Zusammensetzung von iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF
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- Nettovermögen
- 7,7 Mio. $ davon 7,6 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 471 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 9,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrinet | 144 | 94.199 $ | 1,22 % |
| 2 | Royal Gold Inc | 356 | 79.914,9 $ | 1,03 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 92 | 79.197,3 $ | 1,02 % |
| 4 | New York Times Co/The | 931 | 70.020,5 $ | 0,90 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 145 | 68.002,1 $ | 0,88 % |
| 6 | Lattice Semiconductor Corp | 462 | 67.951 $ | 0,88 % |
| 7 | Akamai Technologies Inc | 424 | 63.405 $ | 0,82 % |
| 8 | WOODWARD INC | 177 | 61.955,3 $ | 0,80 % |
| 9 | EAST WEST BANCORP INC | 504 | 61.760,2 $ | 0,80 % |
| 10 | TD SYNNEX Corp | 224 | 58.526,7 $ | 0,76 % |
| 11 | BWX Technologies Inc | 286 | 56.021,7 $ | 0,72 % |
| 12 | Evercore Inc | 162 | 55.219,3 $ | 0,71 % |
| 13 | Rambus Inc | 378 | 54.983,9 $ | 0,71 % |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | 205 | 52.990,5 $ | 0,68 % |
| 15 | ITT INC | 259 | 50.505 $ | 0,65 % |
| 16 | Exelixis Inc | 980 | 49.470,4 $ | 0,64 % |
| 17 | Sanmina Corp | 189 | 49.089 $ | 0,63 % |
| 18 | Unum Group | 574 | 47.774 $ | 0,62 % |
| 19 | Globe Life Inc | 308 | 47.197,9 $ | 0,61 % |
| 20 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 595 | 45.963,8 $ | 0,59 % |
| 21 | Mueller Industries Inc | 357 | 45.910,2 $ | 0,59 % |
| 22 | BorgWarner Inc | 637 | 45.749,3 $ | 0,59 % |
| 23 | Manhattan Associates Inc | 301 | 45.165,1 $ | 0,58 % |
| 24 | Medpace Holdings Inc | 100 | 44.711 $ | 0,58 % |
| 25 | IDACORP Inc | 315 | 44.185,1 $ | 0,57 % |
| 26 | SEI Investments Co | 497 | 43.676,4 $ | 0,56 % |
| 27 | Toll Brothers Inc | 315 | 43.640,1 $ | 0,56 % |
| 28 | TopBuild Corp | 104 | 43.417,9 $ | 0,56 % |
| 29 | Align Technology Inc | 238 | 41.638,1 $ | 0,54 % |
| 30 | Modine Manufacturing Co | 149 | 41.557,6 $ | 0,54 % |
| 31 | DT MIDSTREAM INC | 294 | 41.154,1 $ | 0,53 % |
| 32 | Permian Resources Corp | 2.114 | 40.652,2 $ | 0,53 % |
| 33 | QXO Inc | 2.303 | 39.726,8 $ | 0,51 % |
| 34 | FactSet Research Systems Inc | 161 | 39.520,7 $ | 0,51 % |
| 35 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 462 | 39.399,4 $ | 0,51 % |
| 36 | Skyworks Solutions Inc | 497 | 38.691,5 $ | 0,50 % |
| 37 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 127 | 38.583,9 $ | 0,50 % |
| 38 | Ralph Lauren Corp | 106 | 38.573,4 $ | 0,50 % |
| 39 | ONTO INNOVATION INC | 149 | 38.477,8 $ | 0,50 % |
| 40 | Ovintiv Inc | 686 | 38.443,4 $ | 0,50 % |
| 41 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.652 | 37.963 $ | 0,49 % |
| 42 | Cognex Corp | 574 | 37.797,9 $ | 0,49 % |
| 43 | Primerica Inc | 140 | 37.795,8 $ | 0,49 % |
| 44 | TENET HEALTHCARE CORP | 214 | 37.518,5 $ | 0,48 % |
| 45 | SAIA INC | 79 | 37.317,2 $ | 0,48 % |
| 46 | Jones Lang LaSalle Inc | 130 | 36.700,3 $ | 0,47 % |
| 47 | Sprouts Farmers Market Inc | 441 | 36.435,4 $ | 0,47 % |
| 48 | Popular Inc | 245 | 36.389,9 $ | 0,47 % |
| 49 | APA Corp | 994 | 36.211,4 $ | 0,47 % |
| 50 | Argan Inc | 54 | 36.019,1 $ | 0,47 % |
| 51 | Advanced Energy Industries Inc | 119 | 35.959,4 $ | 0,46 % |
| 52 | Littelfuse Inc | 77 | 35.949 $ | 0,46 % |
| 53 | Donaldson Co Inc | 427 | 34.958,5 $ | 0,45 % |
| 54 | Revvity Inc | 333 | 34.815,2 $ | 0,45 % |
