Zusammensetzung von Invesco QQQ Hedged Advantage ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,7 Mio. $ davon 12,4 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 233 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 52,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bentley Systems Inc | 510 | 16.636,2 $ | 0,13 % |
| 102 | Corning Inc | 100 | 16.424 $ | 0,13 % |
| 103 | Medtronic PLC | 202 | 16.355,9 $ | 0,13 % |
| 104 | Equinix Inc | 15 | 16.242,5 $ | 0,13 % |
| 105 | Flex Ltd | 177 | 16.204,4 $ | 0,13 % |
| 106 | Entegris Inc | 114 | 16.117,3 $ | 0,13 % |
| 107 | United Therapeutics Corp | 28 | 15.997,8 $ | 0,13 % |
| 108 | Edwards Lifesciences Corp | 191 | 15.948,5 $ | 0,13 % |
| 109 | Sysco Corp | 213 | 15.913,2 $ | 0,12 % |
| 110 | Exelixis Inc | 351 | 15.605,5 $ | 0,12 % |
| 111 | Aurora Innovation Inc | 2.635 | 15.493,8 $ | 0,12 % |
| 112 | Manhattan Associates Inc | 112 | 15.443,7 $ | 0,12 % |
| 113 | Johnson Controls International plc | 105 | 15.333,2 $ | 0,12 % |
| 114 | CenterPoint Energy Inc | 350 | 15.277,5 $ | 0,12 % |
| 115 | Eaton Corp PLC | 35 | 15.155,4 $ | 0,12 % |
| 116 | Summit Therapeutics Inc | 692 | 14.850,3 $ | 0,12 % |
| 117 | Pfizer Inc | 555 | 14.818,5 $ | 0,12 % |
| 118 | Keysight Technologies Inc | 42 | 14.696,2 $ | 0,12 % |
| 119 | Darden Restaurants Inc | 72 | 14.440,3 $ | 0,11 % |
| 120 | Howmet Aerospace Inc | 58 | 14.096,3 $ | 0,11 % |
| 121 | Appfolio Inc | 83 | 13.868,5 $ | 0,11 % |
| 122 | Performance Food Group Co | 151 | 13.674,6 $ | 0,11 % |
| 123 | KKR & Co Inc | 130 | 13.564,2 $ | 0,11 % |
| 124 | NextEra Energy Inc | 138 | 13.507,4 $ | 0,11 % |
| 125 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 329 | 13.472,6 $ | 0,11 % |
| 126 | VeriSign Inc | 50 | 13.433 $ | 0,11 % |
| 127 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 179 | 13.382 $ | 0,11 % |
| 128 | Viking Holdings Ltd | 162 | 13.269,4 $ | 0,10 % |
| 129 | Reliance Inc | 36 | 13.050 $ | 0,10 % |
| 130 | Guidewire Software Inc | 94 | 13.008,7 $ | 0,10 % |
| 131 | Constellation Brands Inc | 83 | 12.996,1 $ | 0,10 % |
| 132 | Universal Display Corp | 149 | 12.976,4 $ | 0,10 % |
| 133 | UnitedHealth Group Inc | 35 | 12.966,8 $ | 0,10 % |
| 134 | Progressive Corp/The | 64 | 12.881,9 $ | 0,10 % |
| 135 | ResMed Inc | 60 | 12.828,6 $ | 0,10 % |
| 136 | Berkshire Hathaway Inc | 27 | 12.787,2 $ | 0,10 % |
| 137 | Atmos Energy Corp | 67 | 12.728,7 $ | 0,10 % |
| 138 | SLB Ltd | 223 | 12.684,2 $ | 0,10 % |
| 139 | New York Times Co/The | 160 | 12.644,8 $ | 0,10 % |
| 140 | Norfolk Southern Corp | 40 | 12.633,2 $ | 0,10 % |
| 141 | Restaurant Brands International Inc | 156 | 12.586,1 $ | 0,10 % |
| 142 | Uber Technologies Inc | 166 | 12.385,3 $ | 0,10 % |
| 143 | Gen Digital Inc | 639 | 12.326,3 $ | 0,10 % |
| 144 | General Mills, Inc. | 347 | 12.252,6 $ | 0,10 % |
| 145 | Revolution Medicines Inc | 85 | 12.250,2 $ | 0,10 % |
| 146 | AMETEK Inc | 52 | 12.246 $ | 0,10 % |
| 147 | Southern Copper Corp | 71 | 12.190 $ | 0,10 % |
| 148 | Okta Inc | 165 | 12.152,3 $ | 0,10 % |
| 149 | NetApp Inc | 109 | 12.073,9 $ | 0,09 % |
| 150 | Pinterest Inc | 613 | 12.051,6 $ | 0,09 % |
| 151 | Cava Group Inc | 129 | 12.049,9 $ | 0,09 % |
| 152 | Grand Canyon Education Inc | 70 | 11.834,9 $ | 0,09 % |
| 153 | WEC Energy Group Inc | 100 | 11.794 $ | 0,09 % |
| 154 | Allegro MicroSystems Inc | 241 | 11.688,5 $ | 0,09 % |
