Zusammensetzung von Myriad Dynamic Asset Allocation ETF
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- Nettovermögen
- 453,8 Mio. $ davon 444,1 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 59 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 57,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.017.783 | 84,3 Mio. $ | 18,58 % |
| 2 | ISHARES INC | 686.148 | 70,2 Mio. $ | 15,47 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 107.253 | 21,5 Mio. $ | 4,73 % |
| 4 | Alphabet Inc | 54.117 | 19,3 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | Apple Inc | 55.818 | 16,2 Mio. $ | 3,56 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 52.758 | 12,6 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 8.869 | 10,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Microsoft Corp | 24.497 | 9,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 27.212 | 8,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 70.221 | 8,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 39.215 | 8,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 129.737 | 8,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Broadcom Inc | 21.593 | 8,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | Visa Inc | 19.794 | 6,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | ASML Holding NV | 3.393 | 6,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | SIEMENS ENERGY AG | 166.590 | 6,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | Citigroup Inc | 43.610 | 6,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Morgan Stanley | 28.878 | 6 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.025 | 5,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.332 | 5,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 4.836 | 5,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 17.504 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Bank of America Corp | 83.022 | 4,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.737 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 3.632 | 4,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 9.716 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Lam Research Corp | 9.437 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 5.560 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | CSX Corp | 82.417 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Teck Resources Ltd | 65.446 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | Vulcan Materials Co | 13.042 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 6.497 | 3,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Martin Marietta Materials Inc | 6.261 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | Anglo American PLC | 144.785 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Deere & Co | 5.382 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 161.926 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | CHENIERE ENERGY INC | 13.249 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Corning Inc | 12.004 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Danaher Corp | 16.014 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Intuitive Surgical Inc | 7.235 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Valero Energy Corp | 10.869 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Marvell Technology Inc | 9.479 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | BHP Group Ltd | 31.302 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Synopsys Inc | 5.679 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Mastercard Inc | 4.341 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Nucor Corp | 9.973 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 25.716 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Palo Alto Networks Inc | 6.222 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Kioxia Holdings Corp | 34.553 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Glencore PLC | 145.950 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 82.080 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Schneider Electric SE | 28.581 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | FANUC Corp | 80.782 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Novo Nordisk A/S | 38.512 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Hitachi Ltd | 60.258 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Bloom Energy Corp | 5.258 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | ABB Ltd | 14.517 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Cameco Corp | 13.918 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Mitsubishi Heavy Industries Lt | 84.511 | 957.509,6 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Finanzen 10,7 %
- Industrie 8,0 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Kommunikation 5,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 40,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Japan 1,9 %
- Niederlande 1,5 %
- Deutschland 1,4 %
- Taiwan 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Schweiz 0,8 %
- Australien 0,6 %
- Frankreich 0,4 %
- Dänemark 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 398 Mio. $ | 89,63 % |
| 2 | Japan | 5 | 8,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 5,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Kanada | 2 | 5,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | Australien | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Myriad Dynamic Asset Allocation ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095377