Zusammensetzung von Zacks Quality International ETF
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- Nettovermögen
- 82,3 Mio. $ davon 78,4 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 178 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1.657 | 2,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 103.944 | 2 Mio. $ | 2,37 % |
| 3 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 22.107 | 1,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | Siemens AG | 4.318 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 19.240 | 1,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | SHELL PLC | 25.773 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Novartis AG | 6.975 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | Commonwealth Bank of Australia | 8.493 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 22.159 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 5.183 | 963.444,7 $ | 1,17 % |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 40.281 | 944.996,4 $ | 1,15 % |
| 12 | SoftBank Group Corp | 19.312 | 908.336,4 $ | 1,10 % |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 49.756 | 896.211,1 $ | 1,09 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 18.173 | 894.837,3 $ | 1,09 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 4.599 | 875.805,8 $ | 1,06 % |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 129.178 | 875.101,1 $ | 1,06 % |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP | 45.605 | 871.066,5 $ | 1,06 % |
| 18 | Mitsui & Co Ltd | 25.139 | 834.993,9 $ | 1,01 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 25.329 | 821.584,2 $ | 1,00 % |
| 20 | SAP SE | 4.390 | 795.137 $ | 0,97 % |
| 21 | BHP Group Ltd | 17.732 | 794.249,8 $ | 0,97 % |
| 22 | Nestle SA | 7.356 | 748.757,9 $ | 0,91 % |
| 23 | RIO TINTO PLC | 6.939 | 744.645,8 $ | 0,90 % |
| 24 | Mitsubishi Electric Corp | 17.919 | 737.844,5 $ | 0,90 % |
| 25 | NATIONAL GRID PLC | 45.437 | 731.581,6 $ | 0,89 % |
| 26 | UniCredit SpA | 8.312 | 719.882 $ | 0,87 % |
| 27 | ArcelorMittal SA | 10.301 | 712.850,4 $ | 0,87 % |
| 28 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 515.069 | 706.875,8 $ | 0,86 % |
| 29 | Mitsubishi Corp | 21.976 | 698.888,3 $ | 0,85 % |
| 30 | Sumitomo Corp | 15.379 | 685.496 $ | 0,83 % |
| 31 | Safran SA | 1.919 | 684.365,7 $ | 0,83 % |
| 32 | Banco Santander SA | 54.274 | 679.248,1 $ | 0,83 % |
| 33 | Infineon Technologies AG | 7.174 | 678.818,4 $ | 0,82 % |
| 34 | Tokyo Electron Ltd | 2.033 | 669.135,5 $ | 0,81 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 6.075 | 658.739,2 $ | 0,80 % |
| 36 | Iberdrola SA | 28.919 | 657.863,4 $ | 0,80 % |
| 37 | Nordea Bank Abp | 34.222 | 657.531,9 $ | 0,80 % |
| 38 | ABB Ltd | 6.078 | 651.225,4 $ | 0,79 % |
| 39 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 34.313 | 646.122,4 $ | 0,79 % |
| 40 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 26.503 | 633.349,6 $ | 0,77 % |
| 41 | Glencore PLC | 82.403 | 630.147,1 $ | 0,77 % |
| 42 | NATWEST GROUP PLC | 76.027 | 613.745,2 $ | 0,75 % |
| 43 | Allianz SE | 1.342 | 597.418,6 $ | 0,73 % |
| 44 | DAIFUKU CO LTD | 12.989 | 596.255,2 $ | 0,72 % |
| 45 | Fast Retailing Co Ltd | 1.153 | 596.028,6 $ | 0,72 % |
| 46 | Cie Financiere Richemont SA | 2.733 | 591.466 $ | 0,72 % |
| 47 | ADVANTEST CORP | 3.456 | 567.880,7 $ | 0,69 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 6.441 | 564.902,5 $ | 0,69 % |
| 49 | Westpac Banking Corp | 21.810 | 564.416,7 $ | 0,69 % |
| 50 | Societe Generale SA | 6.574 | 549.341,6 $ | 0,67 % |
| 51 | Schneider Electric SE | 1.735 | 546.387,4 $ | 0,66 % |
| 52 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 14.937 | 545.747 $ | 0,66 % |
| 53 | Nokia Oyj | 37.074 | 540.194 $ | 0,66 % |
| 54 | Singapore Telecommunications Ltd | 157.530 | 535.715,6 $ | 0,65 % |
| 55 | Bayer AG | 11.454 | 488.117,9 $ | 0,59 % |
| 56 | Legrand SA | 2.757 | 474.884,6 $ | 0,58 % |
| 57 | MARUBENI CORP | 14.528 | 473.974,1 $ | 0,58 % |
| 58 | Hoya Corp | 2.781 | 472.856,4 $ | 0,57 % |
