Composition de Myriad Dynamic Asset Allocation ETF
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- Actif net
- 453,8 M $ dont 444,1 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 59 dans 11 pays
- 10 premières
- 57,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1 017 783 | 84,3 M $ | 18,58 % |
| 2 | ISHARES INC | 686 148 | 70,2 M $ | 15,47 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 107 253 | 21,5 M $ | 4,73 % |
| 4 | Alphabet Inc | 54 117 | 19,3 M $ | 4,26 % |
| 5 | Apple Inc | 55 818 | 16,2 M $ | 3,56 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 52 758 | 12,6 M $ | 2,77 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 8 869 | 10,6 M $ | 2,34 % |
| 8 | Microsoft Corp | 24 497 | 9,1 M $ | 2,01 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 27 212 | 8,9 M $ | 1,96 % |
| 10 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 70 221 | 8,5 M $ | 1,88 % |
| 11 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 39 215 | 8,3 M $ | 1,84 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 129 737 | 8,2 M $ | 1,80 % |
| 13 | Broadcom Inc | 21 593 | 8,2 M $ | 1,80 % |
| 14 | Visa Inc | 19 794 | 6,8 M $ | 1,50 % |
| 15 | ASML Holding NV | 3 393 | 6,8 M $ | 1,49 % |
| 16 | SIEMENS ENERGY AG | 166 590 | 6,4 M $ | 1,40 % |
| 17 | Citigroup Inc | 43 610 | 6,1 M $ | 1,34 % |
| 18 | Morgan Stanley | 28 878 | 6 M $ | 1,33 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 025 | 5,7 M $ | 1,27 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 332 | 5,4 M $ | 1,19 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 4 836 | 5,1 M $ | 1,13 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 17 504 | 4,8 M $ | 1,05 % |
| 23 | Bank of America Corp | 83 022 | 4,7 M $ | 1,04 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 737 | 4,4 M $ | 0,97 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 3 632 | 4,2 M $ | 0,92 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 9 716 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| 27 | Lam Research Corp | 9 437 | 4,1 M $ | 0,90 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 5 560 | 4 M $ | 0,89 % |
| 29 | CSX Corp | 82 417 | 3,9 M $ | 0,86 % |
| 30 | Teck Resources Ltd | 65 446 | 3,9 M $ | 0,86 % |
| 31 | Vulcan Materials Co | 13 042 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 6 497 | 3,7 M $ | 0,81 % |
| 33 | Martin Marietta Materials Inc | 6 261 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| 34 | Anglo American PLC | 144 785 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 35 | Deere & Co | 5 382 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 161 926 | 3,2 M $ | 0,71 % |
| 37 | CHENIERE ENERGY INC | 13 249 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 38 | Corning Inc | 12 004 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 39 | Danaher Corp | 16 014 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 40 | Intuitive Surgical Inc | 7 235 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 41 | Valero Energy Corp | 10 869 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 42 | Marvell Technology Inc | 9 479 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 43 | BHP Group Ltd | 31 302 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 44 | Synopsys Inc | 5 679 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 45 | Mastercard Inc | 4 341 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 46 | Nucor Corp | 9 973 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 25 716 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 48 | Palo Alto Networks Inc | 6 222 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 49 | Kioxia Holdings Corp | 34 553 | 2 M $ | 0,45 % |
| 50 | Glencore PLC | 145 950 | 2 M $ | 0,44 % |
| 51 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 82 080 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 52 | Schneider Electric SE | 28 581 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 53 | FANUC Corp | 80 782 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 54 | Novo Nordisk A/S | 38 512 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 55 | Hitachi Ltd | 60 258 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 56 | Bloom Energy Corp | 5 258 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 57 | ABB Ltd | 14 517 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 58 | Cameco Corp | 13 918 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 59 | Mitsubishi Heavy Industries Lt | 84 511 | 957,5 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 10,7 %
- Industrie 8,0 %
- Matériaux 6,2 %
- Communication 5,2 %
- Santé 5,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 40,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- Japon 1,9 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Allemagne 1,4 %
- Taïwan 1,3 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Suisse 0,8 %
- Australie 0,6 %
- France 0,4 %
- Danemark 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 398 M $ | 89,63 % |
| 2 | Japon | 5 | 8,5 M $ | 1,90 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,8 M $ | 1,52 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 6,4 M $ | 1,43 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 5,7 M $ | 1,29 % |
| 6 | Canada | 2 | 5,3 M $ | 1,20 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 3,6 M $ | 0,81 % |
| 8 | Suisse | 2 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| 9 | Australie | 1 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 10 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 11 | Danemark | 1 | 1,8 M $ | 0,42 % |
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