Composition d'iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF
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- Actif net
- 7,7 M $ dont 7,6 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 471 dans 9 pays
- 10 premières
- 9,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrinet | 144 | 94,2 k $ | 1,22 % |
| 2 | Royal Gold Inc | 356 | 79,9 k $ | 1,03 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 92 | 79,2 k $ | 1,02 % |
| 4 | New York Times Co/The | 931 | 70 k $ | 0,90 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 145 | 68 k $ | 0,88 % |
| 6 | Lattice Semiconductor Corp | 462 | 68 k $ | 0,88 % |
| 7 | Akamai Technologies Inc | 424 | 63,4 k $ | 0,82 % |
| 8 | WOODWARD INC | 177 | 62 k $ | 0,80 % |
| 9 | EAST WEST BANCORP INC | 504 | 61,8 k $ | 0,80 % |
| 10 | TD SYNNEX Corp | 224 | 58,5 k $ | 0,76 % |
| 11 | BWX Technologies Inc | 286 | 56 k $ | 0,72 % |
| 12 | Evercore Inc | 162 | 55,2 k $ | 0,71 % |
| 13 | Rambus Inc | 378 | 55 k $ | 0,71 % |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | 205 | 53 k $ | 0,68 % |
| 15 | ITT INC | 259 | 50,5 k $ | 0,65 % |
| 16 | Exelixis Inc | 980 | 49,5 k $ | 0,64 % |
| 17 | Sanmina Corp | 189 | 49,1 k $ | 0,63 % |
| 18 | Unum Group | 574 | 47,8 k $ | 0,62 % |
| 19 | Globe Life Inc | 308 | 47,2 k $ | 0,61 % |
| 20 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 595 | 46 k $ | 0,59 % |
| 21 | Mueller Industries Inc | 357 | 45,9 k $ | 0,59 % |
| 22 | BorgWarner Inc | 637 | 45,7 k $ | 0,59 % |
| 23 | Manhattan Associates Inc | 301 | 45,2 k $ | 0,58 % |
| 24 | Medpace Holdings Inc | 100 | 44,7 k $ | 0,58 % |
| 25 | IDACORP Inc | 315 | 44,2 k $ | 0,57 % |
| 26 | SEI Investments Co | 497 | 43,7 k $ | 0,56 % |
| 27 | Toll Brothers Inc | 315 | 43,6 k $ | 0,56 % |
| 28 | TopBuild Corp | 104 | 43,4 k $ | 0,56 % |
| 29 | Align Technology Inc | 238 | 41,6 k $ | 0,54 % |
| 30 | Modine Manufacturing Co | 149 | 41,6 k $ | 0,54 % |
| 31 | DT MIDSTREAM INC | 294 | 41,2 k $ | 0,53 % |
| 32 | Permian Resources Corp | 2 114 | 40,7 k $ | 0,53 % |
| 33 | QXO Inc | 2 303 | 39,7 k $ | 0,51 % |
| 34 | FactSet Research Systems Inc | 161 | 39,5 k $ | 0,51 % |
| 35 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 462 | 39,4 k $ | 0,51 % |
| 36 | Skyworks Solutions Inc | 497 | 38,7 k $ | 0,50 % |
| 37 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 127 | 38,6 k $ | 0,50 % |
| 38 | Ralph Lauren Corp | 106 | 38,6 k $ | 0,50 % |
| 39 | ONTO INNOVATION INC | 149 | 38,5 k $ | 0,50 % |
| 40 | Ovintiv Inc | 686 | 38,4 k $ | 0,50 % |
| 41 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 652 | 38 k $ | 0,49 % |
| 42 | Cognex Corp | 574 | 37,8 k $ | 0,49 % |
| 43 | Primerica Inc | 140 | 37,8 k $ | 0,49 % |
| 44 | TENET HEALTHCARE CORP | 214 | 37,5 k $ | 0,48 % |
| 45 | SAIA INC | 79 | 37,3 k $ | 0,48 % |
| 46 | Jones Lang LaSalle Inc | 130 | 36,7 k $ | 0,47 % |
| 47 | Sprouts Farmers Market Inc | 441 | 36,4 k $ | 0,47 % |
| 48 | Popular Inc | 245 | 36,4 k $ | 0,47 % |
| 49 | APA Corp | 994 | 36,2 k $ | 0,47 % |
| 50 | Argan Inc | 54 | 36 k $ | 0,47 % |
| 51 | Advanced Energy Industries Inc | 119 | 36 k $ | 0,46 % |
| 52 | Littelfuse Inc | 77 | 35,9 k $ | 0,46 % |
| 53 | Donaldson Co Inc | 427 | 35 k $ | 0,45 % |
| 54 | Revvity Inc | 333 | 34,8 k $ | 0,45 % |
| 55 | Cirrus Logic Inc | 203 | 34,5 k $ | 0,45 % |
