Composition d'Invesco QQQ Hedged Advantage ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,9 M $ dont 12,1 M $ en actions, soit 93,3 %
- Positions
- 220 dans 7 pays
- 10 premières
- 48,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 030 | 1 M $ | 7,81 % |
| 2 | Apple Inc | 3 070 | 948,4 k $ | 7,33 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 794 | 833,7 k $ | 6,44 % |
| 4 | Alphabet Inc | 2 297 | 819,2 k $ | 6,33 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 2 313 | 628,2 k $ | 4,86 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 638 | 525,1 k $ | 4,06 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 944 | 449,5 k $ | 3,47 % |
| 8 | Broadcom Inc | 1 025 | 399 k $ | 3,08 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 640 | 356,3 k $ | 2,75 % |
| 10 | Tesla Inc | 1 045 | 325,2 k $ | 2,51 % |
| 11 | Intel Corp | 2 896 | 261,2 k $ | 2,02 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 514 | 260,9 k $ | 2,02 % |
| 13 | Lam Research Corp | 853 | 249,9 k $ | 1,93 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 1 393 | 171,4 k $ | 1,33 % |
| 15 | KLA Corp | 874 | 159,8 k $ | 1,24 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 1 668 | 146,1 k $ | 1,13 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 2 643 | 123,7 k $ | 0,96 % |
| 18 | WESTERN DIGITAL CORP | 217 | 118,2 k $ | 0,91 % |
| 19 | Marvell Technology Inc | 579 | 108,6 k $ | 0,84 % |
| 20 | AT&T Inc | 4 475 | 104 k $ | 0,80 % |
| 21 | Sandisk Corp | 85 | 103,3 k $ | 0,80 % |
| 22 | Salesforce Inc | 488 | 89,8 k $ | 0,69 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 457 | 71,9 k $ | 0,56 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 424 | 61,3 k $ | 0,47 % |
| 25 | Southern Co/The | 647 | 61,2 k $ | 0,47 % |
| 26 | Motorola Solutions Inc | 137 | 59,7 k $ | 0,46 % |
| 27 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 180 | 57,7 k $ | 0,45 % |
| 28 | Target Corp | 385 | 55,6 k $ | 0,43 % |
| 29 | AbbVie Inc | 213 | 53,5 k $ | 0,41 % |
| 30 | McDonald's Corp | 192 | 52 k $ | 0,40 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 289 | 49,9 k $ | 0,39 % |
| 32 | ExxonMobil Holdings Corp | 321 | 49,9 k $ | 0,39 % |
| 33 | Welltower Inc | 212 | 49,7 k $ | 0,38 % |
| 34 | Casey's General Stores Inc | 54 | 47 k $ | 0,36 % |
| 35 | Visa Inc | 127 | 46,5 k $ | 0,36 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 137 | 45,5 k $ | 0,35 % |
| 37 | Johnson & Johnson | 165 | 42,3 k $ | 0,33 % |
| 38 | Sysco Corp | 496 | 42,3 k $ | 0,33 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 486 | 42,2 k $ | 0,33 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 219 | 41,8 k $ | 0,32 % |
| 41 | Kroger Co/The | 700 | 40,4 k $ | 0,31 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 416 | 40 k $ | 0,31 % |
| 43 | Keysight Technologies Inc | 124 | 39,6 k $ | 0,31 % |
| 44 | Mastercard Inc | 68 | 39 k $ | 0,30 % |
| 45 | Accenture PLC | 232 | 38,5 k $ | 0,30 % |
| 46 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 386 | 37,7 k $ | 0,29 % |
| 47 | Manhattan Associates Inc | 192 | 36,7 k $ | 0,28 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 330 | 36,7 k $ | 0,28 % |
| 49 | Arista Networks Inc | 201 | 36,3 k $ | 0,28 % |
| 50 | F5 Inc | 87 | 35 k $ | 0,27 % |
| 51 | CATERPILLAR INC | 41 | 33,4 k $ | 0,26 % |
| 52 | Performance Food Group Co | 284 | 32,5 k $ | 0,25 % |
