Zusammensetzung von Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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- Nettovermögen
- 26,9 Mio. $ davon 21,4 Mio. $ in Aktien, 79,7 %
- Positionen
- 1.443 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | MFE-MediaForEurope NV | 755 | 2758,1 $ | 0,01 % |
| 802 | Terawulf Inc | 170 | 2757,4 $ | 0,01 % |
| 803 | Procore Technologies Inc | 50 | 2752 $ | 0,01 % |
| 804 | Flughafen Zurich AG | 8 | 2746,3 $ | 0,01 % |
| 805 | Flow Traders Ltd | 88 | 2745,1 $ | 0,01 % |
| 806 | MSA Safety Inc | 14 | 2735,7 $ | 0,01 % |
| 807 | ON Semiconductor Corp | 41 | 2725,7 $ | 0,01 % |
| 808 | PPHE Hotel Group Ltd | 101 | 2715,8 $ | 0,01 % |
| 809 | Acuity Inc | 9 | 2714,3 $ | 0,01 % |
| 810 | Primoris Services Corp | 18 | 2713 $ | 0,01 % |
| 811 | Propel Holdings Inc | 176 | 2711,3 $ | 0,01 % |
| 812 | Keller Group PLC | 100 | 2709,1 $ | 0,01 % |
| 813 | ASGN Inc | 63 | 2702,7 $ | 0,01 % |
| 814 | Moog Inc | 8 | 2699,4 $ | 0,01 % |
| 815 | Novanta Inc | 20 | 2688,6 $ | 0,01 % |
| 816 | NCC AB | 110 | 2687 $ | 0,01 % |
| 817 | AcadeMedia AB | 243 | 2685,2 $ | 0,01 % |
| 818 | Singapore Exchange Ltd | 185 | 2662 $ | 0,01 % |
| 819 | Ratos AB | 639 | 2657,3 $ | 0,01 % |
| 820 | Grafton Group PLC | 199 | 2648,2 $ | 0,01 % |
| 821 | Technogym SpA | 120 | 2635,3 $ | 0,01 % |
| 822 | Installed Building Products Inc | 8 | 2622,1 $ | 0,01 % |
| 823 | Valmet Oyj | 78 | 2621,9 $ | 0,01 % |
| 824 | K+S AG | 148 | 2619,4 $ | 0,01 % |
| 825 | Powell Industries Inc | 5 | 2618 $ | 0,01 % |
| 826 | Globe Life Inc | 18 | 2614,7 $ | 0,01 % |
| 827 | Sensata Technologies Holding PLC | 70 | 2613,8 $ | 0,01 % |
| 828 | D-Wave Quantum Inc | 139 | 2610,4 $ | 0,01 % |
| 829 | Ferrovial SE | 35 | 2610,1 $ | 0,01 % |
| 830 | JFrog Ltd | 65 | 2609,8 $ | 0,01 % |
| 831 | DiaSorin SpA | 31 | 2606 $ | 0,01 % |
| 832 | Glanbia PLC | 126 | 2603,5 $ | 0,01 % |
| 833 | AGNC Investment Corp | 231 | 2589,5 $ | 0,01 % |
| 834 | Neinor Homes SA | 115 | 2588 $ | 0,01 % |
| 835 | Academy Sports & Outdoors Inc | 43 | 2585,6 $ | 0,01 % |
| 836 | Japan Airlines Co Ltd | 125 | 2584,5 $ | 0,01 % |
| 837 | Storskogen Group AB | 2.525 | 2579,7 $ | 0,01 % |
| 838 | Pharming Group NV | 1.568 | 2578,9 $ | 0,01 % |
| 839 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 13 | 2578 $ | 0,01 % |
| 840 | Clarkson PLC | 45 | 2577,3 $ | 0,01 % |
| 841 | Repligen Corp | 20 | 2574,6 $ | 0,01 % |
| 842 | OSI Systems Inc | 9 | 2566,8 $ | 0,01 % |
| 843 | JTC PLC | 146 | 2559,6 $ | 0,01 % |
| 844 | Nuvalent Inc | 25 | 2548,8 $ | 0,01 % |
| 845 | Xero Ltd | 43 | 2547,7 $ | 0,01 % |
| 846 | Peab AB | 215 | 2530,7 $ | 0,01 % |
| 847 | Assurant Inc | 11 | 2525,5 $ | 0,01 % |
| 848 | Jackson Financial Inc | 23 | 2518 $ | 0,01 % |
| 849 | Scandic Hotels Group AB | 266 | 2517,7 $ | 0,01 % |
| 850 | Lithia Motors Inc | 9 | 2516,2 $ | 0,01 % |
| 851 | GXO Logistics Inc | 40 | 2513,2 $ | 0,01 % |
| 852 | Cementir Holding NV | 133 | 2509,4 $ | 0,01 % |
| 853 | MGM Resorts International | 68 | 2506,5 $ | 0,01 % |
| 854 | LANXESS AG | 111 | 2505,8 $ | 0,01 % |
| 855 | Southside Bancshares Inc | 80 | 2505,6 $ | 0,01 % |
| 856 | Fortune Brands Innovations Inc | 46 | 2499,6 $ | 0,01 % |
| 857 | Thor Industries Inc | 26 | 2499,4 $ | 0,01 % |
| 858 | MarketAxess Holdings Inc | 13 | 2496 $ | 0,01 % |
| 859 | Planet Labs PBC | 103 | 2486,4 $ | 0,01 % |
| 860 | Wiit SpA | 79 | 2485,8 $ | 0,01 % |
| 861 | Senior PLC | 600 | 2484,6 $ | 0,01 % |
