Zusammensetzung von iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF
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- Nettovermögen
- 7,7 Mio. $ davon 7,6 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 471 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 9,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Crocs Inc | 210 | 24.920,7 $ | 0,32 % |
| 102 | MURPHY USA INC | 49 | 24.795,5 $ | 0,32 % |
| 103 | CHEMED CORP | 58 | 24.731,8 $ | 0,32 % |
| 104 | Ralliant Corp | 399 | 24.686,1 $ | 0,32 % |
| 105 | CubeSmart | 616 | 24.640 $ | 0,32 % |
| 106 | Lantheus Holdings Inc | 245 | 24.328,5 $ | 0,31 % |
| 107 | A O Smith Corp | 427 | 24.219,4 $ | 0,31 % |
| 108 | IES HOLDINGS INC | 35 | 23.742,3 $ | 0,31 % |
| 109 | Viper Energy Inc | 518 | 23.569 $ | 0,30 % |
| 110 | Janus Henderson Group PLC | 455 | 23.528,1 $ | 0,30 % |
| 111 | Landstar System Inc | 112 | 23.172,8 $ | 0,30 % |
| 112 | Otter Tail Corp | 266 | 23.051,6 $ | 0,30 % |
| 113 | Rexford Industrial Realty Inc | 644 | 22.842,7 $ | 0,30 % |
| 114 | Tetra Tech Inc | 826 | 22.706,7 $ | 0,29 % |
| 115 | Federal Realty Investment Trust | 189 | 22.610,1 $ | 0,29 % |
| 116 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1.078 | 22.594,9 $ | 0,29 % |
| 117 | ESCO Technologies Inc | 77 | 22.476,3 $ | 0,29 % |
| 118 | MGIC Investment Corp | 889 | 22.420,6 $ | 0,29 % |
| 119 | NNN REIT INC | 497 | 22.121,5 $ | 0,29 % |
| 120 | Lear Corp | 154 | 22.040,5 $ | 0,28 % |
| 121 | Piper Sandler Cos | 280 | 21.954,8 $ | 0,28 % |
| 122 | MYR Group Inc | 47 | 21.857,8 $ | 0,28 % |
| 123 | Agree Realty Corp | 294 | 21.800,1 $ | 0,28 % |
| 124 | Liberty Broadband Corp | 644 | 21.741,4 $ | 0,28 % |
| 125 | Federal Signal Corp | 203 | 21.660,1 $ | 0,28 % |
| 126 | First Industrial Realty Trust Inc | 350 | 21.654,5 $ | 0,28 % |
| 127 | Krystal Biotech Inc | 70 | 21.632,1 $ | 0,28 % |
| 128 | Pool Corp | 119 | 21.586,6 $ | 0,28 % |
| 129 | United Bankshares Inc/WV | 497 | 21.574,8 $ | 0,28 % |
| 130 | Essent Group Ltd | 371 | 21.477,2 $ | 0,28 % |
| 131 | Cava Group Inc | 273 | 21.201,2 $ | 0,27 % |
| 132 | HANCOCK WHITNEY CORP | 308 | 20.981 $ | 0,27 % |
| 133 | UL SOLUTIONS INC | 210 | 20.895 $ | 0,27 % |
| 134 | EPAM Systems Inc | 203 | 20.799,4 $ | 0,27 % |
| 135 | Alkermes PLC | 490 | 20.673,1 $ | 0,27 % |
| 136 | NOV Inc | 1.029 | 20.538,8 $ | 0,27 % |
| 137 | Balchem Corp | 130 | 20.374,9 $ | 0,26 % |
| 138 | Federated Hermes Inc | 357 | 20.013,4 $ | 0,26 % |
| 139 | Masimo Corp | 112 | 19.986,4 $ | 0,26 % |
| 140 | Ameris Bancorp | 237 | 19.981,5 $ | 0,26 % |
| 141 | Terreno Realty Corp | 294 | 19.312,9 $ | 0,25 % |
| 142 | Gentex Corp | 798 | 19.279,7 $ | 0,25 % |
| 143 | Qualys Inc | 175 | 19.125,8 $ | 0,25 % |
| 144 | LKQ Corp | 700 | 18.984 $ | 0,25 % |
| 145 | Avnet Inc | 217 | 18.863,8 $ | 0,24 % |
| 146 | TG THERAPEUTICS INC | 497 | 18.856,2 $ | 0,24 % |
| 147 | Selective Insurance Group Inc | 217 | 18.779,2 $ | 0,24 % |
| 148 | Louisiana-Pacific Corp | 245 | 18.713,1 $ | 0,24 % |
| 149 | Axos Financial Inc | 215 | 18.685,7 $ | 0,24 % |
| 150 | Taylor Morrison Home Corp | 315 | 18.427,5 $ | 0,24 % |
| 151 | Matador Resources Co | 343 | 18.384,8 $ | 0,24 % |
| 152 | STAG Industrial Inc | 483 | 18.291,2 $ | 0,24 % |
| 153 | Repligen Corp | 147 | 18.220,7 $ | 0,24 % |
| 154 | Teleflex Inc | 140 | 18.009,6 $ | 0,23 % |
| 155 | MGE Energy Inc | 238 | 17.969 $ | 0,23 % |
