Zusammensetzung von iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF
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- Nettovermögen
- 7,7 Mio. $ davon 7,6 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 471 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 9,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Trex Co Inc | 357 | 14.779,8 $ | 0,19 % |
| 202 | Power Integrations Inc | 175 | 14.700 $ | 0,19 % |
| 203 | Meritage Homes Corp | 224 | 14.613,8 $ | 0,19 % |
| 204 | MSC Industrial Direct Co Inc | 133 | 14.559,5 $ | 0,19 % |
| 205 | ACM Research Inc | 168 | 14.542,1 $ | 0,19 % |
| 206 | Glaukos Corp | 140 | 14.469 $ | 0,19 % |
| 207 | AutoNation Inc | 77 | 14.454,4 $ | 0,19 % |
| 208 | WD-40 Co | 72 | 14.397,8 $ | 0,19 % |
| 209 | Rayonier Inc | 679 | 14.184,3 $ | 0,18 % |
| 210 | YETI Holdings Inc | 294 | 14.103,2 $ | 0,18 % |
| 211 | Cathay General Bancorp | 243 | 14.011,4 $ | 0,18 % |
| 212 | Diodes Inc | 133 | 14.007,6 $ | 0,18 % |
| 213 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 448 | 13.991 $ | 0,18 % |
| 214 | Protagonist Therapeutics Inc | 140 | 13.938,4 $ | 0,18 % |
| 215 | Cactus Inc | 238 | 13.813,5 $ | 0,18 % |
| 216 | UFP Industries Inc | 168 | 13.608 $ | 0,18 % |
| 217 | Vontier Corp | 476 | 13.508,9 $ | 0,17 % |
| 218 | Independent Bank Corp | 166 | 13.127,3 $ | 0,17 % |
| 219 | Hawkins Inc | 84 | 13.000,7 $ | 0,17 % |
| 220 | Chewy Inc | 574 | 12.938 $ | 0,17 % |
| 221 | California Resources Corp | 217 | 12.865,9 $ | 0,17 % |
| 222 | PJT Partners Inc | 84 | 12.843,6 $ | 0,17 % |
| 223 | Brady Corp | 147 | 12.653,8 $ | 0,16 % |
| 224 | Belden Inc | 119 | 12.504,5 $ | 0,16 % |
| 225 | Champion Homes Inc | 168 | 12.369,8 $ | 0,16 % |
| 226 | AZZ Inc | 91 | 12.331,4 $ | 0,16 % |
| 227 | Artisan Partners Asset Management Inc | 329 | 12.317,8 $ | 0,16 % |
| 228 | Laureate Education Inc | 385 | 12.316,2 $ | 0,16 % |
| 229 | First Hawaiian Inc | 455 | 12.275,9 $ | 0,16 % |
| 230 | Moelis & Co | 182 | 12.246,8 $ | 0,16 % |
| 231 | Mueller Water Products Inc | 483 | 12.176,4 $ | 0,16 % |
| 232 | Dolby Laboratories Inc | 217 | 12.110,8 $ | 0,16 % |
| 233 | Vita Coco Co Inc/The | 161 | 12.095,9 $ | 0,16 % |
| 234 | Liberty Energy Inc | 413 | 12.084,4 $ | 0,16 % |
| 235 | First BanCorp/Puerto Rico | 503 | 12.061,9 $ | 0,16 % |
| 236 | OSI Systems Inc | 55 | 11.921,3 $ | 0,15 % |
| 237 | Victory Capital Holdings Inc | 140 | 11.837 $ | 0,15 % |
| 238 | Oceaneering International Inc | 308 | 11.774,8 $ | 0,15 % |
| 239 | M/I Homes Inc | 89 | 11.714,2 $ | 0,15 % |
| 240 | Franklin Electric Co Inc | 119 | 11.707,2 $ | 0,15 % |
| 241 | Kontoor Brands Inc | 161 | 11.555 $ | 0,15 % |
| 242 | Kadant Inc | 35 | 11.171,3 $ | 0,14 % |
| 243 | UniFirst Corp/MA | 42 | 11.147,6 $ | 0,14 % |
| 244 | Bancorp Inc/The | 202 | 11.142,3 $ | 0,14 % |
| 245 | Cousins Properties Inc | 413 | 11.072,5 $ | 0,14 % |
| 246 | Thor Industries Inc | 140 | 11.071,2 $ | 0,14 % |
| 247 | NMI Holdings Inc | 308 | 11.057,2 $ | 0,14 % |
| 248 | Merit Medical Systems Inc | 175 | 11.035,5 $ | 0,14 % |
| 249 | Pegasystems Inc | 308 | 11.004,8 $ | 0,14 % |
| 250 | Korn Ferry | 154 | 10.776,9 $ | 0,14 % |
| 251 | Veracyte Inc | 231 | 10.704,5 $ | 0,14 % |
| 252 | Insight Enterprises Inc | 98 | 10.425,2 $ | 0,13 % |
| 253 | Life360 Inc | 245 | 10.410,1 $ | 0,13 % |
| 254 | Dorman Products Inc | 84 | 10.409,3 $ | 0,13 % |
