Zusammensetzung von NEOS Boosted Nasdaq-100(R) High Income ETF
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- Nettovermögen
- 253,3 Mio. $ davon 226,6 Mio. $ in Aktien, 89,5 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nebius Group NV | 449 | 124.000,3 $ | 0,05 % |
| 102 | CoreWeave Inc | 1.181 | 117.556,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 59,9 %
- Kommunikation 12,6 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Gesundheit 3,4 %
- Industrie 2,1 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Niederlande 1,1 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Uruguay 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 220,5 Mio. $ | 97,32 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 742.520,4 $ | 0,33 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 677.258,6 $ | 0,30 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 455.162,8 $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS Boosted Nasdaq-100(R) High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096990