Composition de Zacks Quality International ETF
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- Actif net
- 82,3 M $ dont 78,4 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 178 dans 17 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vodafone Group PLC | 202 749 | 304,2 k $ | 0,37 % |
| 102 | Sompo Holdings Inc | 8 058 | 301,4 k $ | 0,37 % |
| 103 | KBC Group NV | 2 216 | 294,6 k $ | 0,36 % |
| 104 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 569 | 287,3 k $ | 0,35 % |
| 105 | Deutsche Post AG | 4 767 | 284,7 k $ | 0,35 % |
| 106 | Sandvik AB | 6 921 | 282,2 k $ | 0,34 % |
| 107 | Industria de Diseno Textil SA | 4 526 | 281,4 k $ | 0,34 % |
| 108 | Holcim AG | 2 833 | 281 k $ | 0,34 % |
| 109 | Vestas Wind Systems A/S | 9 915 | 278,6 k $ | 0,34 % |
| 110 | UCB SA | 948 | 278,4 k $ | 0,34 % |
| 111 | Vinci SA | 1 874 | 273,4 k $ | 0,33 % |
| 112 | Sanofi SA | 3 102 | 272,5 k $ | 0,33 % |
| 113 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 20 909 | 272 k $ | 0,33 % |
| 114 | Repsol SA | 10 503 | 270 k $ | 0,33 % |
| 115 | STMicroelectronics NV | 3 864 | 265,7 k $ | 0,32 % |
| 116 | BAE SYSTEMS PLC | 9 710 | 264,6 k $ | 0,32 % |
| 117 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 808 | 262,2 k $ | 0,32 % |
| 118 | Atlas Copco AB | 13 091 | 251,6 k $ | 0,31 % |
| 119 | Prysmian SpA | 1 430 | 246,9 k $ | 0,30 % |
| 120 | Fujitsu Ltd | 11 559 | 244,4 k $ | 0,30 % |
| 121 | Asics Corp | 8 031 | 244,2 k $ | 0,30 % |
| 122 | AXA SA | 5 218 | 241,8 k $ | 0,29 % |
| 123 | Halma PLC | 3 826 | 241,3 k $ | 0,29 % |
| 124 | Astellas Pharma Inc | 16 734 | 239,9 k $ | 0,29 % |
| 125 | Recruit Holdings Co Ltd | 3 608 | 239,5 k $ | 0,29 % |
| 126 | BASF SE | 3 992 | 236,7 k $ | 0,29 % |
| 127 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 359 | 233 k $ | 0,28 % |
| 128 | Orkla ASA | 21 879 | 231 k $ | 0,28 % |
| 129 | Neste Oyj | 6 978 | 229,2 k $ | 0,28 % |
| 130 | Wesfarmers Ltd | 3 979 | 228,2 k $ | 0,28 % |
| 131 | Brambles Ltd | 18 690 | 222,6 k $ | 0,27 % |
| 132 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3 488 | 215,7 k $ | 0,26 % |
| 133 | Continental AG | 2 574 | 214,3 k $ | 0,26 % |
| 134 | Central Japan Railway Co | 9 795 | 214 k $ | 0,26 % |
| 135 | Mercedes-Benz Group AG | 3 444 | 209,7 k $ | 0,25 % |
| 136 | Fresenius SE & Co KGaA | 4 853 | 205,3 k $ | 0,25 % |
| 137 | JAPAN TOBACCO INC | 5 249 | 203,2 k $ | 0,25 % |
| 138 | Boliden AB | 3 186 | 198,7 k $ | 0,24 % |
| 139 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 371 | 195,8 k $ | 0,24 % |
| 140 | KDDI Corp | 11 301 | 194,3 k $ | 0,24 % |
| 141 | Deutsche Boerse AG | 669 | 193,2 k $ | 0,23 % |
| 142 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 7 487 | 190,7 k $ | 0,23 % |
| 143 | Saab AB | 3 079 | 189,9 k $ | 0,23 % |
| 144 | Coca-Cola HBC AG | 3 294 | 189,2 k $ | 0,23 % |
| 145 | EssilorLuxottica SA | 921 | 188,2 k $ | 0,23 % |
| 146 | DISCO CORP | 459 | 187,6 k $ | 0,23 % |
| 147 | Tokyo Gas Co Ltd | 4 612 | 184,8 k $ | 0,22 % |