| 255 | Maximus Inc | 168 | 10.404,2 $ | 0,13 % |
| 256 | Academy Sports & Outdoors Inc | 196 | 10.348,8 $ | 0,13 % |
| 257 | Millrose Properties Inc | 364 | 10.272,1 $ | 0,13 % |
| 258 | Exponent Inc | 175 | 10.206 $ | 0,13 % |
| 259 | elf Beauty Inc | 182 | 10.192 $ | 0,13 % |
| 260 | Marzetti Company/The | 91 | 10.186,5 $ | 0,13 % |
| 261 | Duolingo Inc | 91 | 10.133,8 $ | 0,13 % |
| 262 | Haemonetics Corp | 147 | 9968,1 $ | 0,13 % |
| 263 | Adeia Inc | 371 | 9913,1 $ | 0,13 % |
| 264 | International Seaways Inc | 126 | 9725,9 $ | 0,13 % |
| 265 | Broadstone Net Lease Inc | 477 | 9649,7 $ | 0,12 % |
| 266 | Park National Corp | 56 | 9607,4 $ | 0,12 % |
| 267 | KB Home | 196 | 9576,6 $ | 0,12 % |
| 268 | Benchmark Electronics Inc | 112 | 9459,5 $ | 0,12 % |
| 269 | John Wiley & Sons Inc | 224 | 9425,9 $ | 0,12 % |
| 270 | Envista Holdings Corp | 399 | 9396,5 $ | 0,12 % |
| 271 | Towne Bank/Portsmouth VA | 273 | 9301,1 $ | 0,12 % |
| 272 | Cohen & Steers Inc | 133 | 9283,4 $ | 0,12 % |
| 273 | BancFirst Corp | 84 | 9264,4 $ | 0,12 % |
| 274 | National Health Investors Inc | 126 | 9234,5 $ | 0,12 % |
| 275 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 147 | 9205,1 $ | 0,12 % |
| 276 | Visteon Corp | 77 | 9108,3 $ | 0,12 % |
| 277 | Peabody Energy Corp | 336 | 9088,8 $ | 0,12 % |
| 278 | NetScout Systems Inc | 217 | 9031,5 $ | 0,12 % |
| 279 | Ziff Davis Inc | 196 | 8833,7 $ | 0,11 % |
| 280 | Graham Holdings Co | 8 | 8778,3 $ | 0,11 % |
| 281 | Integer Holdings Corp | 98 | 8759,2 $ | 0,11 % |
| 282 | Acushnet Holdings Corp | 98 | 8700,4 $ | 0,11 % |
| 283 | ArcBest Corp | 63 | 8611,5 $ | 0,11 % |
| 284 | Ashland Inc | 147 | 8511,3 $ | 0,11 % |
| 285 | Doximity Inc | 392 | 8388,8 $ | 0,11 % |
| 286 | First Bancorp/Southern Pines NC | 140 | 8236,2 $ | 0,11 % |
| 287 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 378 | 8187,5 $ | 0,11 % |
| 288 | NBT Bancorp Inc | 175 | 8092 $ | 0,10 % |
| 289 | Enterprise Financial Services Corp | 133 | 8061,1 $ | 0,10 % |
| 290 | ePlus Inc | 98 | 8044,8 $ | 0,10 % |
| 291 | Robert Half Inc | 273 | 8037,1 $ | 0,10 % |
| 292 | IPG Photonics Corp | 70 | 8016,4 $ | 0,10 % |
| 293 | Green Brick Partners Inc | 119 | 8003,9 $ | 0,10 % |
| 294 | Yelp Inc | 350 | 7980 $ | 0,10 % |
| 295 | Signet Jewelers Ltd | 91 | 7952,5 $ | 0,10 % |
| 296 | Digi International Inc | 119 | 7949,2 $ | 0,10 % |
| 297 | A10 Networks Inc | 259 | 7806,3 $ | 0,10 % |
| 298 | CorVel Corp | 126 | 7780,5 $ | 0,10 % |
| 299 | IDT Corp | 140 | 7722,4 $ | 0,10 % |
| 300 | Bel Fuse Inc | 28 | 7686,6 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,8 %
- Technologie 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Finanzen 0,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Kanada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 458 | 7,3 Mio. $ | 96,50 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 94.199 $ | 1,24 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 62.938,7 $ | 0,83 % |
| 4 | Kanada | 2 | 24.068,9 $ | 0,32 % |
| 5 | Jersey | 1 | 23.528,1 $ | 0,31 % |
| 6 | Irland | 1 | 20.673,1 $ | 0,27 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 15.291,9 $ | 0,20 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 13.949 $ | 0,18 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 12.061,9 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102024