| 55 | Cirrus Logic Inc | 203 | 34.499,9 $ | 0,45 % |
| 56 | TEXAS ROADHOUSE INC | 191 | 34.498,4 $ | 0,45 % |
| 57 | Molina Healthcare Inc | 198 | 34.372,8 $ | 0,44 % |
| 58 | Encompass Health Corp | 322 | 34.083,7 $ | 0,44 % |
| 59 | Omega Healthcare Investors Inc | 714 | 33.386,6 $ | 0,43 % |
| 60 | Houlihan Lokey Inc | 233 | 33.006,8 $ | 0,43 % |
| 61 | Valmont Industries Inc | 63 | 32.748 $ | 0,42 % |
| 62 | Allison Transmission Holdings Inc | 287 | 32.583,1 $ | 0,42 % |
| 63 | Eagle Materials Inc | 147 | 32.513,5 $ | 0,42 % |
| 64 | Advanced Drainage Systems Inc | 231 | 32.146 $ | 0,42 % |
| 65 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 560 | 32.082,4 $ | 0,41 % |
| 66 | Autoliv Inc | 252 | 32.034,2 $ | 0,41 % |
| 67 | Five Below Inc | 140 | 31.830,4 $ | 0,41 % |
| 68 | Arrow Electronics Inc | 147 | 31.550,6 $ | 0,41 % |
| 69 | EastGroup Properties Inc | 154 | 31.094,1 $ | 0,40 % |
| 70 | Kinsale Capital Group Inc | 102 | 31.086,5 $ | 0,40 % |
| 71 | Toro Co/The | 343 | 30.828,8 $ | 0,40 % |
| 72 | Eastman Chemical Co | 406 | 30.803,2 $ | 0,40 % |
| 73 | Old Republic International Corp | 812 | 30.230,8 $ | 0,39 % |
| 74 | Ensign Group Inc/The | 179 | 30.009,4 $ | 0,39 % |
| 75 | APTARGROUP INC | 259 | 30.005,2 $ | 0,39 % |
| 76 | InterDigital Inc | 119 | 29.998,7 $ | 0,39 % |
| 77 | ACUITY INC | 98 | 29.900,8 $ | 0,39 % |
| 78 | Moog Inc | 83 | 29.877,5 $ | 0,39 % |
| 79 | Globus Medical Inc | 364 | 29.804,3 $ | 0,38 % |
| 80 | FormFactor Inc | 238 | 29.652,4 $ | 0,38 % |
| 81 | AAON Inc | 210 | 29.442 $ | 0,38 % |
| 82 | Commercial Metals Co | 385 | 29.279,3 $ | 0,38 % |
| 83 | CACI International Inc | 57 | 29.270,1 $ | 0,38 % |
| 84 | Crane Co | 156 | 28.548 $ | 0,37 % |
| 85 | Qorvo Inc | 273 | 28.271,9 $ | 0,37 % |
| 86 | Watts Water Technologies Inc | 91 | 28.117,2 $ | 0,36 % |
| 87 | Camden Property Trust | 259 | 27.599 $ | 0,36 % |
| 88 | NewMarket Corp | 35 | 27.075,3 $ | 0,35 % |
| 89 | Bio-Techne Corp | 518 | 26.770,2 $ | 0,35 % |
| 90 | Armstrong World Industries Inc | 168 | 26.527,2 $ | 0,34 % |
| 91 | Range Resources Corp | 679 | 26.447,1 $ | 0,34 % |
| 92 | Plexus Corp | 98 | 26.299,3 $ | 0,34 % |
| 93 | Amkor Technology Inc | 378 | 26.293,7 $ | 0,34 % |
| 94 | Everus Construction Group Inc | 175 | 26.034,8 $ | 0,34 % |
| 95 | EnerSys | 114 | 25.988,6 $ | 0,34 % |
| 96 | Corcept Therapeutics Inc | 371 | 25.780,8 $ | 0,33 % |
| 97 | Henry Schein Inc | 336 | 25.730,9 $ | 0,33 % |
| 98 | Simpson Manufacturing Co Inc | 135 | 25.614,9 $ | 0,33 % |
| 99 | Ingredion Inc | 252 | 25.562,9 $ | 0,33 % |
| 100 | Charles River Laboratories International Inc | 140 | 25.299,4 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,8 %
- Technologie 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Finanzen 0,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Kanada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 458 | 7,3 Mio. $ | 96,50 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 94.199 $ | 1,24 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 62.938,7 $ | 0,83 % |
| 4 | Kanada | 2 | 24.068,9 $ | 0,32 % |
| 5 | Jersey | 1 | 23.528,1 $ | 0,31 % |
| 6 | Irland | 1 | 20.673,1 $ | 0,27 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 15.291,9 $ | 0,20 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 13.949 $ | 0,18 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 12.061,9 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102024