| 148 | Prosus NV | 4 054 | 184,5 k $ | 0,22 % |
| 149 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2 498 | 183,7 k $ | 0,22 % |
| 150 | Prudential PLC | 12 668 | 182,8 k $ | 0,22 % |
| 151 | Metso Oyj | 9 426 | 180,1 k $ | 0,22 % |
| 152 | Tenaris SA | 5 882 | 179 k $ | 0,22 % |
| 153 | East Japan Railway Co | 8 265 | 177,1 k $ | 0,22 % |
| 154 | NTT Inc | 188 019 | 176,5 k $ | 0,21 % |
| 155 | Inpex Corp | 7 781 | 176,1 k $ | 0,21 % |
| 156 | Nomura Research Institute Ltd | 5 473 | 172,6 k $ | 0,21 % |
| 157 | Hermes International SCA | 91 | 172 k $ | 0,21 % |
| 158 | DSV A/S | 677 | 170,1 k $ | 0,21 % |
| 159 | Rheinmetall AG | 112 | 169 k $ | 0,21 % |
| 160 | AerCap Holdings NV | 1 199 | 167,1 k $ | 0,20 % |
| 161 | Lonza Group AG | 260 | 166,7 k $ | 0,20 % |
| 162 | RELX PLC | 4 834 | 159,5 k $ | 0,19 % |
| 163 | London Stock Exchange Group PLC | 1 295 | 157,4 k $ | 0,19 % |
| 164 | Nintendo Co Ltd | 3 488 | 156,5 k $ | 0,19 % |
| 165 | QBE Insurance Group Ltd | 9 401 | 153 k $ | 0,19 % |
| 166 | Carrefour SA | 7 999 | 149,6 k $ | 0,18 % |
| 167 | SSE PLC | 4 717 | 148,1 k $ | 0,18 % |
| 168 | Rentokil Initial PLC | 24 373 | 147,3 k $ | 0,18 % |
| 169 | Danone SA | 2 034 | 144,6 k $ | 0,18 % |
| 170 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2 023 | 134,3 k $ | 0,16 % |
| 171 | Knorr-Bremse AG | 1 105 | 133,7 k $ | 0,16 % |
| 172 | Swiss Re AG | 873 | 131,7 k $ | 0,16 % |
| 173 | Haleon PLC | 27 566 | 125 k $ | 0,15 % |
| 174 | Shionogi & Co Ltd | 6 539 | 123,2 k $ | 0,15 % |
| 175 | Smith & Nephew PLC | 7 676 | 114,9 k $ | 0,14 % |
| 176 | Capcom Co Ltd | 5 523 | 104,6 k $ | 0,13 % |
| 177 | CSL Ltd | 1 188 | 82,5 k $ | 0,10 % |
| 178 | Aeon Co Ltd | 9 049 | 79,1 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,5 %
- Industrie 15,7 %
- Technologie 7,9 %
- Santé 6,6 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 3,9 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 3,0 %
- Non attribué 24,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,8 %
- JPY 25,7 %
- GBP 18,1 %
- CHF 6,0 %
- AUD 5,6 %
- SGD 2,8 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,1 %
- USD 0,9 %
- NOK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,7 %
- Royaume-Uni 17,8 %
- Allemagne 9,8 %
- France 8,8 %
- Suisse 6,8 %
- Australie 5,6 %
- Espagne 5,3 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Italie 4,0 %
- Singapour 2,8 %
- Suède 2,6 %
- Finlande 2,0 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 46 | 20,2 M $ | 25,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 14 M $ | 17,82 % |
| 3 | Allemagne | 18 | 7,7 M $ | 9,80 % |
| 4 | France | 18 | 6,9 M $ | 8,81 % |
| 5 | Suisse | 11 | 5,3 M $ | 6,81 % |
| 6 | Australie | 11 | 4,4 M $ | 5,62 % |
| 7 | Espagne | 9 | 4,2 M $ | 5,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 5 | 4,1 M $ | 5,29 % |
| 9 | Italie | 7 | 3,1 M $ | 4,01 % |
| 10 | Singapour | 4 | 2,2 M $ | 2,83 % |
| 11 | Suède | 7 | 2,1 M $ | 2,63 % |
| 12 | Finlande | 4 | 1,6 M $ | 2,05 % |
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