdings Inc | 112 | 4680,5 $ | 0,06 % |
| 369 | 1st Source Corp | 63 | 4650,7 $ | 0,06 % |
| 370 | Sunstone Hotel Investors Inc | 427 | 4620,1 $ | 0,06 % |
| 371 | Astrana Health Inc | 119 | 4476,8 $ | 0,06 % |
| 372 | PDF Solutions Inc | 91 | 4443,5 $ | 0,06 % |
| 373 | TETRA Technologies Inc | 434 | 4439,8 $ | 0,06 % |
| 374 | Axogen Inc | 112 | 4421,8 $ | 0,06 % |
| 375 | Westamerica BanCorp | 78 | 4328,2 $ | 0,06 % |
| 376 | Stoke Therapeutics Inc | 140 | 4327,4 $ | 0,06 % |
| 377 | Getty Realty Corp | 133 | 4326,5 $ | 0,06 % |
| 378 | Dorian LPG Ltd | 105 | 4223,1 $ | 0,05 % |
| 379 | Alamo Group Inc | 28 | 4219,9 $ | 0,05 % |
| 380 | XPEL Inc | 91 | 4160,5 $ | 0,05 % |
| 381 | HNI Corp | 133 | 4148,3 $ | 0,05 % |
| 382 | Ibotta Inc | 119 | 4075,8 $ | 0,05 % |
| 383 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 84 | 4063,9 $ | 0,05 % |
| 384 | Carter's Inc | 105 | 4052 $ | 0,05 % |
| 385 | Agios Pharmaceuticals Inc | 133 | 3910,2 $ | 0,05 % |
| 386 | Old Second Bancorp Inc | 182 | 3880,2 $ | 0,05 % |
| 387 | Lindsay Corp | 35 | 3825,2 $ | 0,05 % |
| 388 | Gibraltar Industries Inc | 98 | 3787,7 $ | 0,05 % |
| 389 | EverQuote Inc | 196 | 3771 $ | 0,05 % |
| 390 | Community Trust Bancorp Inc | 56 | 3744,2 $ | 0,05 % |
| 391 | Century Communities Inc | 70 | 3697,4 $ | 0,05 % |
| 392 | NETSTREIT Corp | 182 | 3687,3 $ | 0,05 % |
| 393 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 476 | 3670 $ | 0,05 % |
| 394 | NPK International Inc | 252 | 3659 $ | 0,05 % |
| 395 | Upwork Inc | 413 | 3642,7 $ | 0,05 % |
| 396 | Kforce Inc | 77 | 3618,2 $ | 0,05 % |
| 397 | Donnelley Financial Solutions Inc | 91 | 3611,8 $ | 0,05 % |
| 398 | Weis Markets Inc | 49 | 3575,5 $ | 0,05 % |
| 399 | ScanSource Inc | 77 | 3562,8 $ | 0,05 % |
| 400 | Northeast Bank | 28 | 3520,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,8 %
- Technologie 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Finanzen 0,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Kanada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 458 | 7,3 Mio. $ | 96,50 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 94.199 $ | 1,24 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 62.938,7 $ | 0,83 % |
| 4 | Kanada | 2 | 24.068,9 $ | 0,32 % |
| 5 | Jersey | 1 | 23.528,1 $ | 0,31 % |
| 6 | Irland | 1 | 20.673,1 $ | 0,27 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 15.291,9 $ | 0,20 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 13.949 $ | 0,18 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 12.061,9 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102024