Zusammensetzung von Zacks Quality International ETF
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- Nettovermögen
- 82,3 Mio. $ davon 78,4 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 178 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vodafone Group PLC | 202.749 | 304.191,8 $ | 0,37 % |
| 102 | Sompo Holdings Inc | 8.058 | 301.444,5 $ | 0,37 % |
| 103 | KBC Group NV | 2.216 | 294.579,1 $ | 0,36 % |
| 104 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.569 | 287.285,4 $ | 0,35 % |
| 105 | Deutsche Post AG | 4.767 | 284.729,8 $ | 0,35 % |
| 106 | Sandvik AB | 6.921 | 282.234,9 $ | 0,34 % |
| 107 | Industria de Diseno Textil SA | 4.526 | 281.423 $ | 0,34 % |
| 108 | Holcim AG | 2.833 | 281.034,9 $ | 0,34 % |
| 109 | Vestas Wind Systems A/S | 9.915 | 278.614,3 $ | 0,34 % |
| 110 | UCB SA | 948 | 278.361,6 $ | 0,34 % |
| 111 | Vinci SA | 1.874 | 273.382,8 $ | 0,33 % |
| 112 | Sanofi SA | 3.102 | 272.456,4 $ | 0,33 % |
| 113 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 20.909 | 271.990,2 $ | 0,33 % |
| 114 | Repsol SA | 10.503 | 270.049,1 $ | 0,33 % |
| 115 | STMicroelectronics NV | 3.864 | 265.728,9 $ | 0,32 % |
| 116 | BAE SYSTEMS PLC | 9.710 | 264.556,6 $ | 0,32 % |
| 117 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.808 | 262.172,7 $ | 0,32 % |
| 118 | Atlas Copco AB | 13.091 | 251.608,8 $ | 0,31 % |
| 119 | Prysmian SpA | 1.430 | 246.896,9 $ | 0,30 % |
| 120 | Fujitsu Ltd | 11.559 | 244.439,9 $ | 0,30 % |
| 121 | Asics Corp | 8.031 | 244.210,2 $ | 0,30 % |
| 122 | AXA SA | 5.218 | 241.846,9 $ | 0,29 % |
| 123 | Halma PLC | 3.826 | 241.257 $ | 0,29 % |
| 124 | Astellas Pharma Inc | 16.734 | 239.875,2 $ | 0,29 % |
| 125 | Recruit Holdings Co Ltd | 3.608 | 239.453,5 $ | 0,29 % |
| 126 | BASF SE | 3.992 | 236.669,9 $ | 0,29 % |
| 127 | MACQUARIE GROUP LTD | 1.359 | 233.045,4 $ | 0,28 % |
| 128 | Orkla ASA | 21.879 | 231.047,5 $ | 0,28 % |
| 129 | Neste Oyj | 6.978 | 229.235,3 $ | 0,28 % |
| 130 | Wesfarmers Ltd | 3.979 | 228.225,4 $ | 0,28 % |
| 131 | Brambles Ltd | 18.690 | 222.624,8 $ | 0,27 % |
| 132 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.488 | 215.668,8 $ | 0,26 % |
| 133 | Continental AG | 2.574 | 214.279,8 $ | 0,26 % |
| 134 | Central Japan Railway Co | 9.795 | 213.962,9 $ | 0,26 % |
| 135 | Mercedes-Benz Group AG | 3.444 | 209.685,4 $ | 0,25 % |
| 136 | Fresenius SE & Co KGaA | 4.853 | 205.341 $ | 0,25 % |
| 137 | JAPAN TOBACCO INC | 5.249 | 203.249,8 $ | 0,25 % |
| 138 | Boliden AB | 3.186 | 198.698,4 $ | 0,24 % |
| 139 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 371 | 195.757,5 $ | 0,24 % |
| 140 | KDDI Corp | 11.301 | 194.316,3 $ | 0,24 % |
| 141 | Deutsche Boerse AG | 669 | 193.238,9 $ | 0,23 % |
| 142 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 7.487 | 190.671,4 $ | 0,23 % |
| 143 | Saab AB | 3.079 | 189.857,5 $ | 0,23 % |
| 144 | Coca-Cola HBC AG | 3.294 | 189.166,6 $ | 0,23 % |
| 145 | EssilorLuxottica SA | 921 | 188.186,1 $ | 0,23 % |
| 146 | DISCO CORP | 459 | 187.588,7 $ | 0,23 % |
| 147 | Tokyo Gas Co Ltd | 4.612 | 184.752,2 $ | 0,22 % |
| 148 | Prosus NV | 4.054 | 184.539,3 $ | 0,22 % |
| 149 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.498 | 183.744,5 $ | 0,22 % |
