Zusammensetzung von Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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- Nettovermögen
- 26,9 Mio. $ davon 21,4 Mio. $ in Aktien, 79,7 %
- Positionen
- 1.443 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | MGIC Investment Corp | 89 | 2361,2 $ | 0,01 % |
| 902 | CSW Industrials Inc | 8 | 2354,6 $ | 0,01 % |
| 903 | Ricoh Co Ltd | 250 | 2353,9 $ | 0,01 % |
| 904 | UniFirst Corp/MA | 10 | 2348,2 $ | 0,01 % |
| 905 | MSC Industrial Direct Co Inc | 25 | 2346 $ | 0,01 % |
| 906 | Clean Harbors Inc | 8 | 2345,6 $ | 0,01 % |
| 907 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 46 | 2345,1 $ | 0,01 % |
| 908 | ADMA Biologics Inc | 150 | 2335,5 $ | 0,01 % |
| 909 | Boyd Gaming Corp | 28 | 2330,4 $ | 0,01 % |
| 910 | Amentum Holdings Inc | 78 | 2329,9 $ | 0,01 % |
| 911 | Inficon Holding AG | 15 | 2328,9 $ | 0,01 % |
| 912 | Oesterreichische Post AG | 56 | 2320,8 $ | 0,01 % |
| 913 | Boise Cascade Co | 28 | 2316,7 $ | 0,01 % |
| 914 | Old Republic International Corp | 54 | 2315 $ | 0,01 % |
| 915 | XPS Pensions Group PLC | 553 | 2312,2 $ | 0,01 % |
| 916 | Essent Group Ltd | 38 | 2311,9 $ | 0,01 % |
| 917 | Brady Corp | 25 | 2308,5 $ | 0,01 % |
| 918 | MTY Food Group Inc | 76 | 2307 $ | 0,01 % |
| 919 | Nordic Semiconductor ASA | 153 | 2304,6 $ | 0,01 % |
| 920 | Arch Capital Group Ltd | 23 | 2303,5 $ | 0,01 % |
| 921 | Sinch AB | 904 | 2301,4 $ | 0,01 % |
| 922 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8 | 2296,4 $ | 0,01 % |
| 923 | Fastly Inc | 120 | 2294,4 $ | 0,01 % |
| 924 | Badger Meter Inc | 15 | 2286,5 $ | 0,01 % |
| 925 | Kymera Therapeutics Inc | 25 | 2283,8 $ | 0,01 % |
| 926 | Landstar System Inc | 14 | 2281,3 $ | 0,01 % |
| 927 | VSE Corp | 10 | 2270,7 $ | 0,01 % |
| 928 | Bufab AB | 175 | 2269,7 $ | 0,01 % |
| 929 | TomTom NV | 366 | 2268,7 $ | 0,01 % |
| 930 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 55 | 2260,5 $ | 0,01 % |
| 931 | Guzman y Gomez Ltd | 164 | 2255,7 $ | 0,01 % |
| 932 | nLight Inc | 40 | 2247,6 $ | 0,01 % |
| 933 | Celanese Corp | 45 | 2247,3 $ | 0,01 % |
| 934 | Mercury Systems Inc | 25 | 2225,8 $ | 0,01 % |
| 935 | Valneva SE | 398 | 2222,7 $ | 0,01 % |
| 936 | Mobilezone Holding AG | 110 | 2219,9 $ | 0,01 % |
| 937 | Bilia AB | 144 | 2212,1 $ | 0,01 % |
| 938 | American Eagle Outfitters Inc | 90 | 2211,3 $ | 0,01 % |
| 939 | OXB | 248 | 2210,6 $ | 0,01 % |
| 940 | TAG Immobilien AG | 113 | 2206,8 $ | 0,01 % |
| 941 | Bittium Oyj | 70 | 2206,7 $ | 0,01 % |
| 942 | BRP Inc | 30 | 2199,9 $ | 0,01 % |
| 943 | Viking Therapeutics Inc | 65 | 2199,6 $ | 0,01 % |
| 944 | Commercial Metals Co | 30 | 2199 $ | 0,01 % |
| 945 | Azimut Holding SpA | 53 | 2195,8 $ | 0,01 % |
| 946 | Adeia Inc | 106 | 2193,1 $ | 0,01 % |
| 947 | Kier Group PLC | 685 | 2191,9 $ | 0,01 % |
| 948 | NetScout Systems Inc | 75 | 2190,8 $ | 0,01 % |
| 949 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 40 | 2189,2 $ | 0,01 % |
| 950 | Millicom International Cellular SA | 30 | 2186,7 $ | 0,01 % |
| 951 | Mutares SE & Co KGaA | 59 | 2176,9 $ | 0,01 % |
| 952 | Knowles Corp | 80 | 2173,6 $ | 0,01 % |
| 953 | Core Scientific Inc | 128 | 2172,2 $ | 0,01 % |
| 954 | First Solar Inc | 11 | 2169,2 $ | 0,01 % |
| 955 | AAK AB | 79 | 2166,2 $ | 0,01 % |
| 956 | Capricorn Metals Ltd | 206 | 2161 $ | 0,01 % |
| 957 | MYR Group Inc | 8 | 2159,7 $ | 0,01 % |
| 958 | AptarGroup Inc | 15 | 2155,7 $ | 0,01 % |
| 959 | Hang Lung Group Ltd | 1.000 | 2147,8 $ | 0,01 % |
| 960 | Cava Group Inc | 26 | 2144,2 $ | 0,01 % |
| 961 | AG Barr PLC | 228 | 2133,5 $ | 0,01 % |