| 155 | RTX Corp | 66 | 11.620,6 $ | 0,09 % |
| 156 | JPMorgan Chase & Co | 37 | 11.589,5 $ | 0,09 % |
| 157 | Albertsons Cos Inc | 686 | 11.559,1 $ | 0,09 % |
| 158 | Eli Lilly & Co | 12 | 11.215,2 $ | 0,09 % |
| 159 | Snowflake Inc | 82 | 11.190,5 $ | 0,09 % |
| 160 | Martin Marietta Materials Inc | 18 | 11.143,3 $ | 0,09 % |
| 161 | Roivant Sciences Ltd | 390 | 11.126,7 $ | 0,09 % |
| 162 | AutoZone Inc | 3 | 11.112,1 $ | 0,09 % |
| 163 | News Corp | 418 | 11.001,8 $ | 0,09 % |
| 164 | GoDaddy Inc | 126 | 10.935,5 $ | 0,09 % |
| 165 | Amdocs Ltd | 169 | 10.929,2 $ | 0,09 % |
| 166 | Zoetis Inc | 95 | 10.922,2 $ | 0,09 % |
| 167 | Procore Technologies Inc | 193 | 10.919,9 $ | 0,09 % |
| 168 | Quanta Services Inc | 15 | 10.916,6 $ | 0,09 % |
| 169 | Akamai Technologies Inc | 106 | 10.915,9 $ | 0,09 % |
| 170 | Dollar General Corp | 94 | 10.892,7 $ | 0,09 % |
| 171 | Sprouts Farmers Market Inc | 133 | 10.886,1 $ | 0,09 % |
| 172 | GE Vernova Inc | 10 | 10.834,6 $ | 0,09 % |
| 173 | McKesson Corp | 13 | 10.597,6 $ | 0,08 % |
| 174 | Sempra | 111 | 10.558,3 $ | 0,08 % |
| 175 | DraftKings Inc | 450 | 10.494 $ | 0,08 % |
| 176 | WW Grainger Inc | 9 | 10.452,2 $ | 0,08 % |
| 177 | Fair Isaac Corp | 10 | 10.250 $ | 0,08 % |
| 178 | Cencora Inc | 33 | 10.164,3 $ | 0,08 % |
| 179 | Fox Corp | 158 | 10.031,4 $ | 0,08 % |
| 180 | Docusign Inc | 217 | 9979,8 $ | 0,08 % |
| 181 | Air Products and Chemicals Inc | 33 | 9901,7 $ | 0,08 % |
| 182 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1.871 | 9804 $ | 0,08 % |
| 183 | Viking Therapeutics Inc | 312 | 9728,2 $ | 0,08 % |
| 184 | Royal Gold Inc | 41 | 9568,6 $ | 0,08 % |
| 185 | Illinois Tool Works Inc | 37 | 9546,4 $ | 0,07 % |
| 186 | Elastic NV | 204 | 9471,7 $ | 0,07 % |
| 187 | EPAM Systems Inc | 82 | 9330 $ | 0,07 % |
| 188 | McCormick & Co Inc/MD | 182 | 9252,9 $ | 0,07 % |
| 189 | Halozyme Therapeutics Inc | 144 | 9167 $ | 0,07 % |
| 190 | Coupang Inc | 454 | 9070,9 $ | 0,07 % |
| 191 | S&P Global Inc | 21 | 9055,8 $ | 0,07 % |
| 192 | Newmont Corp | 81 | 8998,3 $ | 0,07 % |
| 193 | TKO Group Holdings Inc | 46 | 8560,1 $ | 0,07 % |
| 194 | Gitlab Inc | 383 | 8479,6 $ | 0,07 % |
| 195 | STERIS PLC | 39 | 8458,3 $ | 0,07 % |
| 196 | Dollar Tree Inc | 87 | 8448,6 $ | 0,07 % |
| 197 | HubSpot Inc | 38 | 8426,9 $ | 0,07 % |
| 198 | Williams Cos Inc/The | 109 | 8317,8 $ | 0,07 % |
| 199 | Carvana Co | 21 | 8311,8 $ | 0,07 % |
| 200 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 31 | 8176,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,1 %
- Kommunikation 15,2 %
- Zyklischer Konsum 12,5 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Gesundheit 3,5 %
- Industrie 2,9 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Finanzen 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 225 | 12,3 Mio. $ | 99,16 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 25.969,2 $ | 0,21 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 24.396,1 $ | 0,20 % |
| 4 | Singapur | 1 | 16.204,4 $ | 0,13 % |
| 5 | Irland | 1 | 15.333,2 $ | 0,12 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 10.929,2 $ | 0,09 % |
| 7 | Kanada | 1 | 6049,4 $ | 0,05 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 5112,5 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco QQQ Hedged Advantage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091771