| 53 | US Foods Holding Corp | 320 | 32,2 k $ | 0,25 % |
| 54 | Republic Services Inc | 149 | 31,4 k $ | 0,24 % |
| 55 | Dynatrace Inc | 690 | 30,6 k $ | 0,24 % |
| 56 | Prologis Inc | 204 | 29,5 k $ | 0,23 % |
| 57 | Southern Copper Corp | 161 | 29,4 k $ | 0,23 % |
| 58 | Parker-Hannifin Corp | 30 | 29,3 k $ | 0,23 % |
| 59 | Abbott Laboratories | 273 | 28,9 k $ | 0,22 % |
| 60 | Stryker Corp | 88 | 28,7 k $ | 0,22 % |
| 61 | Altria Group Inc | 413 | 28,2 k $ | 0,22 % |
| 62 | Chevron Corp | 141 | 27,8 k $ | 0,21 % |
| 63 | Berkshire Hathaway Inc | 52 | 26,6 k $ | 0,21 % |
| 64 | Snowflake Inc | 90 | 26,4 k $ | 0,20 % |
| 65 | Waste Management Inc | 116 | 26,3 k $ | 0,20 % |
| 66 | McKesson Corp | 28 | 24 k $ | 0,19 % |
| 67 | Lattice Semiconductor Corp | 192 | 23,9 k $ | 0,18 % |
| 68 | Howmet Aerospace Inc | 82 | 23,1 k $ | 0,18 % |
| 69 | Dollar General Corp | 181 | 23 k $ | 0,18 % |
| 70 | Eli Lilly & Co | 20 | 23 k $ | 0,18 % |
| 71 | DOCUSIGN INC | 418 | 22,9 k $ | 0,18 % |
| 72 | MKS Inc | 77 | 22,9 k $ | 0,18 % |
| 73 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 70 | 22,3 k $ | 0,17 % |
| 74 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 228 | 21,9 k $ | 0,17 % |
| 75 | Entergy Corp | 200 | 21,5 k $ | 0,17 % |
| 76 | PTC Inc | 155 | 21,3 k $ | 0,16 % |
| 77 | Zscaler Inc | 140 | 21,2 k $ | 0,16 % |
| 78 | Okta Inc | 148 | 21 k $ | 0,16 % |
| 79 | Procore Technologies Inc | 383 | 21 k $ | 0,16 % |
| 80 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 93 | 20,8 k $ | 0,16 % |
| 81 | Nutanix Inc | 351 | 20,7 k $ | 0,16 % |
| 82 | General Electric Co | 57 | 20,5 k $ | 0,16 % |
| 83 | Tyler Technologies Inc | 66 | 20,4 k $ | 0,16 % |
| 84 | Equinix Inc | 20 | 20,4 k $ | 0,16 % |
| 85 | Ciena Corp | 54 | 20,4 k $ | 0,16 % |
| 86 | Dollar Tree Inc | 160 | 20,4 k $ | 0,16 % |
| 87 | Qnity Electronics Inc | 154 | 20,2 k $ | 0,16 % |
| 88 | Viavi Solutions Inc | 546 | 20,2 k $ | 0,16 % |
| 89 | UnitedHealth Group Inc | 48 | 19,9 k $ | 0,15 % |
| 90 | Chipotle Mexican Grill Inc | 530 | 19,7 k $ | 0,15 % |
| 91 | Amphenol Corp | 120 | 19,3 k $ | 0,15 % |
| 92 | Trane Technologies PLC | 42 | 19,1 k $ | 0,15 % |
| 93 | Oracle Corp | 147 | 19,1 k $ | 0,15 % |
| 94 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 11 | 19 k $ | 0,15 % |
| 95 | Merck & Co Inc | 141 | 18,4 k $ | 0,14 % |
| 96 | Guidewire Software Inc | 120 | 18,2 k $ | 0,14 % |
| 97 | SentinelOne Inc | 955 | 18,2 k $ | 0,14 % |
| 98 | Qorvo Inc | 200 | 18,1 k $ | 0,14 % |
| 99 | News Corp | 636 | 17,5 k $ | 0,14 % |
| 100 | New York Times Co/The | 234 | 17,5 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 51,0 %
- Communication 12,3 %
- Consommation cyclique 11,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Santé 3,2 %
- Industrie 3,0 %
- Services publics 1,7 %
- Finance 1,4 %
- Immobilier 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 212 | 11,9 M $ | 98,91 % |
| 2 | Irlande | 2 | 52,4 k $ | 0,43 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 28 k $ | 0,23 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 17,2 k $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 12,7 k $ | 0,11 % |
| 6 | Danemark | 1 | 11,7 k $ | 0,10 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 9,4 k $ | 0,08 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco QQQ Hedged Advantage ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091771