| 862 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 1.385 | 2478,4 $ | 0,01 % |
| 863 | IES Holdings Inc | 5 | 2476,8 $ | 0,01 % |
| 864 | LivaNova PLC | 35 | 2471 $ | 0,01 % |
| 865 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 13 | 2470,3 $ | 0,01 % |
| 866 | Albertsons Cos Inc | 138 | 2470,2 $ | 0,01 % |
| 867 | Travelers Cos Inc/The | 8 | 2469,1 $ | 0,01 % |
| 868 | SOUTHSTATE BANK CORP | 25 | 2466,8 $ | 0,01 % |
| 869 | JOST Werke SE | 31 | 2463,3 $ | 0,01 % |
| 870 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 19 | 2458,7 $ | 0,01 % |
| 871 | Element Solutions Inc | 70 | 2456,3 $ | 0,01 % |
| 872 | Masimo Corp | 14 | 2454,9 $ | 0,01 % |
| 873 | Open House Group Co Ltd | 33 | 2445,5 $ | 0,01 % |
| 874 | Abercrombie & Fitch Co | 25 | 2445 $ | 0,01 % |
| 875 | Post Holdings Inc | 23 | 2444,9 $ | 0,01 % |
| 876 | Young & Co's Brewery PLC | 205 | 2436,4 $ | 0,01 % |
| 877 | Rathbones Group PLC | 80 | 2436,2 $ | 0,01 % |
| 878 | 4DMedical Ltd | 854 | 2434,4 $ | 0,01 % |
| 879 | Photronics Inc | 65 | 2433 $ | 0,01 % |
| 880 | Aker ASA | 25 | 2428,2 $ | 0,01 % |
| 881 | GRENKE AG | 140 | 2426,6 $ | 0,01 % |
| 882 | DoubleVerify Holdings Inc | 230 | 2424,2 $ | 0,01 % |
| 883 | Twilio Inc | 20 | 2419,2 $ | 0,01 % |
| 884 | Elecnor SA | 71 | 2414,3 $ | 0,01 % |
| 885 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 45 | 2410,5 $ | 0,01 % |
| 886 | Crown Holdings Inc | 21 | 2406,6 $ | 0,01 % |
| 887 | Maplebear Inc | 64 | 2400,6 $ | 0,01 % |
| 888 | Power Integrations Inc | 50 | 2396 $ | 0,01 % |
| 889 | Amplifon SpA | 154 | 2395,6 $ | 0,01 % |
| 890 | GATX Corp | 13 | 2394,2 $ | 0,01 % |
| 891 | Merit Medical Systems Inc | 31 | 2392,6 $ | 0,01 % |
| 892 | Brunswick Corp/DE | 30 | 2388,6 $ | 0,01 % |
| 893 | Urban Outfitters Inc | 36 | 2383,2 $ | 0,01 % |
| 894 | First Horizon Corp | 100 | 2379 $ | 0,01 % |
| 895 | Siltronic AG | 35 | 2372 $ | 0,01 % |
| 896 | WiseTech Global Ltd | 70 | 2371,6 $ | 0,01 % |
| 897 | RLI Corp | 38 | 2368,2 $ | 0,01 % |
| 898 | Fortive Corp | 40 | 2368 $ | 0,01 % |
| 899 | Evolution Mining Ltd | 200 | 2363,2 $ | 0,01 % |
| 900 | Trican Well Service Ltd | 495 | 2362,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,7 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 8,4 %
- Finanzen 7,5 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Immobilien 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,4 %
- EUR 10,2 %
- GBP 6,4 %
- CAD 6,4 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- ILS 0,9 %
- JPY 0,8 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,0 %
- Kanada 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Deutschland 3,7 %
- Frankreich 1,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Israel 1,1 %
- Schweden 1,1 %
- Dänemark 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Norwegen 0,9 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 738 | 14,6 Mio. $ | 68,04 % |
| 2 | Kanada | 43 | 1,4 Mio. $ | 6,33 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 145 | 1,3 Mio. $ | 6,16 % |
| 4 | Deutschland | 72 | 790.061,7 $ | 3,69 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 396.917,6 $ | 1,85 % |
| 6 | Schweiz | 34 | 370.885,7 $ | 1,73 % |
| 7 | Niederlande | 27 | 310.684,8 $ | 1,45 % |
| 8 | Israel | 12 | 243.562,6 $ | 1,14 % |
| 9 | Schweden | 49 | 243.389,6 $ | 1,14 % |
| 10 | Dänemark | 19 | 213.457,2 $ | 1,00 % |
| 11 | Italien | 32 | 201.532,7 $ | 0,94 % |
| 12 | Norwegen | 21 | 199.184,5 $ | 0,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095713