| 59 | Engie SA | 15.237 | 470.512,6 $ | 0,57 % |
| 60 | Singapore Exchange Ltd | 27.243 | 467.071,7 $ | 0,57 % |
| 61 | Volvo AB | 13.175 | 464.492,3 $ | 0,56 % |
| 62 | Anglo American PLC | 8.611 | 462.500,6 $ | 0,56 % |
| 63 | Sandoz Group AG | 5.207 | 437.675,2 $ | 0,53 % |
| 64 | GSK PLC | 17.108 | 433.517,9 $ | 0,53 % |
| 65 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 775 | 427.687,5 $ | 0,52 % |
| 66 | Endesa SA | 10.032 | 419.677,5 $ | 0,51 % |
| 67 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 19.001 | 418.784,2 $ | 0,51 % |
| 68 | Sony Group Corp | 18.978 | 410.386,7 $ | 0,50 % |
| 69 | BARCLAYS PLC | 66.441 | 409.786,6 $ | 0,50 % |
| 70 | ITOCHU Corp | 33.503 | 407.152 $ | 0,49 % |
| 71 | STANDARD CHARTERED PLC | 15.160 | 407.023 $ | 0,49 % |
| 72 | Fujikura Ltd | 13.564 | 406.328,1 $ | 0,49 % |
| 73 | ING Groep NV | 12.992 | 404.673,8 $ | 0,49 % |
| 74 | Telia Co AB | 75.098 | 402.715,4 $ | 0,49 % |
| 75 | Airbus SE | 1.881 | 394.325,4 $ | 0,48 % |
| 76 | BP PLC | 54.928 | 386.012,5 $ | 0,47 % |
| 77 | Novo Nordisk A/S | 8.337 | 381.171,8 $ | 0,46 % |
| 78 | Compass Group PLC | 11.741 | 377.708 $ | 0,46 % |
| 79 | Generali | 8.319 | 375.674,9 $ | 0,46 % |
| 80 | E.ON SE | 17.512 | 371.813,4 $ | 0,45 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7.618 | 371.082,4 $ | 0,45 % |
| 82 | ANZ Group Holdings Ltd | 14.485 | 366.524,3 $ | 0,45 % |
| 83 | Unilever PLC | 6.463 | 366.062,6 $ | 0,44 % |
| 84 | Air Liquide SA | 1.707 | 354.622,7 $ | 0,43 % |
| 85 | CaixaBank SA | 25.920 | 350.760,6 $ | 0,43 % |
| 86 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 7.728 | 345.046,4 $ | 0,42 % |
| 87 | RWE AG | 5.402 | 343.832,4 $ | 0,42 % |
| 88 | L'Oreal SA | 769 | 343.188,2 $ | 0,42 % |
| 89 | Eni SpA | 12.966 | 340.788,6 $ | 0,41 % |
| 90 | National Australia Bank Ltd | 12.485 | 335.033,5 $ | 0,41 % |
| 91 | Deutsche Telekom AG | 9.910 | 333.647,5 $ | 0,41 % |
| 92 | Galderma Group AG | 1.543 | 329.284,3 $ | 0,40 % |
| 93 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.473 | 320.754,2 $ | 0,39 % |
| 94 | Zurich Insurance Group AG | 449 | 320.451,3 $ | 0,39 % |
| 95 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 17.461 | 320.159,4 $ | 0,39 % |
| 96 | Enel SpA | 28.248 | 317.180,4 $ | 0,39 % |
| 97 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 13.594 | 315.812 $ | 0,38 % |
| 98 | Argenx SE | 377 | 314.723,8 $ | 0,38 % |
| 99 | Aena SME SA | 10.714 | 311.221 $ | 0,38 % |
| 100 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 9.684 | 311.196,5 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,5 %
- Industrie 15,7 %
- Technologie 7,9 %
- Gesundheit 6,6 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 3,9 %
- Kommunikation 3,2 %
- Energie 3,0 %
- Nicht zugeordnet 24,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,8 %
- JPY 25,7 %
- GBP 18,1 %
- CHF 6,0 %
- AUD 5,6 %
- SGD 2,8 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,1 %
- USD 0,9 %
- NOK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,7 %
- Vereinigtes Königreich 17,8 %
- Deutschland 9,8 %
- Frankreich 8,8 %
- Schweiz 6,8 %
- Australien 5,6 %
- Spanien 5,3 %
- Niederlande 5,3 %
- Italien 4,0 %
- Singapur 2,8 %
- Schweden 2,6 %
- Finnland 2,0 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 46 | 20,2 Mio. $ | 25,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 14 Mio. $ | 17,82 % |
| 3 | Deutschland | 18 | 7,7 Mio. $ | 9,80 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 6,9 Mio. $ | 8,81 % |
| 5 | Schweiz | 11 | 5,3 Mio. $ | 6,81 % |
| 6 | Australien | 11 | 4,4 Mio. $ | 5,62 % |
| 7 | Spanien | 9 | 4,2 Mio. $ | 5,33 % |
| 8 | Niederlande | 5 | 4,1 Mio. $ | 5,29 % |
| 9 | Italien | 7 | 3,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 10 | Singapur | 4 | 2,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | Schweden | 7 | 2,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Finnland | 4 | 1,6 Mio. $ | 2,05 % |
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