Zusammensetzung von Myriad Dynamic Asset Allocation ETF
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- Nettovermögen
- 380,8 Mio. $ davon 357,5 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 53 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 64,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.141.003 | 79,6 Mio. $ | 20,90 % |
| 2 | Ishares Inc | 744.373 | 58,6 Mio. $ | 15,37 % |
| 3 | Ishares Gold Trust Micro | 777.371 | 36,3 Mio. $ | 9,53 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 100.752 | 17,6 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | Alphabet Inc | 47.450 | 13,6 Mio. $ | 3,58 % |
| 6 | Microsoft Corp | 30.011 | 11,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 48.674 | 10,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Freeport-McMoRan Inc | 128.297 | 7,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 19.123 | 5,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Siemens Energy AG | 32.955 | 5,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Broadcom Inc | 17.721 | 5,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 72.587 | 5,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | ASML Holding NV | 3.957 | 5,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 8.648 | 4,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | Zijin Mining Group Co Ltd | 50.804 | 4,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.314 | 4,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | Caterpillar Inc | 5.978 | 4,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | Morgan Stanley | 24.277 | 4 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.413 | 3,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 9.611 | 3,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 41.198 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Citigroup Inc | 29.922 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | Bank of America Corp | 69.600 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Teck Resources Ltd | 64.726 | 3,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 9.597 | 3,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Martin Marietta Materials Inc | 5.440 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Vulcan Materials Co | 11.384 | 3,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Anglo American PLC | 143.192 | 3,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Vale SA | 185.583 | 3 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Lam Research Corp | 12.832 | 2,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Glencore PLC | 144.335 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Wells Fargo & Co | 26.905 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Banco Santander SA | 179.100 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Alcoa Corp | 29.600 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Deere & Co | 3.425 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Advanced Micro Devices Inc | 8.867 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | PulteGroup Inc | 15.253 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8.514 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | US Bancorp | 33.945 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | DR Horton Inc | 12.294 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 6.880 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Standard Chartered PLC | 37.730 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Cameco Corp | 13.764 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 67.003 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Lennar Corp | 14.786 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | Truist Financial Corp | 27.141 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | UniCredit SpA | 34.109 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | MP Materials Corp | 24.473 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | Fifth Third Bancorp | 20.563 | 955.357 $ | 0,25 % |
| 50 | CSX Corp | 21.448 | 880.440,4 $ | 0,23 % |
| 51 | Citizens Financial Group Inc | 14.387 | 862.788,4 $ | 0,23 % |
| 52 | M&T Bank Corp | 4.120 | 851.686,4 $ | 0,22 % |
| 53 | Huntington Bancshares Inc/OH | 50.867 | 796.068,6 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,5 %
- Finanzen 11,2 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Kommunikation 5,2 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Nicht zugeordnet 52,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,5 %
- Deutschland 1,6 %
- Australien 1,5 %
- Niederlande 1,5 %
- Kanada 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- China 1,3 %
- Taiwan 1,3 %
- Spanien 1,0 %
- Brasilien 0,8 %
- Schweiz 0,6 %
- Italien 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 313 Mio. $ | 87,54 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 5,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 3 | Australien | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 5,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Kanada | 2 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 7 | China | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | Spanien | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | Italien | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Myriad Dynamic Asset Allocation ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095377