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Composition de T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF

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Actif net
30 M $ dont 1,8 M $ en actions, soit 6,1 %
Positions
5 dans 1 pays
Souches
36 de 34 sociétés
10 premières
6,1 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1TRP FLOATING RATE ETF 33 6001,7 M $5,60 %
2Ares Capital Corp 2 17040,4 k $0,13 %
3Blackstone Secured Lending Fund 1 68440,2 k $0,13 %
4GOLUB CAPITAL BDC INC 3 24738,9 k $0,13 %
5Sixth Street Specialty Lending Inc 1 99734,6 k $0,12 %

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Les obligations qu'il détient

34 sociétés, 36 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1CVS Health Corp2395,6 k $1,32 %
2Carvana Co1367,2 k $1,22 %
3Oracle Corp1324,4 k $1,08 %
4Wells Fargo & Co2318,8 k $1,06 %
5NRG Energy Inc1262,5 k $0,87 %
6Builders FirstSource Inc1261,1 k $0,87 %
7Advance Auto Parts Inc1259,4 k $0,86 %
8Qnity Electronics Inc1256,8 k $0,86 %
9Navient Corp1233,8 k $0,78 %
10Kaspi.KZ JSC1228,8 k $0,76 %
11SM Energy Co1226,6 k $0,76 %
12Rogers Communications Inc1226,6 k $0,76 %
13Zhongsheng Group Holdings Ltd1224,9 k $0,75 %
14Six Flags Entertainment Corp1210,2 k $0,70 %
15Uber Technologies Inc1163 k $0,54 %
16Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.1153,3 k $0,51 %
17Comstock Resources Inc1150,5 k $0,50 %
18Bank of America Corp1150,2 k $0,50 %
19Occidental Petroleum Corp1134,8 k $0,45 %
20ONEOK Inc1126,6 k $0,42 %
21Diamondback Energy Inc1117,1 k $0,39 %
22Barclays Bank plc1113 k $0,38 %
23Service Properties Trust1110,4 k $0,37 %
24Boeing Co/The1107,8 k $0,36 %
25Fifth Third Bancorp1107,2 k $0,36 %
26EchoStar Corp1101,6 k $0,34 %
27Synopsys Inc197,3 k $0,32 %
28Alibaba Group Holding Ltd194,4 k $0,31 %
29Broadcom Inc178,7 k $0,26 %
30Vistra Corp177,3 k $0,26 %
31PNC Financial Services Group Inc/The174,8 k $0,25 %
32Cadence Design Systems Inc174,4 k $0,25 %
33Fortinet Inc160,7 k $0,20 %
34Ecopetrol SA160,6 k $0,20 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis51,8 M $100,00 %
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