Zusammensetzung von Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
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- Nettovermögen
- 888,1 Mio. $ davon 881,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Microchip Technology Inc | 10.504 | 994.203,6 $ | 0,11 % |
| 202 | Keysight Technologies Inc | 2.934 | 992.660,2 $ | 0,11 % |
| 203 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.161 | 992.608,6 $ | 0,11 % |
| 204 | Ecolab Inc | 3.851 | 985.856 $ | 0,11 % |
| 205 | Ford Motor Co | 56.248 | 980.965,1 $ | 0,11 % |
| 206 | Digital Realty Trust Inc | 5.148 | 978.120 $ | 0,11 % |
| 207 | United Rentals Inc | 970 | 965.799,9 $ | 0,11 % |
| 208 | TE Connectivity PLC | 4.507 | 961.838,9 $ | 0,11 % |
| 209 | Delta Air Lines Inc | 11.529 | 950.911,9 $ | 0,11 % |
| 210 | DoorDash Inc | 5.913 | 941.881,8 $ | 0,11 % |
| 211 | ONEOK Inc | 11.152 | 936.098,9 $ | 0,11 % |
| 212 | Carvana Co | 12.776 | 932.648 $ | 0,11 % |
| 213 | Cardinal Health Inc | 4.714 | 927.715,2 $ | 0,10 % |
| 214 | ON Semiconductor Corp | 7.620 | 919.124,4 $ | 0,10 % |
| 215 | Fastenal Co | 20.724 | 916.000,8 $ | 0,10 % |
| 216 | Verisk Analytics Inc | 5.229 | 915.022,7 $ | 0,10 % |
| 217 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 499 | 912.276,8 $ | 0,10 % |
| 218 | Atmos Energy Corp | 5.371 | 908.397,2 $ | 0,10 % |
| 219 | Autodesk Inc | 3.918 | 906.272,6 $ | 0,10 % |
| 220 | Realty Income Corp | 14.657 | 898.181 $ | 0,10 % |
| 221 | VISTRA CORP | 5.592 | 896.006,2 $ | 0,10 % |
| 222 | Cintas Corp | 5.167 | 884.900,4 $ | 0,10 % |
| 223 | Diamondback Energy Inc | 4.614 | 883.488,7 $ | 0,10 % |
| 224 | Airbnb Inc | 6.554 | 873.713,7 $ | 0,10 % |
| 225 | L3Harris Technologies Inc | 2.755 | 868.320,9 $ | 0,10 % |
| 226 | eBay Inc | 7.892 | 862.358,8 $ | 0,10 % |
| 227 | Aflac Inc | 7.660 | 861.137,2 $ | 0,10 % |
| 228 | PACCAR Inc | 7.794 | 860.223,8 $ | 0,10 % |
| 229 | Edwards Lifesciences Corp | 9.892 | 855.361,2 $ | 0,10 % |
| 230 | Tapestry Inc | 5.863 | 852.832 $ | 0,10 % |
| 231 | Kroger Co/The | 13.514 | 839.895,1 $ | 0,09 % |
| 232 | Lennar Corp | 9.334 | 838.006,5 $ | 0,09 % |
| 233 | Dominion Energy Inc | 12.433 | 832.265 $ | 0,09 % |
| 234 | Exelon Corp | 18.170 | 829.278,8 $ | 0,09 % |
| 235 | AMETEK Inc | 3.654 | 825.255,9 $ | 0,09 % |
| 236 | AutoZone Inc | 281 | 824.788,4 $ | 0,09 % |
| 237 | Entergy Corp | 7.507 | 818.638,4 $ | 0,09 % |
| 238 | Allstate Corp/The | 3.952 | 814.467,7 $ | 0,09 % |
| 239 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.600 | 810.540 $ | 0,09 % |
| 240 | Teradyne Inc | 2.117 | 792.414,3 $ | 0,09 % |
| 241 | Targa Resources Corp | 3.104 | 791.737,3 $ | 0,09 % |
| 242 | Block Inc | 10.440 | 790.516,8 $ | 0,09 % |
| 243 | Arthur J Gallagher & Co | 3.900 | 784.329 $ | 0,09 % |
| 244 | Corteva Inc | 9.885 | 773.797,8 $ | 0,09 % |
| 245 | Chipotle Mexican Grill Inc | 24.131 | 768.813,7 $ | 0,09 % |
| 246 | MSCI Inc | 1.209 | 763.338,4 $ | 0,09 % |
| 247 | Keurig Dr Pepper Inc | 25.400 | 762.762 $ | 0,09 % |
| 248 | Coinbase Global Inc | 4.011 | 758.199,3 $ | 0,09 % |
| 249 | PayPal Holdings Inc | 16.828 | 753.053 $ | 0,08 % |
| 250 | Qnity Electronics Inc | 4.779 | 745.524 $ | 0,08 % |
| 251 | Occidental Petroleum Corp | 13.113 | 742.589,2 $ | 0,08 % |
| 252 | Crown Castle Inc | 7.994 | 731.451 $ | 0,08 % |
| 253 | Rockwell Automation Inc | 1.603 | 723.049,2 $ | 0,08 % |
