Zusammensetzung von T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 28,8 Mio. $ davon 1,3 Mio. $ in Aktien, 4,5 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 38 von 35 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP FLOATING RATE ETF | 24.300 | 1,2 Mio. $ | 4,28 % |
| 2 | ARES CAPITAL CORP | 2.170 | 41.208,3 $ | 0,14 % |
| 3 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 1.997 | 34.408,3 $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 38 Anleihen von 35 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 2 | 393.050,1 $ | 1,36 % |
| 2 | Carvana Co | 1 | 370.170,6 $ | 1,28 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 2 | 313.452,5 $ | 1,09 % |
| 4 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 260.024,5 $ | 0,90 % |
| 5 | NRG ENERGY INC | 1 | 258.960,1 $ | 0,90 % |
| 6 | Builders FirstSource Inc | 1 | 252.629,9 $ | 0,88 % |
| 7 | Navient Corp | 1 | 235.340,8 $ | 0,82 % |
| 8 | Oracle Corp | 1 | 231.636,5 $ | 0,80 % |
| 9 | SM Energy Co | 1 | 228.118,1 $ | 0,79 % |
| 10 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 225.295,1 $ | 0,78 % |
| 11 | Rogers Communications Inc | 1 | 221.663 $ | 0,77 % |
| 12 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 1 | 217.452,8 $ | 0,75 % |
| 13 | Uber Technologies Inc | 1 | 160.388,5 $ | 0,56 % |
| 14 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 1 | 153.991,6 $ | 0,53 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 1 | 148.382,3 $ | 0,51 % |
| 16 | Bank of America Corp | 1 | 147.833,4 $ | 0,51 % |
| 17 | Salesforce Inc | 2 | 135.412,5 $ | 0,47 % |
| 18 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 131.842,6 $ | 0,46 % |
| 19 | ONEOK Inc | 1 | 125.726,5 $ | 0,44 % |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 115.883,8 $ | 0,40 % |
| 21 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 114.831,5 $ | 0,40 % |
| 22 | Citigroup Inc | 1 | 114.440,5 $ | 0,40 % |
| 23 | Fifth Third Bancorp | 1 | 105.296,6 $ | 0,37 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 1 | 102.184 $ | 0,35 % |
| 25 | EchoStar Corp | 1 | 101.086,2 $ | 0,35 % |
| 26 | Synopsys Inc | 1 | 95.509,1 $ | 0,33 % |
| 27 | Cencora Inc | 1 | 88.273,4 $ | 0,31 % |
| 28 | M&T Bank Corp | 1 | 87.740,8 $ | 0,30 % |
| 29 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 84.542,9 $ | 0,29 % |
| 30 | VISTRA CORP | 1 | 76.491,9 $ | 0,27 % |
| 31 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 73.876,4 $ | 0,26 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 72.710,3 $ | 0,25 % |
| 33 | Fortinet Inc | 1 | 59.902,1 $ | 0,21 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 50.712,8 $ | 0,18 % |
| 35 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 1 | 39.474,8 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 1,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095889