Composition de Nicholas Defense And Rare Earth Income ETF
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- Actif net
- 5,6 M $ dont 5,8 M $ en actions, soit 103,8 %
- Positions
- 30 dans 5 pays
- 10 premières
- 47,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco DB Base Metals Fund | 15 195 | 377,7 k $ | 6,73 % |
| 2 | AeroVironment Inc | 1 710 | 333,5 k $ | 5,94 % |
| 3 | Palo Alto Networks Inc | 1 602 | 287,3 k $ | 5,12 % |
| 4 | Crowdstrike Holdings Inc | 630 | 280,8 k $ | 5,00 % |
| 5 | VanEck Steel ETF | 2 411 | 249,3 k $ | 4,44 % |
| 6 | BWX Technologies Inc | 1 116 | 241,5 k $ | 4,30 % |
| 7 | Ondas Inc | 23 315 | 234,1 k $ | 4,17 % |
| 8 | Palantir Technologies Inc | 1 672 | 232,6 k $ | 4,14 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 664 | 228,6 k $ | 4,07 % |
| 10 | Global X Lithium & Battery Tec | 2 416 | 213,2 k $ | 3,80 % |
| 11 | abrdn Platinum ETF Trust | 1 161 | 208,7 k $ | 3,72 % |
| 12 | L3Harris Technologies Inc | 645 | 206,8 k $ | 3,68 % |
| 13 | CACI International Inc | 387 | 201,1 k $ | 3,58 % |
| 14 | RTX Corp | 1 141 | 200,9 k $ | 3,58 % |
| 15 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 537 | 195,6 k $ | 3,49 % |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 357 | 184,9 k $ | 3,29 % |
| 17 | Northrop Grumman Corp | 317 | 183,7 k $ | 3,27 % |
| 18 | United States Copper Index Fun | 5 017 | 183,3 k $ | 3,27 % |
| 19 | Global X Uranium ETF | 3 240 | 182,8 k $ | 3,26 % |
| 20 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2 700 | 170,2 k $ | 3,03 % |
| 21 | Axon Enterprise Inc | 421 | 169,1 k $ | 3,01 % |
| 22 | USA Rare Earth Inc | 5 811 | 150,9 k $ | 2,69 % |
| 23 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 600 | 147,5 k $ | 2,63 % |
| 24 | Critical Metals Corp | 11 115 | 141,5 k $ | 2,52 % |
| 25 | Albemarle Corp | 679 | 133,6 k $ | 2,38 % |
| 26 | MP Materials Corp | 1 915 | 126,5 k $ | 2,25 % |
| 27 | Alcoa Corp | 1 900 | 121,2 k $ | 2,16 % |
| 28 | Energy Fuels Inc/Canada | 5 265 | 113,9 k $ | 2,03 % |
| 29 | American Resources Corp | 37 010 | 85,9 k $ | 1,53 % |
| 30 | IperionX Ltd | 1 210 | 40,5 k $ | 0,72 % |
Répartition par secteur
- Industrie 24,3 %
- Technologie 13,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 59,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Chili 2,5 %
- Îles Vierges britanniques 2,4 %
- Canada 2,0 %
- Australie 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 5,4 M $ | 92,39 % |
| 2 | Chili | 1 | 147,5 k $ | 2,53 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 141,5 k $ | 2,43 % |
| 4 | Canada | 1 | 113,9 k $ | 1,96 % |
| 5 | Australie | 1 | 40,5 k $ | 0,70 % |
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