| 156 | Novanta Inc | 112 | 17.845 $ | 0,23 % |
| 157 | Morningstar Inc | 98 | 17.838 $ | 0,23 % |
| 158 | Grand Canyon Education Inc | 119 | 17.832,2 $ | 0,23 % |
| 159 | Avantor Inc | 1.953 | 17.811,4 $ | 0,23 % |
| 160 | Hims & Hers Health Inc | 679 | 17.755,9 $ | 0,23 % |
| 161 | Paylocity Holding Corp | 154 | 17.699,2 $ | 0,23 % |
| 162 | Cleanspark Inc | 966 | 17.668,1 $ | 0,23 % |
| 163 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 84 | 17.638,3 $ | 0,23 % |
| 164 | Home BancShares Inc/AR | 658 | 17.608,1 $ | 0,23 % |
| 165 | Bio-Rad Laboratories Inc | 56 | 17.498,9 $ | 0,23 % |
| 166 | Axcelis Technologies Inc | 116 | 17.447,6 $ | 0,23 % |
| 167 | MSA Safety Inc | 105 | 17.409 $ | 0,22 % |
| 168 | American States Water Co | 224 | 17.308,5 $ | 0,22 % |
| 169 | Genpact Ltd | 525 | 17.298,8 $ | 0,22 % |
| 170 | RLI Corp | 336 | 16.813,4 $ | 0,22 % |
| 171 | PriceSmart Inc | 98 | 16.659 $ | 0,22 % |
| 172 | Hamilton Lane Inc | 189 | 16.467,6 $ | 0,21 % |
| 173 | Clear Secure Inc | 294 | 16.302,3 $ | 0,21 % |
| 174 | Magnolia Oil & Gas Corp | 595 | 16.279,2 $ | 0,21 % |
| 175 | Valaris Ltd | 175 | 16.210,3 $ | 0,21 % |
| 176 | Universal Display Corp | 175 | 16.121 $ | 0,21 % |
| 177 | FTI Consulting Inc | 105 | 16.083,9 $ | 0,21 % |
| 178 | Bruker Corp | 273 | 16.077 $ | 0,21 % |
| 179 | Essential Properties Realty Trust Inc | 525 | 16.054,5 $ | 0,21 % |
| 180 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 553 | 16.053,6 $ | 0,21 % |
| 181 | Chesapeake Utilities Corp | 130 | 16.031,6 $ | 0,21 % |
| 182 | Knife River Corp | 203 | 15.937,5 $ | 0,21 % |
| 183 | Cabot Corp | 182 | 15.926,8 $ | 0,21 % |
| 184 | Mohawk Industries Inc | 147 | 15.790,7 $ | 0,20 % |
| 185 | First Financial Bankshares Inc | 483 | 15.784,4 $ | 0,20 % |
| 186 | Radian Group Inc | 462 | 15.777,3 $ | 0,20 % |
| 187 | Badger Meter Inc | 126 | 15.611,4 $ | 0,20 % |
| 188 | CSW INDUSTRIALS INC | 56 | 15.510,3 $ | 0,20 % |
| 189 | Boot Barn Holdings Inc | 91 | 15.458,2 $ | 0,20 % |
| 190 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 189 | 15.428,1 $ | 0,20 % |
| 191 | Materion Corp | 70 | 15.402,8 $ | 0,20 % |
| 192 | Noble Corp PLC | 329 | 15.291,9 $ | 0,20 % |
| 193 | ACI Worldwide Inc | 350 | 15.284,5 $ | 0,20 % |
| 194 | International Bancshares Corp | 210 | 15.153,6 $ | 0,20 % |
| 195 | Sensient Technologies Corp | 133 | 15.142,1 $ | 0,20 % |
| 196 | Floor & Decor Holdings Inc | 294 | 15.111,6 $ | 0,20 % |
| 197 | Cavco Industries Inc | 28 | 15.022,6 $ | 0,19 % |
| 198 | Commvault Systems Inc | 126 | 14.962,5 $ | 0,19 % |
| 199 | ESAB CORP | 161 | 14.881,2 $ | 0,19 % |
| 200 | Stride Inc | 161 | 14.873,2 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,8 %
- Technologie 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Finanzen 0,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Kanada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 458 | 7,3 Mio. $ | 96,50 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 94.199 $ | 1,24 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 62.938,7 $ | 0,83 % |
| 4 | Kanada | 2 | 24.068,9 $ | 0,32 % |
| 5 | Jersey | 1 | 23.528,1 $ | 0,31 % |
| 6 | Irland | 1 | 20.673,1 $ | 0,27 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 15.291,9 $ | 0,20 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 13.949 $ | 0,18 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 12.061,9 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102024