Zusammensetzung von T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
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- Nettovermögen
- 30 Mio. $ davon 1,8 Mio. $ in Aktien, 6,1 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 36 von 34 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP FLOATING RATE ETF | 33.600 | 1,7 Mio. $ | 5,60 % |
| 2 | Ares Capital Corp | 2.170 | 40.405,4 $ | 0,13 % |
| 3 | Blackstone Secured Lending Fund | 1.684 | 40.213,9 $ | 0,13 % |
| 4 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 3.247 | 38.931,5 $ | 0,13 % |
| 5 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 1.997 | 34.588 $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
34 Gesellschaften, 36 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 2 | 395.619,5 $ | 1,32 % |
| 2 | Carvana Co | 1 | 367.200,5 $ | 1,22 % |
| 3 | Oracle Corp | 1 | 324.431,4 $ | 1,08 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 2 | 318.764,8 $ | 1,06 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 1 | 262.520,9 $ | 0,87 % |
| 6 | Builders FirstSource Inc | 1 | 261.077,2 $ | 0,87 % |
| 7 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 259.391,9 $ | 0,86 % |
| 8 | Qnity Electronics Inc | 1 | 256.817,1 $ | 0,86 % |
| 9 | Navient Corp | 1 | 233.808,2 $ | 0,78 % |
| 10 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 228.758,9 $ | 0,76 % |
| 11 | SM Energy Co | 1 | 226.627,4 $ | 0,76 % |
| 12 | Rogers Communications Inc | 1 | 226.597,1 $ | 0,76 % |
| 13 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 1 | 224.946,3 $ | 0,75 % |
| 14 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 210.178,2 $ | 0,70 % |
| 15 | Uber Technologies Inc | 1 | 162.983 $ | 0,54 % |
| 16 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 153.338,4 $ | 0,51 % |
| 17 | Comstock Resources Inc | 1 | 150.532,9 $ | 0,50 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 150.161,7 $ | 0,50 % |
| 19 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 134.762,4 $ | 0,45 % |
| 20 | ONEOK Inc | 1 | 126.583,1 $ | 0,42 % |
| 21 | Diamondback Energy Inc | 1 | 117.064,1 $ | 0,39 % |
| 22 | Barclays Bank plc | 1 | 113.031,9 $ | 0,38 % |
| 23 | Service Properties Trust | 1 | 110.365,2 $ | 0,37 % |
| 24 | Boeing Co/The | 1 | 107.789,8 $ | 0,36 % |
| 25 | Fifth Third Bancorp | 1 | 107.169,7 $ | 0,36 % |
| 26 | EchoStar Corp | 1 | 101.570,7 $ | 0,34 % |
| 27 | Synopsys Inc | 1 | 97.296 $ | 0,32 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 94.440,4 $ | 0,31 % |
| 29 | Broadcom Inc | 1 | 78.668,5 $ | 0,26 % |
| 30 | Vistra Corp | 1 | 77.340,4 $ | 0,26 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 74.784,3 $ | 0,25 % |
| 32 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 74.357,6 $ | 0,25 % |
| 33 | Fortinet Inc | 1 | 60.705,1 $ | 0,20 % |
| 34 | Ecopetrol SA | 1 | 60.619,2 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 1,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095889