Composition de NEOS Boosted Nasdaq-100(R) High Income ETF
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- Actif net
- 253,3 M $ dont 226,6 M $ en actions, soit 89,5 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nebius Group NV | 449 | 124 k $ | 0,05 % |
| 102 | CoreWeave Inc | 1 181 | 117,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 59,9 %
- Communication 12,6 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Consommation de base 6,2 %
- Santé 3,4 %
- Industrie 2,1 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 2,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Uruguay 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 220,5 M $ | 97,32 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 742,5 k $ | 0,33 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 677,3 k $ | 0,30 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 455,2 k $ | 0,20 % |
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Titelia. « Composition de NEOS Boosted Nasdaq-100(R) High Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096990