Zusammensetzung von NEOS Boosted Nasdaq-100(R) High Income ETF
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- Nettovermögen
- 253,3 Mio. $ davon 226,6 Mio. $ in Aktien, 89,5 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 93.582 | 18,7 Mio. $ | 7,39 % |
| 2 | Apple Inc | 56.763 | 16,4 Mio. $ | 6,49 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 11.653 | 13,5 Mio. $ | 5,31 % |
| 4 | Microsoft Corp | 28.661 | 10,7 Mio. $ | 4,22 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 41.518 | 9,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 17.009 | 9,9 Mio. $ | 3,90 % |
| 7 | Tesla Inc | 19.104 | 8 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Alphabet Inc | 22.202 | 7,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | Intel Corp | 53.104 | 7,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Alphabet Inc | 20.805 | 7,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Broadcom Inc | 17.953 | 6,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 11.176 | 6,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | Walmart Inc | 51.721 | 5,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 7.959 | 5,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 15 | Lam Research Corp | 13.026 | 5,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 41.217 | 4,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 4.525 | 4,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | KLA Corp | 11.181 | 3,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Netflix Inc | 43.941 | 3,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Palantir Technologies Inc | 23.615 | 2,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 7.940 | 2,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 8.938 | 2,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 8.865 | 2,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Linde PLC | 4.469 | 2,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 11.138 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.132 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 4.925 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Amgen Inc | 5.398 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.020 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 13.952 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.451 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Sandisk Corp | 796 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 10.135 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 12.561 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | AppLovin Corp | 3.048 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Shopify Inc | 12.633 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 3.516 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 7.023 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | ASML Holding NV | 627 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.313 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | STARBUCKS CORP | 9.852 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Cadence Design Systems Inc | 2.627 | 985.965,6 $ | 0,39 % |
| 43 | Fortinet Inc | 6.274 | 963.811,9 $ | 0,38 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 2.589 | 959.457,5 $ | 0,38 % |
| 45 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3.497 | 868.549,9 $ | 0,34 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 8.594 | 826.055,3 $ | 0,33 % |
| 47 | Comcast Corp | 32.184 | 790.117,2 $ | 0,31 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 3.505 | 784.944,8 $ | 0,31 % |
| 49 | CSX Corp | 16.442 | 781.488,3 $ | 0,31 % |
| 50 | Synopsys Inc | 1.702 | 759.211,1 $ | 0,30 % |
| 51 | American Electric Power Co Inc | 5.359 | 733.164,8 $ | 0,29 % |
| 52 | Adobe Inc | 3.493 | 716.134,9 $ | 0,28 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 3.166 | 708.755,5 $ | 0,28 % |
| 54 | Honeywell Aerospace Inc | 3.166 | 699.828,7 $ | 0,28 % |
| 55 | Datadog Inc | 2.638 | 686.829,7 $ | 0,27 % |
| 56 | Intuit Inc | 2.626 | 685.386 $ | 0,27 % |
| 57 | MERCADOLIBRE INC | 399 | 677.258,6 $ | 0,27 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 7.087 | 652.641,8 $ | 0,26 % |
| 59 | NXP Semiconductors NV | 2.314 | 650.303,4 $ | 0,26 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 11.062 | 639.826,1 $ | 0,25 % |
| 61 | DoorDash Inc | 3.457 | 637.920,2 $ | 0,25 % |
| 62 | Warner Bros Discovery Inc | 21.761 | 580.148,3 $ | 0,23 % |
| 63 | Ross Stores Inc | 2.709 | 576.610,7 $ | 0,23 % |
| 64 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 640 | 549.158,4 $ | 0,22 % |
| 65 | Cintas Corp | 3.220 | 547.657,6 $ | 0,22 % |
| 66 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 873 | 544.350,4 $ | 0,21 % |
| 67 | PACCAR Inc | 4.470 | 536.936,4 $ | 0,21 % |
| 68 | Airbnb Inc | 3.489 | 499.275,9 $ | 0,20 % |
| 69 | Fastenal Co | 10.243 | 491.971,3 $ | 0,19 % |
| 70 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 341 | 471.384,8 $ | 0,19 % |
| 71 | Baker Hughes Co | 8.383 | 465.256,5 $ | 0,18 % |
| 72 | PDD Holdings Inc | 5.967 | 455.162,8 $ | 0,18 % |
| 73 | Diamondback Energy Inc | 2.585 | 454.391,3 $ | 0,18 % |
| 74 | Ferrovial NV | 6.322 | 433.752,4 $ | 0,17 % |
| 75 | Xcel Energy Inc | 5.262 | 422.538,6 $ | 0,17 % |
| 76 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.683 | 420.716,3 $ | 0,17 % |
| 77 | Exelon Corp | 8.932 | 416.409,8 $ | 0,16 % |
| 78 | Microchip Technology Inc | 4.444 | 405.292,8 $ | 0,16 % |
| 79 | Electronic Arts Inc | 1.939 | 397.572,6 $ | 0,16 % |
| 80 | Keurig Dr Pepper Inc | 12.128 | 396.949,4 $ | 0,16 % |
| 81 | PayPal Holdings Inc | 8.849 | 382.099,8 $ | 0,15 % |
| 82 | Autodesk Inc | 1.932 | 375.619,4 $ | 0,15 % |
| 83 | ARM Holdings PLC | 1.053 | 373.362,2 $ | 0,15 % |
| 84 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 3.689 | 369.158,2 $ | 0,15 % |
| 85 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.531 | 331.614,6 $ | 0,13 % |
| 86 | IDEXX Laboratories Inc | 607 | 319.549,1 $ | 0,13 % |
| 87 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.043 | 313.974,3 $ | 0,12 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 541 | 303.290 $ | 0,12 % |
| 89 | Thomson Reuters Corp | 3.712 | 303.159 $ | 0,12 % |
| 90 | Paychex Inc | 3.067 | 301.578,1 $ | 0,12 % |
| 91 | Roper Technologies Inc | 886 | 299.813,5 $ | 0,12 % |
| 92 | GE HealthCare Technologies Inc | 3.906 | 250.023,1 $ | 0,10 % |
| 93 | Copart Inc | 8.594 | 242.264,9 $ | 0,10 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 10.190 | 240.687,8 $ | 0,10 % |
| 95 | Strategy Inc | 2.444 | 212.456,9 $ | 0,08 % |
| 96 | Dexcom Inc | 3.076 | 207.168,6 $ | 0,08 % |
| 97 | Workday Inc | 1.552 | 189.995,8 $ | 0,08 % |
| 98 | Rocket Lab Corp | 1.377 | 139.972,1 $ | 0,06 % |
| 99 | Astera Labs Inc | 288 | 139.109,8 $ | 0,05 % |
| 100 | Teradyne Inc | 270 | 130.636,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 59,9 %
- Kommunikation 12,6 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Gesundheit 3,4 %
- Industrie 2,1 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Niederlande 1,1 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Uruguay 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 220,5 Mio. $ | 97,32 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 742.520,4 $ | 0,33 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 677.258,6 $ | 0,30 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 455.162,8 $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS Boosted Nasdaq-100(R) High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096990