| 150 | Prudential PLC | 12.668 | 182.811,6 $ | 0,22 % |
| 151 | Metso Oyj | 9.426 | 180.118,9 $ | 0,22 % |
| 152 | Tenaris SA | 5.882 | 179.026,3 $ | 0,22 % |
| 153 | East Japan Railway Co | 8.265 | 177.064,5 $ | 0,22 % |
| 154 | NTT Inc | 188.019 | 176.491 $ | 0,21 % |
| 155 | Inpex Corp | 7.781 | 176.075,9 $ | 0,21 % |
| 156 | Nomura Research Institute Ltd | 5.473 | 172.576,6 $ | 0,21 % |
| 157 | Hermes International SCA | 91 | 171.978,5 $ | 0,21 % |
| 158 | DSV A/S | 677 | 170.058 $ | 0,21 % |
| 159 | Rheinmetall AG | 112 | 168.993 $ | 0,21 % |
| 160 | AerCap Holdings NV | 1.199 | 167.128,6 $ | 0,20 % |
| 161 | Lonza Group AG | 260 | 166.706 $ | 0,20 % |
| 162 | RELX PLC | 4.834 | 159.505,7 $ | 0,19 % |
| 163 | London Stock Exchange Group PLC | 1.295 | 157.353,4 $ | 0,19 % |
| 164 | Nintendo Co Ltd | 3.488 | 156.545,5 $ | 0,19 % |
| 165 | QBE Insurance Group Ltd | 9.401 | 153.000,2 $ | 0,19 % |
| 166 | Carrefour SA | 7.999 | 149.631,3 $ | 0,18 % |
| 167 | SSE PLC | 4.717 | 148.085,2 $ | 0,18 % |
| 168 | Rentokil Initial PLC | 24.373 | 147.321,2 $ | 0,18 % |
| 169 | Danone SA | 2.034 | 144.601 $ | 0,18 % |
| 170 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2.023 | 134.286,7 $ | 0,16 % |
| 171 | Knorr-Bremse AG | 1.105 | 133.677,7 $ | 0,16 % |
| 172 | Swiss Re AG | 873 | 131.659,2 $ | 0,16 % |
| 173 | Haleon PLC | 27.566 | 125.003 $ | 0,15 % |
| 174 | Shionogi & Co Ltd | 6.539 | 123.172,1 $ | 0,15 % |
| 175 | Smith & Nephew PLC | 7.676 | 114.855,7 $ | 0,14 % |
| 176 | Capcom Co Ltd | 5.523 | 104.589 $ | 0,13 % |
| 177 | CSL Ltd | 1.188 | 82.505 $ | 0,10 % |
| 178 | Aeon Co Ltd | 9.049 | 79.061,2 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,5 %
- Industrie 15,7 %
- Technologie 7,9 %
- Gesundheit 6,6 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 3,9 %
- Kommunikation 3,2 %
- Energie 3,0 %
- Nicht zugeordnet 24,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,8 %
- JPY 25,7 %
- GBP 18,1 %
- CHF 6,0 %
- AUD 5,6 %
- SGD 2,8 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,1 %
- USD 0,9 %
- NOK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,7 %
- Vereinigtes Königreich 17,8 %
- Deutschland 9,8 %
- Frankreich 8,8 %
- Schweiz 6,8 %
- Australien 5,6 %
- Spanien 5,3 %
- Niederlande 5,3 %
- Italien 4,0 %
- Singapur 2,8 %
- Schweden 2,6 %
- Finnland 2,0 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 46 | 20,2 Mio. $ | 25,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 14 Mio. $ | 17,82 % |
| 3 | Deutschland | 18 | 7,7 Mio. $ | 9,80 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 6,9 Mio. $ | 8,81 % |
| 5 | Schweiz | 11 | 5,3 Mio. $ | 6,81 % |
| 6 | Australien | 11 | 4,4 Mio. $ | 5,62 % |
| 7 | Spanien | 9 | 4,2 Mio. $ | 5,33 % |
| 8 | Niederlande | 5 | 4,1 Mio. $ | 5,29 % |
| 9 | Italien | 7 | 3,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 10 | Singapur | 4 | 2,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | Schweden | 7 | 2,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Finnland | 4 | 1,6 Mio. $ | 2,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Zacks Quality International ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093685