Zusammensetzung von Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
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- Nettovermögen
- 6,1 Mio. $ davon 6,2 Mio. $ in Aktien, 101,4 %
- Positionen
- 29 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 57,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | 1.824 | 605.257,9 $ | 9,96 % |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.856 | 545.096,2 $ | 8,97 % |
| 3 | Invesco DB Base Metals Fund | 17.276 | 434.664,2 $ | 7,15 % |
| 4 | Space Exploration Technologies Corp | 3.547 | 384.388,4 $ | 6,32 % |
| 5 | VANECK ETF TRUST | 2.739 | 288.909,7 $ | 4,75 % |
| 6 | RTX Corp | 1.295 | 278.709,9 $ | 4,58 % |
| 7 | Axon Enterprise Inc | 480 | 253.324,8 $ | 4,17 % |
| 8 | Lockheed Martin Corp | 403 | 234.844,2 $ | 3,86 % |
| 9 | Palantir Technologies Inc | 1.899 | 233.690,9 $ | 3,84 % |
| 10 | abrdn Physical Platinum Shares | 15.388 | 230.204,5 $ | 3,79 % |
| 11 | United States Copper Index Fun | 5.701 | 225.531,6 $ | 3,71 % |
| 12 | CACI International Inc | 438 | 218.014,5 $ | 3,59 % |
| 13 | BWX Technologies Inc | 1.266 | 213.574,2 $ | 3,51 % |
| 14 | AeroVironment Inc | 1.374 | 205.234,4 $ | 3,38 % |
| 15 | Ondas Inc | 26.511 | 198.567,4 $ | 3,27 % |
| 16 | Huntington Ingalls Industries Inc | 608 | 198.481,6 $ | 3,27 % |
| 17 | Northrop Grumman Corp | 359 | 194.750,3 $ | 3,20 % |
| 18 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | 2.744 | 189.939,7 $ | 3,12 % |
| 19 | Global X Funds | 3.683 | 143.894,8 $ | 2,37 % |
| 20 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3.071 | 143.108,6 $ | 2,35 % |
| 21 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1.824 | 122.317,4 $ | 2,01 % |
| 22 | USA Rare Earth Inc | 6.624 | 99.028,8 $ | 1,63 % |
| 23 | ALCOA CORP | 2.157 | 97.625,8 $ | 1,61 % |
| 24 | Albemarle Corp | 777 | 91.406,3 $ | 1,50 % |
| 25 | MP MATERIALS CORP | 2.175 | 89.979,8 $ | 1,48 % |
| 26 | American Resources Corp | 42.081 | 75.325 $ | 1,24 % |
| 27 | Critical Metals Corp | 12.636 | 69.371,6 $ | 1,14 % |
| 28 | Energy Fuels Inc/Canada | 5.984 | 68.457 $ | 1,13 % |
| 29 | IPERIONX LTD | 1.374 | 28.510,5 $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Industrie 19,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 57,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Chile 2,0 %
- Britische Jungferninseln 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Australien 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 5,9 Mio. $ | 95,32 % |
| 2 | Chile | 1 | 122.317,4 $ | 1,98 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 69.371,6 $ | 1,13 % |
| 4 | Kanada | 1 | 68.457 $ | 1,11 % |
| 5 | Australien | 1 | 28.510,5 $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101213