| 962 | Victoria's Secret & Co | 34 | 2131,8 $ | 0,01 % |
| 963 | MDA Space Ltd | 73 | 2116,9 $ | 0,01 % |
| 964 | Axis Capital Holdings Ltd | 20 | 2114,4 $ | 0,01 % |
| 965 | Ziff Davis Inc | 78 | 2112,2 $ | 0,01 % |
| 966 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 26 | 2109,9 $ | 0,01 % |
| 967 | Columbia Sportswear Co | 34 | 2106 $ | 0,01 % |
| 968 | Herc Holdings Inc | 15 | 2096,9 $ | 0,01 % |
| 969 | Cal-Maine Foods Inc | 24 | 2090,6 $ | 0,01 % |
| 970 | Warrior Met Coal Inc | 25 | 2081 $ | 0,01 % |
| 971 | Rubrik Inc | 40 | 2078,4 $ | 0,01 % |
| 972 | Wingstop Inc | 8 | 2076,1 $ | 0,01 % |
| 973 | Chart Industries Inc | 10 | 2073 $ | 0,01 % |
| 974 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 251 | 2070,8 $ | 0,01 % |
| 975 | Silgan Holdings Inc | 43 | 2066,2 $ | 0,01 % |
| 976 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 221 | 2055,3 $ | 0,01 % |
| 977 | Cie des Alpes | 60 | 2054,4 $ | 0,01 % |
| 978 | Whirlpool Corp | 30 | 2052,9 $ | 0,01 % |
| 979 | Arcellx Inc | 18 | 2048,2 $ | 0,01 % |
| 980 | Arcosa Inc | 19 | 2042,1 $ | 0,01 % |
| 981 | Valvoline Inc | 54 | 2041,2 $ | 0,01 % |
| 982 | Synaptics Inc | 25 | 2036,5 $ | 0,01 % |
| 983 | Ubisoft Entertainment SA | 414 | 2035,4 $ | 0,01 % |
| 984 | Kadant Inc | 6 | 2035 $ | 0,01 % |
| 985 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 266 | 2030,2 $ | 0,01 % |
| 986 | Sdiptech AB | 94 | 2028,4 $ | 0,01 % |
| 987 | U-Haul Holding Co | 43 | 2027,9 $ | 0,01 % |
| 988 | Universal Display Corp | 19 | 2027,1 $ | 0,01 % |
| 989 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 45 | 2027 $ | 0,01 % |
| 990 | Clas Ohlson AB | 49 | 2026,8 $ | 0,01 % |
| 991 | Benchmark Electronics Inc | 35 | 2023,4 $ | 0,01 % |
| 992 | Domino's Pizza Group PLC | 748 | 2019,3 $ | 0,01 % |
| 993 | Granite Construction Inc | 15 | 2016,9 $ | 0,01 % |
| 994 | Secunet Security Networks AG | 9 | 2016,9 $ | 0,01 % |
| 995 | ePlus Inc | 25 | 2016,5 $ | 0,01 % |
| 996 | Vesuvius PLC | 300 | 2014,3 $ | 0,01 % |
| 997 | Vicor Corp | 10 | 2014 $ | 0,01 % |
| 998 | Telephone and Data Systems Inc | 45 | 2013,8 $ | 0,01 % |
| 999 | Veracyte Inc | 55 | 2012,5 $ | 0,01 % |
| 1.000 | El.En. SpA | 120 | 2011,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,7 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 8,4 %
- Finanzen 7,5 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Immobilien 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,4 %
- EUR 10,2 %
- GBP 6,4 %
- CAD 6,4 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- ILS 0,9 %
- JPY 0,8 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,0 %
- Kanada 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Deutschland 3,7 %
- Frankreich 1,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Israel 1,1 %
- Schweden 1,1 %
- Dänemark 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Norwegen 0,9 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 738 | 14,6 Mio. $ | 68,04 % |
| 2 | Kanada | 43 | 1,4 Mio. $ | 6,33 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 145 | 1,3 Mio. $ | 6,16 % |
| 4 | Deutschland | 72 | 790.061,7 $ | 3,69 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 396.917,6 $ | 1,85 % |
| 6 | Schweiz | 34 | 370.885,7 $ | 1,73 % |
| 7 | Niederlande | 27 | 310.684,8 $ | 1,45 % |
| 8 | Israel | 12 | 243.562,6 $ | 1,14 % |
| 9 | Schweden | 49 | 243.389,6 $ | 1,14 % |
| 10 | Dänemark | 19 | 213.457,2 $ | 1,00 % |
| 11 | Italien | 32 | 201.532,7 $ | 0,94 % |
| 12 | Norwegen | 21 | 199.184,5 $ | 0,93 % |
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