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Composition de T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
28,8 M $ dont 1,3 M $ en actions, soit 4,5 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
38 de 35 sociétés
10 premières
4,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1TRP FLOATING RATE ETF 24 3001,2 M $4,28 %
2ARES CAPITAL CORP 2 17041,2 k $0,14 %
3SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 1 99734,4 k $0,12 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 38 souches de 35 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1CVS Health Corp2393,1 k $1,36 %
2Carvana Co1370,2 k $1,28 %
3Wells Fargo & Co2313,5 k $1,09 %
4ADVANCE AUTO PARTS INC1260 k $0,90 %
5NRG ENERGY INC1259 k $0,90 %
6Builders FirstSource Inc1252,6 k $0,88 %
7Navient Corp1235,3 k $0,82 %
8Oracle Corp1231,6 k $0,80 %
9SM Energy Co1228,1 k $0,79 %
10Kaspi.KZ JSC1225,3 k $0,78 %
11Rogers Communications Inc1221,7 k $0,77 %
12Zhongsheng Group Holdings Ltd1217,5 k $0,75 %
13Uber Technologies Inc1160,4 k $0,56 %
14Apollo Commercial Real Estate Finance Inc1154 k $0,53 %
15Comstock Resources Inc1148,4 k $0,51 %
16Bank of America Corp1147,8 k $0,51 %
17Salesforce Inc2135,4 k $0,47 %
18Occidental Petroleum Corp1131,8 k $0,46 %
19ONEOK Inc1125,7 k $0,44 %
20Alibaba Group Holding Ltd1115,9 k $0,40 %
21CHENIERE ENERGY INC1114,8 k $0,40 %
22Citigroup Inc1114,4 k $0,40 %
23Fifth Third Bancorp1105,3 k $0,37 %
24Newell Brands Inc1102,2 k $0,35 %
25EchoStar Corp1101,1 k $0,35 %
26Synopsys Inc195,5 k $0,33 %
27Cencora Inc188,3 k $0,31 %
28M&T Bank Corp187,7 k $0,30 %
29Fidelity National Information Services Inc184,5 k $0,29 %
30VISTRA CORP176,5 k $0,27 %
31Cadence Design Systems Inc173,9 k $0,26 %
32PNC Financial Services Group Inc/The172,7 k $0,25 %
33Fortinet Inc159,9 k $0,21 %
34Charles Schwab Corp/The150,7 k $0,18 %
35SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC139,5 k $0,14 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis31,3 M $100,00 %
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