| 56 | TEXAS ROADHOUSE INC | 191 | 34,5 k $ | 0,45 % |
| 57 | Molina Healthcare Inc | 198 | 34,4 k $ | 0,44 % |
| 58 | Encompass Health Corp | 322 | 34,1 k $ | 0,44 % |
| 59 | Omega Healthcare Investors Inc | 714 | 33,4 k $ | 0,43 % |
| 60 | Houlihan Lokey Inc | 233 | 33 k $ | 0,43 % |
| 61 | Valmont Industries Inc | 63 | 32,7 k $ | 0,42 % |
| 62 | Allison Transmission Holdings Inc | 287 | 32,6 k $ | 0,42 % |
| 63 | Eagle Materials Inc | 147 | 32,5 k $ | 0,42 % |
| 64 | Advanced Drainage Systems Inc | 231 | 32,1 k $ | 0,42 % |
| 65 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 560 | 32,1 k $ | 0,41 % |
| 66 | Autoliv Inc | 252 | 32 k $ | 0,41 % |
| 67 | Five Below Inc | 140 | 31,8 k $ | 0,41 % |
| 68 | Arrow Electronics Inc | 147 | 31,6 k $ | 0,41 % |
| 69 | EastGroup Properties Inc | 154 | 31,1 k $ | 0,40 % |
| 70 | Kinsale Capital Group Inc | 102 | 31,1 k $ | 0,40 % |
| 71 | Toro Co/The | 343 | 30,8 k $ | 0,40 % |
| 72 | Eastman Chemical Co | 406 | 30,8 k $ | 0,40 % |
| 73 | Old Republic International Corp | 812 | 30,2 k $ | 0,39 % |
| 74 | Ensign Group Inc/The | 179 | 30 k $ | 0,39 % |
| 75 | APTARGROUP INC | 259 | 30 k $ | 0,39 % |
| 76 | InterDigital Inc | 119 | 30 k $ | 0,39 % |
| 77 | ACUITY INC | 98 | 29,9 k $ | 0,39 % |
| 78 | Moog Inc | 83 | 29,9 k $ | 0,39 % |
| 79 | Globus Medical Inc | 364 | 29,8 k $ | 0,38 % |
| 80 | FormFactor Inc | 238 | 29,7 k $ | 0,38 % |
| 81 | AAON Inc | 210 | 29,4 k $ | 0,38 % |
| 82 | Commercial Metals Co | 385 | 29,3 k $ | 0,38 % |
| 83 | CACI International Inc | 57 | 29,3 k $ | 0,38 % |
| 84 | Crane Co | 156 | 28,5 k $ | 0,37 % |
| 85 | Qorvo Inc | 273 | 28,3 k $ | 0,37 % |
| 86 | Watts Water Technologies Inc | 91 | 28,1 k $ | 0,36 % |
| 87 | Camden Property Trust | 259 | 27,6 k $ | 0,36 % |
| 88 | NewMarket Corp | 35 | 27,1 k $ | 0,35 % |
| 89 | Bio-Techne Corp | 518 | 26,8 k $ | 0,35 % |
| 90 | Armstrong World Industries Inc | 168 | 26,5 k $ | 0,34 % |
| 91 | Range Resources Corp | 679 | 26,4 k $ | 0,34 % |
| 92 | Plexus Corp | 98 | 26,3 k $ | 0,34 % |
| 93 | Amkor Technology Inc | 378 | 26,3 k $ | 0,34 % |
| 94 | Everus Construction Group Inc | 175 | 26 k $ | 0,34 % |
| 95 | EnerSys | 114 | 26 k $ | 0,34 % |
| 96 | Corcept Therapeutics Inc | 371 | 25,8 k $ | 0,33 % |
| 97 | Henry Schein Inc | 336 | 25,7 k $ | 0,33 % |
| 98 | Simpson Manufacturing Co Inc | 135 | 25,6 k $ | 0,33 % |
| 99 | Ingredion Inc | 252 | 25,6 k $ | 0,33 % |
| 100 | Charles River Laboratories International Inc | 140 | 25,3 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,8 %
- Technologie 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Finance 0,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 88,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Canada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 458 | 7,3 M $ | 96,50 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 94,2 k $ | 1,24 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 62,9 k $ | 0,83 % |
| 4 | Canada | 2 | 24,1 k $ | 0,32 % |
| 5 | Jersey | 1 | 23,5 k $ | 0,31 % |
| 6 | Irlande | 1 | 20,7 k $ | 0,27 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 15,3 k $ | 0,20 % |
| 8 | Îles Marshall | 2 | 13,9 k $ | 0,18 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 12,1 k $ | 0,16 % |
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