Zusammensetzung von Invesco QQQ Hedged Advantage ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,9 Mio. $ davon 12,1 Mio. $ in Aktien, 93,3 %
- Positionen
- 220 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 48,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5.030 | 1 Mio. $ | 7,81 % |
| 2 | Apple Inc | 3.070 | 948.353,7 $ | 7,33 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.794 | 833.707,7 $ | 6,44 % |
| 4 | Alphabet Inc | 2.297 | 819.225,1 $ | 6,33 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 2.313 | 628.164,5 $ | 4,86 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 638 | 525.093,1 $ | 4,06 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 944 | 449.485,6 $ | 3,47 % |
| 8 | Broadcom Inc | 1.025 | 399.012 $ | 3,08 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 640 | 356.294,4 $ | 2,75 % |
| 10 | Tesla Inc | 1.045 | 325.214,5 $ | 2,51 % |
| 11 | Intel Corp | 2.896 | 261.219,2 $ | 2,02 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 514 | 260.942,4 $ | 2,02 % |
| 13 | Lam Research Corp | 853 | 249.946,1 $ | 1,93 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 1.393 | 171.422,6 $ | 1,33 % |
| 15 | KLA Corp | 874 | 159.784,7 $ | 1,24 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 1.668 | 146.100,1 $ | 1,13 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 2.643 | 123.718,8 $ | 0,96 % |
| 18 | WESTERN DIGITAL CORP | 217 | 118.230,3 $ | 0,91 % |
| 19 | Marvell Technology Inc | 579 | 108.597,2 $ | 0,84 % |
| 20 | AT&T Inc | 4.475 | 104.043,8 $ | 0,80 % |
| 21 | Sandisk Corp | 85 | 103.260,6 $ | 0,80 % |
| 22 | Salesforce Inc | 488 | 89.801,8 $ | 0,69 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 457 | 71.904,4 $ | 0,56 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 424 | 61.263,8 $ | 0,47 % |
| 25 | Southern Co/The | 647 | 61.167,4 $ | 0,47 % |
| 26 | Motorola Solutions Inc | 137 | 59.697,8 $ | 0,46 % |
| 27 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 180 | 57.688,2 $ | 0,45 % |
| 28 | Target Corp | 385 | 55.628,7 $ | 0,43 % |
| 29 | AbbVie Inc | 213 | 53.450,2 $ | 0,41 % |
| 30 | McDonald's Corp | 192 | 51.962,9 $ | 0,40 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 289 | 49.933,4 $ | 0,39 % |
| 32 | ExxonMobil Holdings Corp | 321 | 49.896,2 $ | 0,39 % |
| 33 | Welltower Inc | 212 | 49.701,3 $ | 0,38 % |
| 34 | Casey's General Stores Inc | 54 | 47.034 $ | 0,36 % |
| 35 | Visa Inc | 127 | 46.498,5 $ | 0,36 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 137 | 45.478,5 $ | 0,35 % |
| 37 | Johnson & Johnson | 165 | 42.297,8 $ | 0,33 % |
| 38 | Sysco Corp | 496 | 42.279 $ | 0,33 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 486 | 42.243,1 $ | 0,33 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 219 | 41.789,6 $ | 0,32 % |
| 41 | Kroger Co/The | 700 | 40.418 $ | 0,31 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 416 | 40.015 $ | 0,31 % |
| 43 | Keysight Technologies Inc | 124 | 39.565,9 $ | 0,31 % |
| 44 | Mastercard Inc | 68 | 38.970,8 $ | 0,30 % |
| 45 | Accenture PLC | 232 | 38.493,4 $ | 0,30 % |
| 46 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 386 | 37.743,1 $ | 0,29 % |
| 47 | Manhattan Associates Inc | 192 | 36.741,1 $ | 0,28 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 330 | 36.705,9 $ | 0,28 % |
| 49 | Arista Networks Inc | 201 | 36.250,4 $ | 0,28 % |
| 50 | F5 Inc | 87 | 35.023,6 $ | 0,27 % |
| 51 | CATERPILLAR INC | 41 | 33.407,2 $ | 0,26 % |
| 52 | Performance Food Group Co | 284 | 32.486,8 $ | 0,25 % |
