Composition de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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- Actif net
- 26,9 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 79,7 %
- Positions
- 1 443 dans 32 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | MFE-MediaForEurope NV | 755 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 802 | Terawulf Inc | 170 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 803 | Procore Technologies Inc | 50 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 804 | Flughafen Zurich AG | 8 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 805 | Flow Traders Ltd | 88 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 806 | MSA Safety Inc | 14 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 807 | ON Semiconductor Corp | 41 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 808 | PPHE Hotel Group Ltd | 101 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 809 | Acuity Inc | 9 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 810 | Primoris Services Corp | 18 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 811 | Propel Holdings Inc | 176 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 812 | Keller Group PLC | 100 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 813 | ASGN Inc | 63 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 814 | Moog Inc | 8 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 815 | Novanta Inc | 20 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 816 | NCC AB | 110 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 817 | AcadeMedia AB | 243 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 818 | Singapore Exchange Ltd | 185 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 819 | Ratos AB | 639 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 820 | Grafton Group PLC | 199 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 821 | Technogym SpA | 120 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 822 | Installed Building Products Inc | 8 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 823 | Valmet Oyj | 78 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 824 | K+S AG | 148 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 825 | Powell Industries Inc | 5 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 826 | Globe Life Inc | 18 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 827 | Sensata Technologies Holding PLC | 70 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 828 | D-Wave Quantum Inc | 139 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 829 | Ferrovial SE | 35 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 830 | JFrog Ltd | 65 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 831 | DiaSorin SpA | 31 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 832 | Glanbia PLC | 126 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 833 | AGNC Investment Corp | 231 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 834 | Neinor Homes SA | 115 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 835 | Academy Sports & Outdoors Inc | 43 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 836 | Japan Airlines Co Ltd | 125 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 837 | Storskogen Group AB | 2 525 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 838 | Pharming Group NV | 1 568 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 839 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 13 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 840 | Clarkson PLC | 45 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 841 | Repligen Corp | 20 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 842 | OSI Systems Inc | 9 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 843 | JTC PLC | 146 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 844 | Nuvalent Inc | 25 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 845 | Xero Ltd | 43 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 846 | Peab AB | 215 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 847 | Assurant Inc | 11 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 848 | Jackson Financial Inc | 23 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 849 | Scandic Hotels Group AB | 266 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 850 | Lithia Motors Inc | 9 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 851 | GXO Logistics Inc | 40 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 852 | Cementir Holding NV | 133 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 853 | MGM Resorts International | 68 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 854 | LANXESS AG | 111 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 855 | Southside Bancshares Inc | 80 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 856 | Fortune Brands Innovations Inc | 46 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 857 | Thor Industries Inc | 26 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 858 | MarketAxess Holdings Inc | 13 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 859 | Planet Labs PBC | 103 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 860 | Wiit SpA | 79 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 861 | Senior PLC | 600 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 862 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 1 385 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 863 | IES Holdings Inc | 5 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 864 | LivaNova PLC | 35 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 865 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 13 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 866 | Albertsons Cos Inc | 138 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 867 | Travelers Cos Inc/The | 8 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 868 | SOUTHSTATE BANK CORP | 25 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 869 | JOST Werke SE | 31 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 870 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 19 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 871 | Element Solutions Inc | 70 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 872 | Masimo Corp | 14 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 873 | Open House Group Co Ltd | 33 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 874 | Abercrombie & Fitch Co | 25 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 875 | Post Holdings Inc | 23 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 876 | Young & Co's Brewery PLC | 205 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 877 | Rathbones Group PLC | 80 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 878 | 4DMedical Ltd | 854 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 879 | Photronics Inc | 65 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 880 | Aker ASA | 25 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 881 | GRENKE AG | 140 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 882 | DoubleVerify Holdings Inc | 230 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 883 | Twilio Inc | 20 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 884 | Elecnor SA | 71 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 885 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 45 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 886 | Crown Holdings Inc | 21 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 887 | Maplebear Inc | 64 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 888 | Power Integrations Inc | 50 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 889 | Amplifon SpA | 154 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 890 | GATX Corp | 13 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 891 | Merit Medical Systems Inc | 31 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 892 | Brunswick Corp/DE | 30 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 893 | Urban Outfitters Inc | 36 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 894 | First Horizon Corp | 100 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 895 | Siltronic AG | 35 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 896 | WiseTech Global Ltd | 70 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 897 | RLI Corp | 38 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 898 | Fortive Corp | 40 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 899 | Evolution Mining Ltd | 200 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 900 | Trican Well Service Ltd | 495 | 2,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,7 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 8,4 %
- Finance 7,5 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Immobilier 1,6 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 39,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,4 %
- EUR 10,2 %
- GBP 6,4 %
- CAD 6,4 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- ILS 0,9 %
- JPY 0,8 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,0 %
- Canada 6,3 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Allemagne 3,7 %
- France 1,9 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Israël 1,1 %
- Suède 1,1 %
- Danemark 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Norvège 0,9 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 738 | 14,6 M $ | 68,04 % |
| 2 | Canada | 43 | 1,4 M $ | 6,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 145 | 1,3 M $ | 6,16 % |
| 4 | Allemagne | 72 | 790,1 k $ | 3,69 % |
| 5 | France | 60 | 396,9 k $ | 1,85 % |
| 6 | Suisse | 34 | 370,9 k $ | 1,73 % |
| 7 | Pays-Bas | 27 | 310,7 k $ | 1,45 % |
| 8 | Israël | 12 | 243,6 k $ | 1,14 % |
| 9 | Suède | 49 | 243,4 k $ | 1,14 % |
| 10 | Danemark | 19 | 213,5 k $ | 1,00 % |
| 11 | Italie | 32 | 201,5 k $ | 0,94 % |
| 12 | Norvège | 21 | 199,2 k $ | 0,93 % |
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