| 254 | Interactive Brokers Group Inc | 8.288 | 720.807,4 $ | 0,08 % |
| 255 | Public Storage | 2.371 | 720.049 $ | 0,08 % |
| 256 | VENTAS INC | 8.407 | 709.718,9 $ | 0,08 % |
| 257 | Sysco Corp | 9.348 | 708.671,9 $ | 0,08 % |
| 258 | Public Service Enterprise Group Inc | 8.926 | 702.029,9 $ | 0,08 % |
| 259 | United Airlines Holdings Inc | 6.073 | 697.180,4 $ | 0,08 % |
| 260 | Nasdaq Inc | 7.515 | 695.287,8 $ | 0,08 % |
| 261 | Electronic Arts Inc | 3.433 | 692.504,8 $ | 0,08 % |
| 262 | Xcel Energy Inc | 8.598 | 683.541 $ | 0,08 % |
| 263 | Becton Dickinson & Co | 4.625 | 680.430 $ | 0,08 % |
| 264 | MetLife Inc | 8.196 | 677.727,2 $ | 0,08 % |
| 265 | Consolidated Edison Inc | 6.411 | 677.193,9 $ | 0,08 % |
| 266 | Ameriprise Financial Inc | 1.496 | 666.782,2 $ | 0,08 % |
| 267 | PG&E Corp | 40.676 | 664.645,8 $ | 0,07 % |
| 268 | Prudential Financial Inc | 6.575 | 661.708 $ | 0,07 % |
| 269 | NetApp Inc | 3.723 | 648.881,7 $ | 0,07 % |
| 270 | Yum! Brands Inc | 4.350 | 643.582,5 $ | 0,07 % |
| 271 | Raymond James Financial Inc | 4.437 | 636.310,2 $ | 0,07 % |
| 272 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.298 | 635.236,1 $ | 0,07 % |
| 273 | Agilent Technologies Inc | 4.679 | 634.144,9 $ | 0,07 % |
| 274 | HALLIBURTON COMPANY | 16.220 | 630.147 $ | 0,07 % |
| 275 | Axon Enterprise Inc | 1.404 | 630.002,9 $ | 0,07 % |
| 276 | Arch Capital Group Ltd | 6.997 | 625.112 $ | 0,07 % |
| 277 | EQT Corp | 11.355 | 623.730,2 $ | 0,07 % |
| 278 | News Corp | 23.865 | 622.876,5 $ | 0,07 % |
| 279 | Fifth Third Bancorp | 12.381 | 618.183,3 $ | 0,07 % |
| 280 | Kenvue Inc | 35.482 | 613.129 $ | 0,07 % |
| 281 | Republic Services Inc | 3.034 | 608.135 $ | 0,07 % |
| 282 | State Street Corp | 3.903 | 607.462,9 $ | 0,07 % |
| 283 | Kimberly-Clark Corp | 6.222 | 607.267,2 $ | 0,07 % |
| 284 | Zoetis Inc | 7.643 | 593.784,7 $ | 0,07 % |
| 285 | Humana Inc | 1.944 | 593.736,5 $ | 0,07 % |
| 286 | DR Horton Inc | 4.029 | 592.625,6 $ | 0,07 % |
| 287 | WEC Energy Group Inc | 5.276 | 585.899,8 $ | 0,07 % |
| 288 | Fiserv Inc | 10.290 | 582.002,4 $ | 0,07 % |
| 289 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.494 | 571.322,2 $ | 0,06 % |
| 290 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.534 | 568.021,4 $ | 0,06 % |
| 291 | IQVIA Holdings Inc | 3.116 | 567.766,4 $ | 0,06 % |
| 292 | CENTERPOINT ENERGY INC | 13.372 | 565.100,7 $ | 0,06 % |
| 293 | CBRE Group Inc | 4.494 | 561.929,8 $ | 0,06 % |
| 294 | Extra Space Storage Inc | 3.892 | 561.654,5 $ | 0,06 % |
| 295 | Dexcom Inc | 7.517 | 554.303,6 $ | 0,06 % |
| 296 | Principal Financial Group Inc | 5.335 | 552.812,7 $ | 0,06 % |
| 297 | Waters Corp | 1.438 | 551.573,7 $ | 0,06 % |
| 298 | Devon Energy Corp | 12.248 | 544.922,4 $ | 0,06 % |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | 2.076 | 540.071,4 $ | 0,06 % |
| 300 | GE HealthCare Technologies Inc | 8.452 | 526.897,7 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,1 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 10,3 %
- Gesundheit 10,0 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Kommunikation 6,9 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 876 Mio. $ | 99,34 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 625.112 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy“. https://titelia.com/de/fonds/S000090856