| 53 | US Foods Holding Corp | 320 | 32.188,8 $ | 0,25 % |
| 54 | Republic Services Inc | 149 | 31.372 $ | 0,24 % |
| 55 | Dynatrace Inc | 690 | 30.580,8 $ | 0,24 % |
| 56 | Prologis Inc | 204 | 29.500,4 $ | 0,23 % |
| 57 | Southern Copper Corp | 161 | 29.416,3 $ | 0,23 % |
| 58 | Parker-Hannifin Corp | 30 | 29.295,9 $ | 0,23 % |
| 59 | Abbott Laboratories | 273 | 28.856,1 $ | 0,22 % |
| 60 | Stryker Corp | 88 | 28.661,6 $ | 0,22 % |
| 61 | Altria Group Inc | 413 | 28.220,3 $ | 0,22 % |
| 62 | Chevron Corp | 141 | 27.753 $ | 0,21 % |
| 63 | Berkshire Hathaway Inc | 52 | 26.600,1 $ | 0,21 % |
| 64 | Snowflake Inc | 90 | 26.395,2 $ | 0,20 % |
| 65 | Waste Management Inc | 116 | 26.279,8 $ | 0,20 % |
| 66 | McKesson Corp | 28 | 23.973,3 $ | 0,19 % |
| 67 | Lattice Semiconductor Corp | 192 | 23.859,8 $ | 0,18 % |
| 68 | Howmet Aerospace Inc | 82 | 23.145,3 $ | 0,18 % |
| 69 | Dollar General Corp | 181 | 22.996,1 $ | 0,18 % |
| 70 | Eli Lilly & Co | 20 | 22.976,8 $ | 0,18 % |
| 71 | DOCUSIGN INC | 418 | 22.918,9 $ | 0,18 % |
| 72 | MKS Inc | 77 | 22.903,7 $ | 0,18 % |
| 73 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 70 | 22.281 $ | 0,17 % |
| 74 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 228 | 21.904 $ | 0,17 % |
| 75 | Entergy Corp | 200 | 21.524 $ | 0,17 % |
| 76 | PTC Inc | 155 | 21.266 $ | 0,16 % |
| 77 | Zscaler Inc | 140 | 21.168 $ | 0,16 % |
| 78 | Okta Inc | 148 | 21.005,6 $ | 0,16 % |
| 79 | Procore Technologies Inc | 383 | 20.976,9 $ | 0,16 % |
| 80 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 93 | 20.799,5 $ | 0,16 % |
| 81 | Nutanix Inc | 351 | 20.712,5 $ | 0,16 % |
| 82 | General Electric Co | 57 | 20.524 $ | 0,16 % |
| 83 | Tyler Technologies Inc | 66 | 20.433,6 $ | 0,16 % |
| 84 | Equinix Inc | 20 | 20.385,6 $ | 0,16 % |
| 85 | Ciena Corp | 54 | 20.360,7 $ | 0,16 % |
| 86 | Dollar Tree Inc | 160 | 20.353,6 $ | 0,16 % |
| 87 | Qnity Electronics Inc | 154 | 20.201,7 $ | 0,16 % |
| 88 | Viavi Solutions Inc | 546 | 20.174,7 $ | 0,16 % |
| 89 | UnitedHealth Group Inc | 48 | 19.891,2 $ | 0,15 % |
| 90 | Chipotle Mexican Grill Inc | 530 | 19.726,6 $ | 0,15 % |
| 91 | Amphenol Corp | 120 | 19.284 $ | 0,15 % |
| 92 | Trane Technologies PLC | 42 | 19.107,9 $ | 0,15 % |
| 93 | Oracle Corp | 147 | 19.090,9 $ | 0,15 % |
| 94 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 11 | 19.026,6 $ | 0,15 % |
| 95 | Merck & Co Inc | 141 | 18.358,2 $ | 0,14 % |
| 96 | Guidewire Software Inc | 120 | 18.232,8 $ | 0,14 % |
| 97 | SentinelOne Inc | 955 | 18.202,3 $ | 0,14 % |
| 98 | Qorvo Inc | 200 | 18.114 $ | 0,14 % |
| 99 | News Corp | 636 | 17.528,2 $ | 0,14 % |
| 100 | New York Times Co/The | 234 | 17.524,3 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,0 %
- Kommunikation 12,3 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Gesundheit 3,2 %
- Industrie 3,0 %
- Versorger 1,7 %
- Finanzen 1,4 %
- Immobilien 0,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 212 | 11,9 Mio. $ | 98,91 % |
| 2 | Irland | 2 | 52.426,1 $ | 0,43 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 27.951,4 $ | 0,23 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 17.186,4 $ | 0,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 12.680,6 $ | 0,11 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 11.707,7 $ | 0,10 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 9398,1 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco QQQ Hedged Advantage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091771