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Composition d'iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF

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Actif net
7,7 M $ dont 7,6 M $ en actions, soit 98,4 %
Positions
471 dans 9 pays
10 premières
9,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Prestige Consumer Healthcare Inc 1617,7 k $0,10 %
302McGrath RentCorp 707,6 k $0,10 %
303SPS Commerce Inc 1337,5 k $0,10 %
304Curbline Properties Corp 2597,5 k $0,10 %
305FB Financial Corp 1407,4 k $0,10 %
306Interparfums Inc 777,3 k $0,09 %
307Supernus Pharmaceuticals Inc 1547,1 k $0,09 %
308Quaker Chemical Corp 497 k $0,09 %
309Stock Yards Bancorp Inc 987 k $0,09 %
310DoubleVerify Holdings Inc 7217 k $0,09 %
311Progyny Inc 2737 k $0,09 %
312Four Corners Property Trust Inc 2807 k $0,09 %
313Innospec Inc 847 k $0,09 %
314Rogers Corp 496,9 k $0,09 %
315Nicolet Bankshares Inc 496,9 k $0,09 %
316LCI Industries 636,9 k $0,09 %
317LXP Industrial Trust 1336,9 k $0,09 %
318Huron Consulting Group Inc 636,8 k $0,09 %
319St Joe Co/The 1056,7 k $0,09 %
320LeMaitre Vascular Inc 706,6 k $0,09 %
321Photronics Inc 2036,6 k $0,08 %
322National HealthCare Corp 356,5 k $0,08 %
323WAYSTAR HOLDING CORP 3226,4 k $0,08 %
324United States Lime & Minerals Inc 566,4 k $0,08 %
325City Holding Co 516,3 k $0,08 %
326Crane NXT Co 1616,3 k $0,08 %
327Aurinia Pharmaceuticals Inc 4066,2 k $0,08 %
328National Beverage Corp 1686,2 k $0,08 %
329Boston Beer Co Inc/The 356,2 k $0,08 %
330Pathward Financial Inc 756,2 k $0,08 %
331UFP Technologies Inc 286,2 k $0,08 %
332Pilgrim's Pride Corp 2176,1 k $0,08 %
333Acadia Healthcare Co Inc 2596 k $0,08 %
334Lakeland Financial Corp 985,9 k $0,08 %
335Harmonic Inc 3925,9 k $0,08 %
336PROG Holdings Inc 1615,9 k $0,08 %
337German American Bancorp Inc 1335,8 k $0,08 %
338Napco Security Technologies Inc 1545,8 k $0,07 %
339Addus HomeCare Corp 635,8 k $0,07 %
340Pediatrix Medical Group Inc 2665,7 k $0,07 %
341TripAdvisor Inc 5115,7 k $0,07 %
342Alarm.com Holdings Inc 1265,7 k $0,07 %
343Perdoceo Education Corp 1755,7 k $0,07 %
344ENERPAC TOOL GROUP CORP 1685,6 k $0,07 %
345Worthington Enterprises Inc 985,6 k $0,07 %
346National Bank Holdings Corp 1335,6 k $0,07 %
347Columbia Sportswear Co 845,6 k $0,07 %
348Middlesex Water Co 1055,5 k $0,07 %
349Buckle Inc/The 1195,5 k $0,07 %
350Landbridge Co LLC 775,4 k $0,07 %
351CTS Corp 845,4 k $0,07 %
352Strategic Education Inc 705,4 k $0,07 %
353TURNING POINT BRANDS INC 635,4 k $0,07 %
354TriCo Bancshares 1055,3 k $0,07 %
355Worthington Steel Inc 1265,3 k $0,07 %
356Skyward Specialty Insurance Group Inc 1195,3 k $0,07 %
357DiamondRock Hospitality Co 4765,2 k $0,07 %
358Monarch Casino & Resort Inc 425,1 k $0,07 %
359Albany International Corp 775 k $0,06 %
360Sylvamo Corp 1264,9 k $0,06 %
361Omnicell Inc 1124,9 k $0,06 %
362Innovative Industrial Properties Inc 844,9 k $0,06 %
363Bank First Corp 354,9 k $0,06 %
364Harmony Biosciences Holdings Inc 1544,9 k $0,06 %
365Select Water Solutions Inc 2664,8 k $0,06 %
366La-Z-Boy Inc 1264,7 k $0,06 %
367LTC Properties Inc 1264,7 k $0,06 %
368Enact Holdings Inc 1124,7 k $0,06 %
3691st Source Corp 634,7 k $0,06 %
370Sunstone Hotel Investors Inc 4274,6 k $0,06 %
371Astrana Health Inc 1194,5 k $0,06 %
372PDF Solutions Inc 914,4 k $0,06 %
373TETRA Technologies Inc 4344,4 k $0,06 %
374Axogen Inc 1124,4 k $0,06 %
375Westamerica BanCorp 784,3 k $0,06 %
376Stoke Therapeutics Inc 1404,3 k $0,06 %
377Getty Realty Corp 1334,3 k $0,06 %
378Dorian LPG Ltd 1054,2 k $0,05 %
379Alamo Group Inc 284,2 k $0,05 %
380XPEL Inc 914,2 k $0,05 %
381HNI Corp 1334,1 k $0,05 %
382Ibotta Inc 1194,1 k $0,05 %
383KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC 844,1 k $0,05 %
384Carter's Inc 1054,1 k $0,05 %
385Agios Pharmaceuticals Inc 1333,9 k $0,05 %
386Old Second Bancorp Inc 1823,9 k $0,05 %
387Lindsay Corp 353,8 k $0,05 %
388Gibraltar Industries Inc 983,8 k $0,05 %
389EverQuote Inc 1963,8 k $0,05 %
390Community Trust Bancorp Inc 563,7 k $0,05 %
391Century Communities Inc 703,7 k $0,05 %
392NETSTREIT Corp 1823,7 k $0,05 %
393LIFESTANCE HEALTH GROUP INC 4763,7 k $0,05 %
394NPK International Inc 2523,7 k $0,05 %
395Upwork Inc 4133,6 k $0,05 %
396Kforce Inc 773,6 k $0,05 %
397Donnelley Financial Solutions Inc 913,6 k $0,05 %
398Weis Markets Inc 493,6 k $0,05 %
399ScanSource Inc 773,6 k $0,05 %
400Northeast Bank 283,5 k $0,05 %

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Répartition par secteur

  • Industrie 3,8 %
  • Technologie 2,6 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Énergie 1,5 %
  • Finance 0,8 %
  • Consommation de base 0,5 %
  • Santé 0,5 %
  • Non attribué 88,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,5 %
  • Îles Caïmans 1,2 %
  • Bermudes 0,8 %
  • Canada 0,3 %
  • Jersey 0,3 %
  • Irlande 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Îles Marshall 0,2 %
  • Porto Rico 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4587,3 M $96,50 %
2Îles Caïmans194,2 k $1,24 %
3Bermudes462,9 k $0,83 %
4Canada224,1 k $0,32 %
5Jersey123,5 k $0,31 %
6Irlande120,7 k $0,27 %
7Royaume-Uni115,3 k $0,20 %
8Îles Marshall213,9 k $0,18 %
9Porto Rico112,1 k $0,16 %
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