Zusammensetzung von Nicholas Defense And Rare Earth Income ETF
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- Nettovermögen
- 5,6 Mio. $ davon 5,8 Mio. $ in Aktien, 103,8 %
- Positionen
- 30 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 47,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco DB Base Metals Fund | 15.195 | 377.747,7 $ | 6,73 % |
| 2 | AeroVironment Inc | 1.710 | 333.484,2 $ | 5,94 % |
| 3 | Palo Alto Networks Inc | 1.602 | 287.270,6 $ | 5,12 % |
| 4 | Crowdstrike Holdings Inc | 630 | 280.822,5 $ | 5,00 % |
| 5 | VanEck Steel ETF | 2.411 | 249.345,6 $ | 4,44 % |
| 6 | BWX Technologies Inc | 1.116 | 241.491,2 $ | 4,30 % |
| 7 | Ondas Inc | 23.315 | 234.082,6 $ | 4,17 % |
| 8 | Palantir Technologies Inc | 1.672 | 232.591,9 $ | 4,14 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 664 | 228.615,2 $ | 4,07 % |
| 10 | Global X Lithium & Battery Tec | 2.416 | 213.187,8 $ | 3,80 % |
| 11 | abrdn Platinum ETF Trust | 1.161 | 208.747,8 $ | 3,72 % |
| 12 | L3Harris Technologies Inc | 645 | 206.754,8 $ | 3,68 % |
| 13 | CACI International Inc | 387 | 201.062 $ | 3,58 % |
| 14 | RTX Corp | 1.141 | 200.895,9 $ | 3,58 % |
| 15 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 537 | 195.623,7 $ | 3,49 % |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 357 | 184.915,3 $ | 3,29 % |
| 17 | Northrop Grumman Corp | 317 | 183.695,2 $ | 3,27 % |
| 18 | United States Copper Index Fun | 5.017 | 183.271 $ | 3,27 % |
| 19 | Global X Uranium ETF | 3.240 | 182.800,8 $ | 3,26 % |
| 20 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2.700 | 170.235 $ | 3,03 % |
| 21 | Axon Enterprise Inc | 421 | 169.141 $ | 3,01 % |
| 22 | USA Rare Earth Inc | 5.811 | 150.911,7 $ | 2,69 % |
| 23 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1.600 | 147.472 $ | 2,63 % |
| 24 | Critical Metals Corp | 11.115 | 141.494 $ | 2,52 % |
| 25 | Albemarle Corp | 679 | 133.559,3 $ | 2,38 % |
| 26 | MP Materials Corp | 1.915 | 126.466,6 $ | 2,25 % |
| 27 | Alcoa Corp | 1.900 | 121.201 $ | 2,16 % |
| 28 | Energy Fuels Inc/Canada | 5.265 | 113.934,6 $ | 2,03 % |
| 29 | American Resources Corp | 37.010 | 85.863,2 $ | 1,53 % |
| 30 | IperionX Ltd | 1.210 | 40.510,8 $ | 0,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 24,3 %
- Technologie 13,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 59,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Chile 2,5 %
- Britische Jungferninseln 2,4 %
- Kanada 2,0 %
- Australien 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 5,4 Mio. $ | 92,39 % |
| 2 | Chile | 1 | 147.472 $ | 2,53 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 141.494 $ | 2,43 % |
| 4 | Kanada | 1 | 113.934,6 $ | 1,96 % |
| 5 | Australien | 1 | 40.510,8 $ | 0,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nicholas Defense And Rare Earth Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101213